财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
53.03 |
167.72 |
82.47 |
-184.45 |
32.05 |
| 本期利润(万元) |
478.13 |
121.67 |
381.51 |
170.63 |
373.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1431.81 |
0.00 |
-2060.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7124.03 |
4830.28 |
5701.74 |
5681.65 |
3039.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.77 |
0.82 |
0.73 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
7.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.61 |
0.00 |
-26.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.32 |
87.59 |
29.65 |
17.45 |
34.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
4772.38 |
5637.30 |
2104.55 |
2716.80 |
3832.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
4772.38 |
5637.30 |
2104.55 |
2716.80 |
3832.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.03 |
2.16 |
1.01 |
1.14 |
1.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.43 |
0.20 |
0.23 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
4841.14 |
5898.04 |
2149.67 |
2739.44 |
3890.59 |
| 负债合计(万元) |
10.86 |
216.39 |
31.91 |
5.98 |
12.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
4830.28 |
5681.65 |
2117.76 |
2733.46 |
3878.08 |
| 未分配利润(万元) |
-1411.46 |
-2060.09 |
-973.98 |
-1258.27 |
-1163.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
0.85 |
0.34 |
0.96 |
0.63 |
| 投资收益(万元) |
189.02 |
-194.35 |
-179.65 |
-339.90 |
-74.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46.06 |
355.08 |
285.43 |
-443.70 |
-331.92 |
| 其它收入(万元) |
-1.07 |
28.76 |
0.36 |
9.92 |
8.43 |
| 收入合计(万元) |
142.32 |
190.33 |
106.47 |
-772.72 |
-397.48 |
| 管理人报酬(万元) |
12.89 |
14.62 |
7.04 |
19.18 |
10.18 |
| 托管费(万元) |
2.58 |
2.92 |
1.41 |
3.84 |
2.04 |
| 其它费用(万元) |
5.19 |
2.16 |
7.68 |
9.13 |
8.03 |
| 费用合计(万元) |
20.66 |
19.69 |
16.14 |
32.16 |
20.25 |
| 利润总额(万元) |
121.67 |
170.63 |
90.33 |
-804.87 |
-417.72 |
| 净利润(万元) |
121.67 |
170.63 |
90.33 |
-804.87 |
-417.72 |
