招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)_最新动态

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连续满分！爱佑慈善基金会获中基透明指数FTI2025最高评级[2025-12-09]

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更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证沪港深消费龙头ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：0.69亿元

招商中证沪港深消费龙头ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.02	-0.36	-4.48	-0.62	6.84
股票型名次	3396	1080	3026	3385	3031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.87	16.23	-6.63	-	-21.59
股票型名次	2881	2828	3072	3490	3186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证沪港深消费龙头ETF一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	鑫元核心资产A	-1.01	-0.73	-10.35	-15.37	-11.28
3395	工银美丽城镇股票A	-1.02	1.35	7.35	25.46	25.85
3396	招商中证沪港深消费龙头ETF	-1.02	-0.36	-4.48	-0.62	6.84
3397	中欧消费主题股票A	-1.02	-1.93	-9.64	-3.46	1.91
3398	中银港股通优势成长股票	-1.02	-2.08	-0.30	10.68	21.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证沪港深消费龙头ETF一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	汇添富中证1000指数增强C	1.03	-0.36	5.66	28.65	44.02
1079	易纳斯达克100C人民币	0.85	-0.36	6.82	15.19	17.67
1080	招商中证沪港深消费龙头ETF	-1.02	-0.36	-4.48	-0.62	6.84
1081	华宝中证100ETF	0.70	-0.37	5.77	24.28	23.61
1082	华宝中证100ETF联接A	0.66	-0.37	5.14	22.24	21.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证沪港深消费龙头ETF一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	广发中证传媒ETF	0.84	-1.72	-4.43	18.02	24.96
3025	鹏华中证传媒指数(LOF)C	0.80	-1.80	-4.43	16.81	23.69
3026	招商中证沪港深消费龙头ETF	-1.02	-0.36	-4.48	-0.62	6.84
3027	农银品质农业股票A	-0.55	-2.53	-4.49	-1.53	3.94
3028	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-0.40	-4.51	-4.49	0.64	-5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
招商中证沪港深消费龙头ETF一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	华夏北证50成份指数C	1.20	-6.12	-13.19	-0.59	33.70
3384	宝盈龙头优选股票C	-0.73	-0.99	-0.86	-0.60	6.40
3385	招商中证沪港深消费龙头ETF	-1.02	-0.36	-4.48	-0.62	6.84
3386	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
3387	南方北证50成份指数发起A	1.19	-6.08	-13.19	-0.72	31.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
招商中证沪港深消费龙头ETF一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-0.28	-2.12	-2.49	7.39	6.90
3030	华宝美国消费美元	1.07	-0.64	1.69	13.56	6.85
3031	招商中证沪港深消费龙头ETF	-1.02	-0.36	-4.48	-0.62	6.84
3032	国泰国证航天军工指数(LOF)A	0.85	-0.05	-1.18	9.71	6.83
3033	汇添富国企创新增长股票C	0.24	-1.30	4.49	11.75	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
招商中证沪港深消费龙头ETF一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	6.92	-5.50	-19.71	-	-22.14
2880	同泰金融精选股票A	6.88	54.40	36.30	-	15.77
2881	招商中证沪港深消费龙头ETF	6.87	16.23	-6.63	-	-21.59
2882	前海开源中证大农业指数增强A	6.82	4.40	-17.87	-25.74	1.36
2883	申万菱信数字产业股票型发起式C	6.79	24.74	0.00	-	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证沪港深消费龙头ETF一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	光伏ETF	17.34	16.24	-32.27	-	-18.27
2827	广发中证全指电力ETF发起式联接A	2.43	16.23	14.51	-	7.97
2828	招商中证沪港深消费龙头ETF	6.87	16.23	-6.63	-	-21.59
2829	东吴双三角C	30.54	16.14	-19.41	-51.40	-39.56
2830	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	2.03	16.14	28.29	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证沪港深消费龙头ETF一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	中金新医药C	15.09	4.64	-6.60	-13.80	56.32
3071	华夏优势精选股票	7.19	50.26	-6.62	-16.45	45.03
3072	招商中证沪港深消费龙头ETF	6.87	16.23	-6.63	-	-21.59
3073	泰康碳中和ETF	25.11	44.48	-6.67	-	-24.91
3074	天弘中证细分化工指数发起C	25.03	27.56	-6.75	-	-18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
招商中证沪港深消费龙头ETF一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	云计算AH	73.31	112.86	131.74	-	78.93
3489	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
3490	招商中证沪港深消费龙头ETF	6.87	16.23	-6.63	-	-21.59
3491	物联网AH	34.99	61.15	56.97	-	20.33
3492	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-14.91	0.00	0.00	-	-14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
招商中证沪港深消费龙头ETF一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	长盛竞争优势A	15.05	15.49	-2.02	-21.07	-21.48
3185	民生加银核心资产股票C	21.08	27.27	0.97	-	-21.55
3186	招商中证沪港深消费龙头ETF	6.87	16.23	-6.63	-	-21.59
3187	嘉实中证沪港深互联网ETF	17.07	48.72	36.84	-	-21.73
3188	天弘中证沪港深科技龙头指数C	15.02	22.91	0.00	-	-21.74

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	6.22	1005.14	14.11%
贵州茅台	600519	0.48	693.12	9.73%
小米集团-W	01810	13.46	663.59	9.31%
美的集团	000333	7.80	566.75	7.96%
美团-W	03690	4.91	468.45	6.58%
五粮液	000858	3.00	364.44	5.12%
泡泡玛特	09992	1.28	311.79	4.38%
格力电器	000651	7.13	283.20	3.98%
创科实业	00669	2.90	263.57	3.70%
安踏体育	02020	2.22	189.51	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	42.32%
非日常生活消费品	0.27	37.93%
信息技术	0.07	9.51%
日常消费品	0.04	5.10%
工业	0.03	3.70%
批发和零售业	0.00	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.7922	0.7899	0.7887	0.7946	0.7921
累计净值(元)	0.7922	0.7899	0.7887	0.7946	0.7921

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