浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF(517780)_资产配置

浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF517780AXA CHINA TRADING SERVICE SHANGHAI SHENZHEN HONG KONG 300 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1197.54	94.27%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	67.88	5.34%
其他资产	4.93	0.39%

资产总值：1270.35万元报告期：2022-12-31

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.21	62.65	5.00%
贵州茅台	600519	0.03	51.81	4.14%
汇丰控股	00005	0.72	31.23	2.49%
美团-W	03690	0.20	31.21	2.49%
友邦保险	01299	0.40	31.01	2.48%
宁德时代	300750	0.06	23.61	1.89%
中国平安	02318	0.50	23.07	1.84%
香港交易所	00388	0.07	21.08	1.68%
建设银行	00939	3.90	17.04	1.36%
中国平安	601318	0.36	16.92	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	28.11%
金融	0.02	15.57%
金融业	0.01	9.15%
非周期性消费品	0.01	8.21%
电信服务	0.01	7.09%
房地产	0.01	4.35%
周期性消费品	0.00	3.27%
医疗	0.00	3.03%
工业	0.00	2.31%
公用事业	0.00	1.98%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-11

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	187.25	5.87%
腾讯控股	00700	0.75	180.71	5.67%
汇丰控股	00005	2.32	86.55	2.72%
美团-W	03690	0.55	82.38	2.58%
宁德时代	300750	0.20	80.18	2.52%
友邦保险	01299	1.34	79.32	2.49%
建设银行	00939	13.50	55.43	1.74%
中国平安	601318	1.26	52.39	1.64%
招商银行	600036	1.39	46.77	1.47%
中国平安	02318	0.90	31.91	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	34.02%
金融	0.04	13.01%
金融业	0.04	11.52%
电信服务	0.02	7.20%
非周期性消费品	0.02	6.09%
房地产	0.01	2.78%
周期性消费品	0.01	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.64%
公用事业	0.01	1.60%
采矿业	0.01	1.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.53	160.63	5.88%
贵州茅台	600519	0.06	122.70	4.49%
汇丰控股	00005	1.64	72.44	2.65%
友邦保险	01299	0.94	68.37	2.50%
宁德时代	300750	0.12	64.08	2.34%
美团-W	03690	0.38	63.11	2.31%
香港交易所	00388	0.13	42.91	1.57%
建设银行	00939	9.40	42.36	1.55%
招商银行	600036	0.87	36.71	1.34%
中国平安	601318	0.78	36.42	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	30.08%
金融	0.04	14.13%
金融业	0.03	10.13%
非周期性消费品	0.02	7.49%
电信服务	0.02	7.44%
房地产	0.01	4.42%
周期性消费品	0.01	2.78%
医疗	0.01	2.17%
工业	0.00	1.83%
公用事业	0.00	1.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.07	20.83	0.09%
恒力石化	600346	0.92	19.60	0.08%
贵州茅台	600519	0.01	17.69	0.07%
中国建筑	601668	2.22	11.52	0.05%
华侨城A	000069	2.04	13.32	0.05%
美团-W	03690	0.07	7.67	0.03%
汇丰控股	00005	0.20	7.91	0.03%
友邦保险	01299	0.12	7.50	0.03%
保利发展	600048	0.38	6.17	0.03%
荣盛石化	002493	0.50	7.41	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.36%
金融	0.00	0.17%
金融业	0.00	0.14%
房地产业	0.00	0.11%
电信服务	0.00	0.10%
非周期性消费品	0.00	0.06%
建筑业	0.00	0.05%
信息科技	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%

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