浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF(517780)_最新动态

浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF517780AXA CHINA TRADING SERVICE SHANGHAI SHENZHEN HONG KONG 300 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

国投瑞银吴潇—攻守兼备均衡老将[2023-02-02]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.059 -0.021(-1.90%)

累计净值：1.059

更新时间：2023-01-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.10亿元

浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝美国消费美元	8.51	16.22	6.16	-6.97	16.22
2	美国消费	8.17	12.61	-0.62	-6.93	12.61
3	华宝美国消费C	8.09	12.51	-0.84	-7.19	12.51
4	国泰中证800汽车与零部件ETF	6.96	13.79	14.20	-14.73	13.79
5	广发中证全指汽车指数A	6.79	13.03	10.57	-16.45	13.03
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	广发中证全指汽车指数C	6.78	13.01	10.51	-16.53	13.01
7	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	6.49	10.36	10.64	-15.20	10.36
8	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	6.48	10.33	10.55	-15.33	10.33
9	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	6.34	12.77	2.77	-17.35	-
10	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	6.32	12.73	2.66	-17.52	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	有色50	4.44	18.37	16.94	-0.90	18.37
2	南方中证申万有色金属ETF	4.22	18.01	15.45	-1.70	18.01
3	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	4.52	17.99	15.99	-0.12	17.99
4	华富中证稀有金属主题ETF	4.90	17.88	6.88	-12.32	17.88
5	嘉实中证稀有金属主题ETF	4.91	17.85	6.98	-12.35	17.85
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	4.30	17.73	15.99	0.89	17.73
7	广发中证稀有金属ETF	4.89	17.72	6.93	-12.50	17.72
8	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	4.29	17.69	15.88	0.69	17.69
9	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.19	17.59	13.15	-	-
10	国泰国证有色金属行业指数A	4.24	17.40	17.02	0.27	17.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	-2.29	14.08	67.64	14.37	14.08
2	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	-2.27	14.01	67.62	14.11	14.01
3	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	-2.56	11.37	63.36	16.38	11.37
4	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	-1.58	9.00	61.20	15.26	9.00
5	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-1.58	8.90	60.94	14.95	8.90
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	-2.19	7.41	60.00	17.03	7.41
7	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	-2.41	10.74	57.97	14.69	10.74
8	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-1.60	9.16	57.97	13.14	-
9	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	-2.42	10.69	57.81	14.46	10.69
10	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	2.30	15.56	55.02	17.35	15.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-2.06	11.97	37.26	43.09	11.97
2	嘉实互融精选股票	2.21	14.20	24.97	32.20	14.20
3	国泰消费优选股票	0.41	12.26	17.80	28.20	12.26
4	中庚价值先锋股票	0.57	11.70	11.63	27.51	11.70
5	创金合信港股通成长股票A	2.07	12.73	32.92	26.42	12.73
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	创金合信港股通成长股票C	2.05	12.68	32.75	26.12	12.68
7	前海开源中药研究精选股票A	1.38	6.51	10.69	25.67	6.51
8	前海开源中药研究精选股票C	1.37	6.48	10.62	25.51	6.48
9	申万菱信医药先锋股票A	-1.55	10.85	19.54	24.20	10.85
10	申万菱信医药先锋股票C	-1.57	10.81	19.41	23.96	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	有色50	4.44	18.37	16.94	-0.90	18.37
2	南方中证申万有色金属ETF	4.22	18.01	15.45	-1.70	18.01
3	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	4.52	17.99	15.99	-0.12	17.99
4	华富中证稀有金属主题ETF	4.90	17.88	6.88	-12.32	17.88
5	嘉实中证稀有金属主题ETF	4.91	17.85	6.98	-12.35	17.85
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	4.30	17.73	15.99	0.89	17.73
7	广发中证稀有金属ETF	4.89	17.72	6.93	-12.50	17.72
8	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	4.29	17.69	15.88	0.69	17.69
9	国泰国证有色金属行业指数A	4.24	17.40	17.02	0.27	17.40
10	华宝中证有色金属ETF	4.50	17.39	14.78	-1.37	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	55.68	0.00	0.00	-	-42.12
2	英大国企改革	52.51	63.51	117.77	-	169.92
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	46.06	171.78	143.79	119.99	116.12
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	45.48	168.53	139.85	119.01	114.74
5	华宝油气	43.36	132.73	101.63	31.59	-26.97
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华宝油气C	42.40	130.11	98.48	-	81.77
7	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	37.74	160.13	87.42	-	71.93
8	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	37.13	156.96	144.31	-	124.45
9	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	35.17	122.68	105.32	22.31	-10.00
10	中银证券优势制造股票A	34.02	0.00	0.00	-	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	46.06	171.78	143.79	119.99	116.12
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	45.48	168.53	139.85	119.01	114.74
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	37.74	160.13	87.42	-	71.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	37.13	156.96	144.31	-	124.45
5	华宝油气	43.36	132.73	101.63	31.59	-26.97
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华宝油气C	42.40	130.11	98.48	-	81.77
7	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	35.17	122.68	105.32	22.31	-10.00
8	国泰中证煤炭ETF	27.06	91.98	138.50	-	138.57
9	中融煤炭A	27.13	91.73	122.61	43.24	32.95
10	国泰中证煤炭ETF联接A	28.51	90.96	130.78	-	130.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源公用事业股票	-3.44	66.61	185.95	-	193.61
2	建信中小盘先锋股票A	13.14	54.60	170.27	172.09	304.60
3	工银生态环境股票A	-8.71	19.65	166.31	175.76	125.30
4	汇丰晋信低碳先锋股票A	-0.71	24.71	158.74	187.22	330.17
5	中银智能制造股票A	2.11	17.72	153.85	160.85	107.90
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	工银战略转型股票A	0.90	23.29	151.15	216.26	292.80
7	建信潜力新蓝筹股票A	16.48	48.20	146.09	137.88	271.10
8	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	37.13	156.96	144.31	-	124.45
9	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	46.06	171.78	143.79	119.99	116.12
10	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	45.48	168.53	139.85	119.01	114.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰信息产业股票A	-9.82	10.91	103.61	275.73	290.44
2	汇丰晋信智造先锋A	-12.08	11.74	123.11	228.95	233.22
3	汇丰晋信智造先锋C	-12.52	10.62	119.76	221.07	221.52
4	信澳新能源股票	-7.35	17.70	63.87	216.49	354.79
5	工银战略转型股票A	0.90	23.29	151.15	216.26	292.80
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	泰达转型机遇股票A	-7.29	22.01	127.19	210.01	243.42
7	中欧先进制造股票A	-6.87	6.23	127.32	204.05	195.11
8	华夏能源革新股票A	-7.41	13.11	135.26	203.02	220.90
9	中欧先进制造股票C	-7.62	4.54	121.93	198.30	189.44
10	汇丰晋信低碳先锋股票A	-0.71	24.71	158.74	187.22	330.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	-8.96	-14.39	28.97	58.96	922.77
2	银华-道琼斯88指数	-13.35	-26.82	23.79	23.45	579.39
3	交银施罗德消费新驱动股票	9.96	-1.59	112.71	137.18	533.67
4	易方达深证100ETF	-9.14	-22.56	23.63	26.62	532.18
5	申万菱信沪深300指数增强A	-5.51	-15.19	24.91	28.31	526.86
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达上证50增强A	-4.17	-26.65	13.72	27.30	519.65
7	华安中国A股增强指数	-8.76	-14.08	19.47	15.59	507.57
8	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-12.75	-4.60	24.69	84.18	481.75
9	融通深证100指数A/B	-9.27	-22.47	20.86	22.76	468.06
10	融通巨潮100指数(LOF)A/B	-6.21	-21.36	21.05	23.04	463.37

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.21	62.65	5.00%
贵州茅台	600519	0.03	51.81	4.14%
汇丰控股	00005	0.72	31.23	2.49%
美团-W	03690	0.20	31.21	2.49%
友邦保险	01299	0.40	31.01	2.48%
宁德时代	300750	0.06	23.61	1.89%
中国平安	02318	0.50	23.07	1.84%
香港交易所	00388	0.07	21.08	1.68%
建设银行	00939	3.90	17.04	1.36%
中国平安	601318	0.36	16.92	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	28.11%
金融	0.02	15.57%
金融业	0.01	9.15%
非周期性消费品	0.01	8.21%
电信服务	0.01	7.09%
房地产	0.01	4.35%
周期性消费品	0.00	3.27%
医疗	0.00	3.03%
工业	0.00	2.31%
公用事业	0.00	1.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公私募机构热议全面注册制精进投研能力持续为投资者创造价值

　　● 本报记者张凌之万宇王辉　　中国证监会2月1日宣布，就全面实行股票发行注册制改革主要制度规则公开征求意见。公私募机构认为，注册制的全面推行将加速A股市场供需双向扩容，助力重构估值体系，让市场回归价值投资，从而进一步助推产业升级和经济转

查看全文[02-02]
标题：蔚来、小鹏、理想1月交付陷入困境但股票却上涨了

　　有时候比恐惧更好就已经足够了。　　蔚来汽车、小鹏汽车和理想汽车1月份的电动汽车交付量均较去年12月大幅下滑，但周三这三家公司的股价都在上涨。　　蔚来汽车1月份交付了8,506辆汽车，比12月份的15,815辆下降了46%，比2022年1

查看全文[02-02]
标题： ESG基金排队发行开年首月业绩回暖

　　证券时报记者王小芊　　跟着大盘的气氛，ESG基金的发行也热了起来。　　2023年第一个月，年内新成立、正在发行或即将发行的ESG基金就多达十几只。从类型来说，主动权益型基金继续被重点布局，就主题而言，环境主题仍占绝大多数。　　受震荡行情

查看全文[02-02]
02-01 “88%魔咒”？不要慌，除了4000亿“子弹”，还有这些
02-01 中欧基金：全面注册制对公募基金助力高质量发展提出更高要求
02-01 汇丰晋信基金沈超：全面注册制有利于A股市场长期表现
02-01 博时基金刘思甸：全面注册制是资本市场规则日益成熟的必然结果

更多>> 基金公告

标题：关于浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金基...

关于浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下...

查看全文[01-31]
标题：浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金2022年...

浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金 2022年第4季度报告 2022年12月31日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基...

查看全文[01-20]
标题：关于浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金持...

关于浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会计票日开始停牌及暂停申购、赎回业务的公告浦银安盛中华交易服务沪深港...

查看全文[01-20]
01-18浦银安盛基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其...
01-17关于浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金暂...
01-13浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加南洋商业银行费率优惠...
12-29浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加工商银行费率优惠活动...

查看更多>> 基金百科

交易日	2023-01-30	2023-01-20	2023-01-19	2023-01-18	2023-01-17
单位净值(元)	1.080	1.075	1.065	1.060	1.056
累计净值(元)	1.080	1.075	1.065	1.060	1.056

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。