我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.29 |
1098.06 |
| 本期利润(万元) |
-368.06 |
1342.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
288.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3187.53 |
2733.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.81 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
136.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
2584.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
2584.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
2748.05 |
| 负债合计(万元) |
14.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
2733.97 |
| 未分配利润(万元) |
288.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.60 |
| 投资收益(万元) |
996.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
244.48 |
| 其它收入(万元) |
101.47 |
| 收入合计(万元) |
1360.69 |
| 管理人报酬(万元) |
9.72 |
| 托管费(万元) |
1.94 |
| 其它费用(万元) |
6.49 |
| 费用合计(万元) |
18.15 |
| 利润总额(万元) |
1342.54 |
| 净利润(万元) |
1342.54 |
