黄金ETF基金(518660)_财务情况

黄金ETF基金518660ICBC CREDIT SUISSE GOLD TRADING OPEN SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	9484.66	14075.73	2965.18	2495.46	545.27
本期利润(万元)	46443.71	28973.14	21808.19	5081.08	2687.92
加权平均份额本期利润(元)	1.00	0.87	1.07	0.72	0.43
加权平均净值利润率(%)	0.00	12.25	0.00	12.95	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	69220.42	0.00	18043.87	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.45	0.00	1.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	394722.27	350294.32	192500.01	100366.96	46725.34
期末基金份额净值(元)	8.34	7.32	7.00	5.90	5.72
本期净值增长率(%)	0.00	24.14	0.00	27.17	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	89.66	0.00	52.78	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	548.64	457.88	86.72	57.29	15.78
交易性金融资产(万元)	346978.60	99045.75	27445.06	10297.28	10464.15
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	42.35	11.61	10.93	4.21	4.35
应付托管费(万元)	14.12	3.87	2.19	0.84	0.87
资产总计(万元)	350631.73	100461.30	27722.47	10397.43	10554.85
负债合计(万元)	337.40	94.34	25.74	35.66	31.13
所有者权益合计(万元)	350294.32	100366.96	27696.73	10361.77	10523.72
未分配利润(万元)	165594.14	34670.68	7495.14	1736.43	1203.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.12	1.90	0.46	0.45	0.18
投资收益(万元)	14514.69	2695.33	545.89	1318.37	496.78
公允价值变动收益(万元)	14897.40	2585.63	1589.29	360.07	454.24
其它收入(万元)	-119.50	26.80	5.81	-1.45	0.00
收入合计(万元)	29294.72	5309.65	2141.45	1677.44	951.19
管理人报酬(万元)	174.21	142.54	46.39	54.41	27.03
托管费(万元)	58.07	31.36	9.28	10.88	5.41
其它费用(万元)	89.30	54.67	17.88	34.58	17.42
费用合计(万元)	321.58	228.57	73.55	99.88	49.86
利润总额(万元)	28973.14	5081.08	2067.90	1577.57	901.33
净利润(万元)	28973.14	5081.08	2067.90	1577.57	901.33

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