我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1217.50 |
357.12 |
447.10 |
219.32 |
232.34 |
| 本期利润(万元) |
1577.57 |
-109.83 |
901.33 |
725.01 |
932.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.63 |
-0.04 |
0.35 |
0.27 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.51 |
0.00 |
8.28 |
0.00 |
8.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1683.42 |
0.00 |
1029.92 |
0.00 |
434.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.75 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10361.77 |
11116.17 |
10523.72 |
11524.80 |
11722.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.64 |
4.33 |
4.36 |
4.29 |
4.01 |
| 本期净值增长率(%) |
15.68 |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
8.71 |
| 累计净值增长率(%) |
20.14 |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
3.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
57.29 |
15.78 |
40.63 |
66.63 |
58.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
10297.28 |
10464.15 |
11679.67 |
10246.09 |
10822.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.21 |
4.35 |
4.70 |
4.10 |
4.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.87 |
0.94 |
0.82 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
10397.43 |
10554.85 |
11760.22 |
10347.95 |
10920.15 |
| 负债合计(万元) |
35.66 |
31.13 |
37.49 |
28.78 |
26.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
10361.77 |
10523.72 |
11722.73 |
10319.16 |
10893.76 |
| 未分配利润(万元) |
1736.43 |
1203.81 |
434.85 |
-42.62 |
-509.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
0.18 |
0.57 |
0.32 |
0.59 |
| 投资收益(万元) |
1318.37 |
496.78 |
331.86 |
181.88 |
-263.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
360.07 |
454.24 |
699.68 |
352.47 |
40.41 |
| 其它收入(万元) |
-1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1677.44 |
951.19 |
1032.10 |
534.66 |
-222.01 |
| 管理人报酬(万元) |
54.41 |
27.03 |
53.55 |
26.14 |
51.67 |
| 托管费(万元) |
10.88 |
5.41 |
10.71 |
5.23 |
10.33 |
| 其它费用(万元) |
34.58 |
17.42 |
35.83 |
17.78 |
24.08 |
| 费用合计(万元) |
99.88 |
49.86 |
100.08 |
49.14 |
97.92 |
| 利润总额(万元) |
1577.57 |
901.33 |
932.02 |
485.52 |
-319.93 |
| 净利润(万元) |
1577.57 |
901.33 |
932.02 |
485.52 |
-319.93 |
