黄金ETF基金(518660)_规模评级

黄金ETF基金518660ICBC CREDIT SUISSE GOLD TRADING OPEN SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	1.16	1.33	1.25	1.39	1.52	1.47	1.39
季度净申购	-330.00	150.00	-270.00	-240.00	90.00	150.00	30.00
总份额	2235.27	2565.27	2415.27	2685.27	2925.27	2835.27	2685.27
季度总申购份额	690.00	870.00	240.00	600.00	990.00	690.00	480.00
季度总赎回份额	1020.00	720.00	510.00	840.00	900.00	540.00	450.00

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安黄金易(ETF)	156.22	300784.08	56940.00	268800.00	211860.00
2	博时黄金ETF	81.50	157092.20	6630.00	89850.00	83220.00
3	博时黄金ETF联接C	67.44	380452.54	2989.72	710065.49	707075.77
4	易方达黄金ETF	54.53	106156.26	22980.00	75000.00	52020.00
5	华安黄金易ETF联接C	52.48	280254.12	31327.50	685025.23	653697.73
黄金ETF基金基金规模在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平

16	博时黄金ETFI	4.39	8479.39	-	-	261.70
17	大成有色金属期货ETF	4.31	26682.48	7900.00	57800.00	49900.00
18	富国上海金ETF	3.40	6535.80	3090.00	11130.00	8040.00
19	建信能源化工期货ETF	3.35	20653.70	1800.00	21100.00	19300.00
20	华夏黄金ETF	2.33	4477.87	1080.00	6360.00	5280.00
21	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	1.79	23205.83	7394.23	76775.23	69380.99
22	富国上海金ETF联接C	1.58	13294.27	9798.42	53548.39	43749.97
23	黄金ETF基金	1.16	2235.27	-330.00	690.00	1020.00
24	前海开源黄金ETF	1.00	1921.31	300.00	2610.00	2310.00
25	华夏黄金ETF联接C	0.94	7653.31	1343.40	100732.08	99388.67
26	前海开源黄金ETF联接	0.85	6619.59	1663.32	19946.88	18283.56
27	富国上海金ETF联接A	0.83	6894.16	1770.25	15055.55	13285.29
28	建信上海金ETF	0.78	1485.98	210.00	1650.00	1440.00
29	华夏黄金ETF联接A	0.73	5919.86	1134.25	7184.65	6050.40
30	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.71	9018.47	4193.64	11456.51	7262.87

截止日期：2023-12-31基金投资类型：其他（共 53 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时黄金ETF联接C	67.44	380452.54	2989.72	710065.49	707075.77
2	华安黄金易(ETF)	156.22	300784.08	56940.00	268800.00	211860.00
3	华安黄金易ETF联接C	52.48	280254.12	31327.50	685025.23	653697.73
4	易方达黄金ETF联接C	36.12	202785.25	53353.25	506983.22	453629.96
5	博时黄金ETF	81.50	157092.20	6630.00	89850.00	83220.00
黄金ETF基金基金规模在同类基金中排列第 33 位，低于同类基金平均水平

26	大成有色金属期货ETF联接C	0.61	6486.03	-4799.56	34088.51	38888.08
27	华夏黄金ETF联接A	0.73	5919.86	1134.25	7184.65	6050.40
28	华夏黄金ETF	2.33	4477.87	1080.00	6360.00	5280.00
29	工银黄金ETF联接A	0.44	3458.18	69.72	1288.94	1219.21
30	建信上海金ETF联接A	0.39	3014.82	643.10	2563.67	1920.57
31	建信上海金ETF联接C	0.38	2960.84	1429.30	14158.46	12729.16
32	工银黄金ETF联接C	0.37	2929.12	1777.67	10488.40	8710.73
33	黄金ETF基金	1.16	2235.27	-330.00	690.00	1020.00
34	大成有色金属期货ETF联接A	0.20	2087.87	-3.23	1541.46	1544.70
35	天弘上海金ETF发起联接C	0.25	2034.65	1296.60	39751.25	38454.64
36	前海开源黄金ETF	1.00	1921.31	300.00	2610.00	2310.00
37	广发上海金ETF联接A	0.23	1915.13	46.62	777.81	731.19
38	中银上海金ETF联接基金A	0.22	1712.06	66.46	1150.27	1083.81
39	建信上海金ETF	0.78	1485.98	210.00	1650.00	1440.00
40	上海金ETF	0.69	1360.92	150.00	1710.00	1560.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安黄金易(ETF)	156.22	300784.08	56940.00	268800.00	211860.00
2	易方达黄金ETF联接C	36.12	202785.25	53353.25	506983.22	453629.96
3	华安黄金易ETF联接C	52.48	280254.12	31327.50	685025.23	653697.73
4	国泰黄金ETF联接A	8.04	40756.23	27822.40	70697.28	42874.88
5	国泰黄金ETF联接C	7.04	36225.72	24577.86	112827.55	88249.69
黄金ETF基金基金规模在同类基金中排列第 45 位，低于同类基金平均水平

38	嘉实上海金ETF发起联接C	0.03	282.59	66.83	3893.19	3826.36
39	中银上海金ETF联接基金A	0.22	1712.06	66.46	1150.27	1083.81
40	广发上海金ETF联接A	0.23	1915.13	46.62	777.81	731.19
41	南方上海金ETF	0.43	786.14	20.00	460.00	440.00
42	大成有色金属期货ETF联接A	0.20	2087.87	-3.23	1541.46	1544.70
43	中银上海金ETF联接基金C	0.16	1226.46	-107.52	490.97	598.49
44	广发上海金ETF联接C	0.16	1357.19	-110.95	17659.20	17770.15
45	黄金ETF基金	1.16	2235.27	-330.00	690.00	1020.00
46	广发上海金ETF	0.58	1129.36	-360.00	510.00	870.00
47	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	5.11	26725.65	-2935.52	150951.65	153887.17
48	大成有色金属期货ETF联接C	0.61	6486.03	-4799.56	34088.51	38888.08
49	华安黄金易ETF联接A	14.32	74990.26	-12820.78	122615.11	135435.89
50	国投瑞银白银期货(LOF)	11.71	139793.84	-16732.07	156066.92	172799.00
51	博时黄金ETFD	0.08	147.60	-	-	8.12
52	博时黄金ETFI	4.39	8479.39	-	-	261.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时黄金ETF联接C	67.44	380452.54	2989.72	710065.49	707075.77
2	华安黄金易ETF联接C	52.48	280254.12	31327.50	685025.23	653697.73
3	易方达黄金ETF联接C	36.12	202785.25	53353.25	506983.22	453629.96
4	华安黄金易(ETF)	156.22	300784.08	56940.00	268800.00	211860.00
5	国投瑞银白银期货(LOF)	11.71	139793.84	-16732.07	156066.92	172799.00
黄金ETF基金基金规模在同类基金中排列第 44 位，低于同类基金平均水平

37	上海金ETF	0.69	1360.92	150.00	1710.00	1560.00
38	建信上海金ETF	0.78	1485.98	210.00	1650.00	1440.00
39	大成有色金属期货ETF联接A	0.20	2087.87	-3.23	1541.46	1544.70
40	工银黄金ETF联接A	0.44	3458.18	69.72	1288.94	1219.21
41	中银上海金ETF联接基金A	0.22	1712.06	66.46	1150.27	1083.81
42	天弘上海金ETF发起联接A	0.11	873.40	295.58	929.89	634.31
43	广发上海金ETF联接A	0.23	1915.13	46.62	777.81	731.19
44	黄金ETF基金	1.16	2235.27	-330.00	690.00	1020.00
45	广发上海金ETF	0.58	1129.36	-360.00	510.00	870.00
46	中银上海金ETF联接基金C	0.16	1226.46	-107.52	490.97	598.49
47	中银黄金	0.52	985.48	90.00	480.00	390.00
48	南方上海金ETF	0.43	786.14	20.00	460.00	440.00
49	南方上海金ETF发起联接A	0.16	1346.14	115.18	400.39	285.22
50	嘉实上海金ETF发起联接A	0.15	1303.88	111.05	145.92	34.87
51	博时黄金ETFD	0.08	147.60	-	-	8.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时黄金ETF联接C	67.44	380452.54	2989.72	710065.49	707075.77
2	华安黄金易ETF联接C	52.48	280254.12	31327.50	685025.23	653697.73
3	易方达黄金ETF联接C	36.12	202785.25	53353.25	506983.22	453629.96
4	华安黄金易(ETF)	156.22	300784.08	56940.00	268800.00	211860.00
5	国投瑞银白银期货(LOF)	11.71	139793.84	-16732.07	156066.92	172799.00
黄金ETF基金基金规模在同类基金中排列第 42 位，低于同类基金平均水平

35	前海开源黄金ETF	1.00	1921.31	300.00	2610.00	2310.00
36	建信上海金ETF联接A	0.39	3014.82	643.10	2563.67	1920.57
37	上海金ETF	0.69	1360.92	150.00	1710.00	1560.00
38	大成有色金属期货ETF联接A	0.20	2087.87	-3.23	1541.46	1544.70
39	建信上海金ETF	0.78	1485.98	210.00	1650.00	1440.00
40	工银黄金ETF联接A	0.44	3458.18	69.72	1288.94	1219.21
41	中银上海金ETF联接基金A	0.22	1712.06	66.46	1150.27	1083.81
42	黄金ETF基金	1.16	2235.27	-330.00	690.00	1020.00
43	广发上海金ETF	0.58	1129.36	-360.00	510.00	870.00
44	广发上海金ETF联接A	0.23	1915.13	46.62	777.81	731.19
45	天弘上海金ETF发起联接A	0.11	873.40	295.58	929.89	634.31
46	中银上海金ETF联接基金C	0.16	1226.46	-107.52	490.97	598.49
47	南方上海金ETF	0.43	786.14	20.00	460.00	440.00
48	中银黄金	0.52	985.48	90.00	480.00	390.00
49	南方上海金ETF发起联接A	0.16	1346.14	115.18	400.39	285.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1007

22197.2900

77.63%

22.37%

2023-06-30

916

26367.5400

77.62%

22.38%

2022-12-31

919

31830.9800

80.08%

19.92%

2022-06-30

1023

26248.9400

76.83%

23.17%

2021-12-31

1208

24464.1300

74.07%

25.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1007	22197.2900	1735.14	77.63	500.13	22.37
2023-06-30	916	26367.5400	1874.61	77.62	540.66	22.38
2022-12-31	919	31830.9800	2342.67	80.08	582.59	19.92
2022-06-30	1023	26248.9400	2063.16	76.83	622.10	23.17
2021-12-31	1208	24464.1300	2188.88	74.07	766.39	25.93

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