黄金ETF基金(518660)_最新动态

黄金ETF基金518660ICBC CREDIT SUISSE GOLD TRADING OPEN SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：9.0570 -0.0666(-0.73%)

累计净值：2.3472

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：其他

黄金ETF基金增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：60.77亿元

黄金ETF基金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	3.91	16.11	22.17	54.76
其他名次	24	5	13	2	2

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	54.91	98.95	131.50	138.24	136.38
其他名次	2	5	9	9	17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	1.91	19.91	38.62	54.34	77.97
2	大成有色金属期货ETF	0.46	5.64	11.20	12.99	16.23
3	大成有色金属期货ETF联接A	0.41	5.16	10.25	11.70	13.45
4	大成有色金属期货ETF联接C	0.41	5.13	10.14	11.46	13.02
5	工银黄金ETF联接A	-0.22	3.85	15.71	21.63	53.55
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	华安黄金易(ETF)	-0.25	3.87	16.00	21.95	54.25
23	华夏黄金ETF	-0.25	3.90	16.11	22.16	54.74
24	黄金ETF基金	-0.25	3.91	16.11	22.17	54.76
25	建信上海金ETF联接C	-0.25	3.61	15.88	21.45	52.99
26	前海开源黄金ETF	-0.25	3.87	16.00	21.91	54.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	1.91	19.91	38.62	54.34	77.97
2	大成有色金属期货ETF	0.46	5.64	11.20	12.99	16.23
3	大成有色金属期货ETF联接A	0.41	5.16	10.25	11.70	13.45
4	大成有色金属期货ETF联接C	0.41	5.13	10.14	11.46	13.02
5	黄金ETF基金	-0.25	3.91	16.11	22.17	54.76
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	华夏黄金ETF	-0.25	3.90	16.11	22.16	54.74
7	国泰黄金ETF	-0.25	3.88	15.99	21.94	54.22
8	华夏黄金ETF联接A	-0.23	3.88	16.12	21.90	51.98
9	易方达黄金ETF	-0.26	3.88	16.00	21.96	54.32
10	国泰黄金ETF联接A	-0.24	3.87	15.74	21.69	53.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	1.91	19.91	38.62	54.34	77.97
2	富国上海金ETF	-0.27	3.68	16.27	22.09	54.28
3	上海金ETF	-0.27	3.67	16.24	22.01	54.13
4	天弘上海金ETF发起联接A	-0.25	3.70	16.20	21.91	52.41
5	南方上海金ETF	-0.27	3.64	16.16	21.85	53.73
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	华夏黄金ETF联接A	-0.23	3.88	16.12	21.90	51.98
12	华夏黄金ETF	-0.25	3.90	16.11	22.16	54.74
13	黄金ETF基金	-0.25	3.91	16.11	22.17	54.76
14	天弘上海金ETF发起联接C	-0.26	3.67	16.09	21.69	51.92
15	广发上海金ETF联接C	-0.25	3.62	16.04	21.71	52.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	1.91	19.91	38.62	54.34	77.97
2	黄金ETF基金	-0.25	3.91	16.11	22.17	54.76
3	华夏黄金ETF	-0.25	3.90	16.11	22.16	54.74
4	富国上海金ETF	-0.27	3.68	16.27	22.09	54.28
5	上海金ETF	-0.27	3.67	16.24	22.01	54.13
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	易方达黄金ETF	-0.26	3.88	16.00	21.96	54.32
7	华安黄金易(ETF)	-0.25	3.87	16.00	21.95	54.25
8	国泰黄金ETF	-0.25	3.88	15.99	21.94	54.22
9	广发上海金ETF联接A	-0.25	3.65	16.14	21.93	53.32
10	博时黄金ETF	-0.26	3.86	15.98	21.91	54.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	1.91	19.91	38.62	54.34	77.97
2	黄金ETF基金	-0.25	3.91	16.11	22.17	54.76
3	华夏黄金ETF	-0.25	3.90	16.11	22.16	54.74
4	易方达黄金ETF	-0.26	3.88	16.00	21.96	54.32
5	富国上海金ETF	-0.27	3.68	16.27	22.09	54.28
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	华安黄金易(ETF)	-0.25	3.87	16.00	21.95	54.25
7	国泰黄金ETF	-0.25	3.88	15.99	21.94	54.22
8	博时黄金ETFD	-0.26	3.86	15.96	21.89	54.19
9	博时黄金ETFI	-0.26	3.86	15.96	21.89	54.18
10	上海金ETF	-0.27	3.67	16.24	22.01	54.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	70.34	106.11	121.76	76.31	56.56
2	黄金ETF基金	54.91	98.95	131.50	138.24	136.38
3	华夏黄金ETF	54.90	99.23	132.29	139.67	136.38
4	富国上海金ETF	54.82	98.95	132.36	137.74	127.52
5	上海金ETF	54.65	98.00	129.21	-	136.46
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	易方达黄金ETF	54.43	99.09	132.71	141.00	267.95
7	华安黄金易(ETF)	54.36	98.84	132.66	141.38	244.52
8	国泰黄金ETF	54.33	98.80	132.41	140.74	240.79
9	博时黄金ETFD	54.30	98.77	132.48	141.15	312.82
10	博时黄金ETFI	54.29	98.75	132.44	141.07	278.48

截止日期: 2025-12-08基金投资类型：其他（共 53 只）

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	70.34	106.11	121.76	76.31	56.56
2	华夏黄金ETF	54.90	99.23	132.29	139.67	136.38
3	易方达黄金ETF	54.43	99.09	132.71	141.00	267.95
4	富国上海金ETF	54.82	98.95	132.36	137.74	127.52
5	黄金ETF基金	54.91	98.95	131.50	138.24	136.38
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	华安黄金易(ETF)	54.36	98.84	132.66	141.38	244.52
7	国泰黄金ETF	54.33	98.80	132.41	140.74	240.79
8	博时黄金ETFD	54.30	98.77	132.48	141.15	312.82
9	博时黄金ETFI	54.29	98.75	132.44	141.07	278.48
10	博时黄金ETF	54.21	98.63	132.30	140.92	257.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金ETF	54.43	99.09	132.71	141.00	267.95
2	华安黄金易(ETF)	54.36	98.84	132.66	141.38	244.52
3	博时黄金ETFD	54.30	98.77	132.48	141.15	312.82
4	博时黄金ETFI	54.29	98.75	132.44	141.07	278.48
5	国泰黄金ETF	54.33	98.80	132.41	140.74	240.79
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	富国上海金ETF	54.82	98.95	132.36	137.74	127.52
7	博时黄金ETF	54.21	98.63	132.30	140.92	257.38
8	华夏黄金ETF	54.90	99.23	132.29	139.67	136.38
9	黄金ETF基金	54.91	98.95	131.50	138.24	136.38
10	南方上海金ETF	54.22	98.35	131.23	-	132.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安黄金易(ETF)	54.36	98.84	132.66	141.38	244.52
2	博时黄金ETFD	54.30	98.77	132.48	141.15	312.82
3	博时黄金ETFI	54.29	98.75	132.44	141.07	278.48
4	易方达黄金ETF	54.43	99.09	132.71	141.00	267.95
5	博时黄金ETF	54.21	98.63	132.30	140.92	257.38
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	国泰黄金ETF联接A	54.03	97.37	131.19	140.85	244.70
7	国泰黄金ETF	54.33	98.80	132.41	140.74	240.79
8	华夏黄金ETF	54.90	99.23	132.29	139.67	136.38
9	黄金ETF基金	54.91	98.95	131.50	138.24	136.38
10	建信上海金ETF	54.19	97.95	131.06	137.87	116.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时黄金ETFD	54.30	98.77	132.48	141.15	312.82
2	博时黄金ETFI	54.29	98.75	132.44	141.07	278.48
3	易方达黄金ETF	54.43	99.09	132.71	141.00	267.95
4	博时黄金ETF	54.21	98.63	132.30	140.92	257.38
5	国泰黄金ETF联接A	54.03	97.37	131.19	140.85	244.70
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	上海金ETF	54.65	98.00	129.21	-	136.46
16	华夏黄金ETF	54.90	99.23	132.29	139.67	136.38
17	黄金ETF基金	54.91	98.95	131.50	138.24	136.38
18	前海开源黄金ETF	54.21	98.02	130.48	137.32	133.81
19	南方上海金ETF	54.22	98.35	131.23	-	132.05

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	9.1236	9.1464	9.0784	9.0856	9.1316
累计净值(元)	2.3645	2.3704	2.3527	2.3546	2.3665

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