资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3033.81 98.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 54.44 1.76%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:3088.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 2.94 162.02 5.25%
招商银行 600036 3.38 136.59 4.43%
美的集团 000333 1.34 97.36 3.15%
兴业银行 601166 4.54 90.12 2.92%
中信证券 600030 2.67 79.83 2.59%
工商银行 601398 9.57 69.86 2.26%
国泰海通 601211 3.08 58.20 1.89%
农业银行 601288 8.72 58.16 1.88%
交通银行 601328 7.28 48.92 1.59%
格力电器 000651 1.22 48.46 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.14 46.40%
制造业 0.09 29.04%
采矿业 0.02 5.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.25%
建筑业 0.01 3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.49%
房地产业 0.00 1.41%
租赁和商务服务业 0.00 1.07%
批发和零售业 0.00 0.79%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 2.93 162.56 5.42%
招商银行 600036 3.38 155.31 5.18%
兴业银行 601166 4.53 105.73 3.53%
美的集团 000333 1.34 96.75 3.23%
中信证券 600030 2.66 73.47 2.45%
工商银行 601398 9.56 72.56 2.42%
国泰海通 601211 3.08 59.10 1.97%
交通银行 601328 7.27 58.16 1.94%
格力电器 000651 1.22 54.80 1.83%
农业银行 601288 8.71 51.21 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.15 49.55%
制造业 0.08 26.25%
采矿业 0.02 5.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.23%
建筑业 0.01 3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.62%
房地产业 0.00 1.30%
租赁和商务服务业 0.00 1.04%
批发和零售业 0.00 0.79%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.01 0.73 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.73 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%