汇添富中证800价值ETF(560030)_最新动态

汇添富中证800价值ETF560030HUITIANFU CSI 800 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

私募基金规模连续四个月刷新历史纪录[2026-03-05]

最新动态

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累计净值：1.3524

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证800价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：0.34亿元

汇添富中证800价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	-0.29	3.10	5.66	1.20
股票型名次	449	872	1804	2215	1739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.60	30.60	0.00	-	35.24
股票型名次	2274	2310	2733	3502	1701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	嘉实中证内地运输主题ETF	-0.56	-3.85	-6.85	3.00	-3.49
448	安信一带一路指数	-0.57	5.83	22.35	36.62	16.85
449	汇添富中证800价值ETF	-0.57	-0.29	3.10	5.66	1.20
450	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	-0.59	0.30	1.80	5.94	1.80
451	前海开源优势蓝筹股票A	-0.59	-1.44	6.99	21.75	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	中欧中证1000指数增强C	-5.23	-0.28	14.26	20.58	8.47
871	宏利新能源股票A	-4.51	-0.29	5.13	25.58	2.37
872	汇添富中证800价值ETF	-0.57	-0.29	3.10	5.66	1.20
873	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	-2.69	-0.29	-0.88	-4.26	0.59
874	中欧先进制造股票A	-2.71	-0.29	3.44	14.76	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	浦银安盛创业板ETF	-4.39	-4.47	3.11	13.89	-1.31
1803	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	-2.83	0.10	3.10	22.86	-0.38
1804	汇添富中证800价值ETF	-0.57	-0.29	3.10	5.66	1.20
1805	国泰智能汽车股票A	-5.95	-6.82	3.09	17.01	-4.86
1806	嘉实中证信息安全主题ETF	-8.45	-4.45	3.09	3.01	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2215 位，低于同类基金平均水平
2213	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	-3.73	-4.05	1.04	5.66	-0.34
2214	汇添富沪深300指数增强C	-2.58	-2.40	1.51	5.66	-0.25
2215	汇添富中证800价值ETF	-0.57	-0.29	3.10	5.66	1.20
2216	红利ETF	-2.57	-3.28	2.59	5.65	2.35
2217	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.26	2.89	-8.25	23.49	1.20
1738	宏利沪深300指数增强A	-2.91	-2.18	4.68	8.68	1.20
1739	汇添富中证800价值ETF	-0.57	-0.29	3.10	5.66	1.20
1740	汇添富中证800指数增强C	-3.22	-2.50	3.27	7.93	1.20
1741	南方全球精选配置(QDII-FOF)	-1.65	-0.68	0.67	6.10	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	216.49	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	119.22	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	211.43	212.01
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2274 位，低于同类基金平均水平
2272	沪港深300ETF	16.66	42.06	23.92	0.74	-7.90
2273	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	16.64	34.31	13.78	-	12.81
2274	汇添富中证800价值ETF	16.60	30.60	0.00	-	35.24
2275	国泰中证动漫游戏ETF联接A	16.59	29.79	46.06	-	49.23
2276	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	16.58	30.75	12.12	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	119.22	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	211.43	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	207.58	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	216.49	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	85.55	80.90
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2310 位，低于同类基金平均水平
2308	建信MSCI联接A	19.44	30.62	13.65	8.43	76.48
2309	国泰中证计算机主题ETF	4.64	30.61	8.37	-0.80	36.14
2310	汇添富中证800价值ETF	16.60	30.60	0.00	-	35.24
2311	南方新兴消费增长股票(LOF)A	10.49	30.59	7.90	-21.30	-19.14
2312	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	7.31	30.58	47.94	-	54.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	216.49	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	211.43	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	207.58	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	205.14	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	200.58	196.71
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2733 位，低于同类基金平均水平
2731	汇添富中证1000指数增强C	50.56	93.34	0.00	-	69.83
2732	汇添富中证500增强策略ETF	35.31	55.00	0.00	-	42.58
2733	汇添富中证800价值ETF	16.60	30.60	0.00	-	35.24
2734	汇添富中证800指数增强A	21.46	37.62	0.00	-	31.59
2735	汇添富中证800指数增强C	20.98	36.53	0.00	-	30.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	216.49	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	211.43	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	207.58	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	207.14	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	205.14	202.84
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	15.87	50.29	9.15	-	-17.13
3501	广发中证1000ETF	28.56	52.94	19.73	-	17.35
3502	汇添富中证800价值ETF	16.60	30.60	0.00	-	35.24
3503	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	25.22	43.87	21.10	-	1.62
3504	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	40.91	57.34	23.16	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	22.08	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	101.44	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	97.13	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	104.39	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	4.32	635.52
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	华商计算机行业量化股票发起式C	0.40	33.63	12.39	-	35.33
1700	华宝价值基金C	16.43	47.57	45.21	48.15	35.25
1701	汇添富中证800价值ETF	16.60	30.60	0.00	-	35.24
1702	安信医药健康股票C	40.86	18.48	-3.32	34.61	35.22
1703	财通中证500指数增强A	34.01	48.94	0.00	-	35.16

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	3.06	209.30	5.93%
招商银行	600036	3.56	149.88	4.24%
美的集团	000333	1.42	110.97	3.14%
兴业银行	601166	4.87	102.56	2.90%
中信证券	600030	2.81	80.68	2.28%
工商银行	601398	9.30	73.75	2.09%
国泰海通	601211	3.24	66.67	1.89%
农业银行	601288	8.26	63.44	1.80%
交通银行	601328	7.67	55.61	1.57%
伊利股份	600887	1.82	52.05	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.16	45.99%
制造业	0.10	27.80%
采矿业	0.03	7.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.63%
建筑业	0.01	3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.42%
农、林、牧、渔业	0.00	1.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.86%
房地产业	0.00	0.75%

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标题：汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

目录第一部分绪言 .............................................................................

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05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明...

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.3682	1.3717	1.3601	1.3534	1.3597
累计净值(元)	1.3682	1.3717	1.3601	1.3534	1.3597

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