汇添富中证800价值ETF(560030)_最新动态

汇添富中证800价值ETF560030HUITIANFU CSI 800 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

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累计净值：1.3131

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证800价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：0.35亿元

汇添富中证800价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.59	3.11	10.88	10.74
股票型名次	2484	1295	1779	2532	2812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.50	41.33	0.00	-	32.65
股票型名次	2636	1528	2652	3502	1682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2484 位，低于同类基金平均水平
2482	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	0.15	0.05	-0.12	12.62	20.70
2483	化工ETF	0.15	0.16	6.50	34.02	30.98
2484	汇添富中证800价值ETF	0.15	-0.59	3.11	10.88	10.74
2485	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.15	0.07	6.37	32.48	29.63
2486	鹏华医药指数(LOF)A	0.15	-2.57	-12.19	4.11	8.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	华安上证50ETF	0.57	-0.59	3.00	14.61	15.30
1294	华夏上证50ETF联接C	0.56	-0.59	2.89	13.75	14.45
1295	汇添富中证800价值ETF	0.15	-0.59	3.11	10.88	10.74
1296	建信上证50ETF	0.57	-0.59	2.98	14.44	14.95
1297	建信上证50ETF联接C	0.54	-0.59	2.63	13.16	13.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
1778	博时量化多策略股票C	0.89	-0.24	3.11	29.76	34.15
1779	汇添富中证800价值ETF	0.15	-0.59	3.11	10.88	10.74
1780	南方沪深300ESG基准ETF	0.57	-1.12	3.10	17.48	16.10
1781	易方达上证50指数(LOF)A	0.55	-0.57	3.10	14.13	14.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2532 位，低于同类基金平均水平
2530	易方达医药生物股票A	-0.69	4.63	-12.75	10.92	49.83
2531	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	-0.91	-2.66	2.74	10.88	20.01
2532	汇添富中证800价值ETF	0.15	-0.59	3.11	10.88	10.74
2533	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	2.20	7.10	5.56	10.85	4.55
2534	易方达中证创新药产业ETF	0.15	-1.69	-13.31	10.84	27.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	红利ETF	-0.50	0.89	0.72	11.52	10.78
2811	工银消费股票A	-0.75	-0.01	-3.90	-2.18	10.74
2812	汇添富中证800价值ETF	0.15	-0.59	3.11	10.88	10.74
2813	鹏华银行A	0.01	-0.92	0.23	0.85	10.74
2814	中泰研究精选6个月持有股票A	-0.53	-1.16	0.81	8.85	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2636 位，低于同类基金平均水平
2634	南方远见回报股票A	11.56	35.76	30.27	-	9.69
2635	光大保德信国企改革股票	11.51	18.28	-9.47	-26.45	44.30
2636	汇添富中证800价值ETF	11.50	41.33	0.00	-	32.65
2637	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	11.44	44.40	67.07	80.83	185.42
2638	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	11.43	3.53	-3.17	-	-24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	鹏华沪深300指数增强C	20.93	41.38	23.08	-	17.64
1527	华泰紫金中证1000指数增强发起C	27.15	41.33	0.00	-	32.60
1528	汇添富中证800价值ETF	11.50	41.33	0.00	-	32.65
1529	嘉实金融精选股票C	11.14	41.31	5.97	-10.24	25.47
1530	申万菱信沪深300价值ETF	10.09	41.31	0.00	-	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2652 位，低于同类基金平均水平
2650	汇添富中证1000指数增强C	40.33	49.26	0.00	-	50.56
2651	汇添富中证500增强策略ETF	20.64	35.10	0.00	-	28.76
2652	汇添富中证800价值ETF	11.50	41.33	0.00	-	32.65
2653	汇添富中证800指数增强A	18.36	36.24	0.00	-	29.21
2654	汇添富中证800指数增强C	17.88	35.15	0.00	-	27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	29.22	47.64	9.01	-	-13.63
3501	广发中证1000ETF	18.31	26.91	14.65	-	7.81
3502	汇添富中证800价值ETF	11.50	41.33	0.00	-	32.65
3503	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	27.99	55.95	29.10	-	5.54
3504	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	30.00	54.03	17.29	-	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-1.41	32.27	34.59	6.47	32.72
1681	华宝中证沪港深新消费指数A	22.74	61.34	0.00	-	32.65
1682	汇添富中证800价值ETF	11.50	41.33	0.00	-	32.65
1683	建信量化事件驱动股票	-11.69	-20.74	-10.54	-8.08	32.61
1684	华泰紫金中证1000指数增强发起C	27.15	41.33	0.00	-	32.60

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.94	162.02	5.25%
招商银行	600036	3.38	136.59	4.43%
美的集团	000333	1.34	97.36	3.15%
兴业银行	601166	4.54	90.12	2.92%
中信证券	600030	2.67	79.83	2.59%
工商银行	601398	9.57	69.86	2.26%
国泰海通	601211	3.08	58.20	1.89%
农业银行	601288	8.72	58.16	1.88%
交通银行	601328	7.28	48.92	1.59%
格力电器	000651	1.22	48.46	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.14	46.40%
制造业	0.09	29.04%
采矿业	0.02	5.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.25%
建筑业	0.01	3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.49%
房地产业	0.00	1.41%
租赁和商务服务业	0.00	1.07%
批发和零售业	0.00	0.79%

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标题：汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议

基金托管人：广发证券股份有限公司目录一、基金托管协议当事人................................................. 2 二、基金托管协议的依据、目的和原则.....................

查看全文[05-31]
标题：汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

目录第一部分绪言 .............................................................................

查看全文[05-31]
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明...

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.3265	1.3245	1.3117	1.3128	1.3167
累计净值(元)	1.3265	1.3245	1.3117	1.3128	1.3167

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