汇添富中证800价值ETF(560030)_最新动态

汇添富中证800价值ETF560030HUITIANFU CSI 800 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

券商原副总裁，创办私募[2025-04-05]

最新动态

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累计净值：1.175

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证800价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：0.33亿元

汇添富中证800价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	1.25	1.58	-2.84	-1.95
股票型名次	970	975	2810	2222	2765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.96	0.00	0.00	-	17.46
股票型名次	1440	1364	1438	3492	1380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	国金中证1000指数增强A	-0.36	2.73	14.23	16.91	8.50
969	国金中证1000指数增强C	-0.36	2.70	14.11	16.67	8.39
970	汇添富中证800价值ETF	-0.36	1.25	1.58	-2.84	-1.95
971	建信上证社会责任ETF联接	-0.36	0.73	2.14	-3.49	-1.52
972	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-0.36	1.87	1.33	-3.78	-1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	招商央视财经50指数A	-0.05	1.26	4.25	-0.37	0.72
974	国泰上证综合ETF	-0.30	1.25	5.27	1.50	0.82
975	汇添富中证800价值ETF	-0.36	1.25	1.58	-2.84	-1.95
976	申万菱信沪深300价值ETF	-0.32	1.25	1.33	-2.54	-2.03
977	中邮中证500指数增强C	-0.89	1.25	4.94	0.36	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	-1.80	-0.89	1.59	-6.26	-1.96
2809	富国中证银行ETF	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11
2810	汇添富中证800价值ETF	-0.36	1.25	1.58	-2.84	-1.95
2811	景顺长城中证红利低波动100ETF	1.06	3.05	1.58	-0.25	-1.41
2812	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	-1.71	1.75	1.58	-5.06	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2222 位，低于同类基金平均水平
2220	申万沪深300价值指数C	-0.32	1.15	1.11	-2.83	-2.10
2221	中泰沪深300指数增强C	-1.37	-0.43	2.67	-2.83	-1.26
2222	汇添富中证800价值ETF	-0.36	1.25	1.58	-2.84	-1.95
2223	银华医疗健康量化股票发起式C	1.61	3.89	9.07	-2.84	5.88
2224	广发品牌消费股票A	-2.99	0.48	7.30	-2.85	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	2.55	4.34	1.75	-6.72	-1.94
2764	易方达上证中盘ETF	-0.76	-0.22	2.51	0.30	-1.94
2765	汇添富中证800价值ETF	-0.36	1.25	1.58	-2.84	-1.95
2766	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	2.77	4.62	1.51	-8.29	-1.96
2767	华夏中证绿色电力ETF	2.96	4.98	1.71	-8.39	-1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	广发电子信息传媒股票A	12.97	-6.49	21.66	66.08	115.87
1439	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	12.96	-12.88	-17.88	-	-34.45
1440	汇添富中证800价值ETF	12.96	0.00	0.00	-	17.46
1441	招商中证100ETF	12.96	2.44	0.00	-	-0.18
1442	嘉实中证稀土产业ETF	12.95	-6.28	-10.00	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	汇添富中证1000指数增强C	23.70	0.00	0.00	-	12.94
1363	汇添富中证500增强策略ETF	11.68	0.00	0.00	-	5.35
1364	汇添富中证800价值ETF	12.96	0.00	0.00	-	17.46
1365	汇添富中证800指数增强A	10.31	0.00	0.00	-	8.42
1366	汇添富中证800指数增强C	9.88	0.00	0.00	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	汇添富中证500增强策略ETF	11.68	0.00	0.00	-	5.35
1437	汇添富中证500指数增强C	11.16	4.58	0.00	-	10.71
1438	汇添富中证800价值ETF	12.96	0.00	0.00	-	17.46
1439	汇添富中证800指数增强A	10.31	0.00	0.00	-	8.42
1440	汇添富中证800指数增强C	9.88	0.00	0.00	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	16.30	-9.62	-22.76	-	-32.72
3491	广发中证1000ETF	14.57	-8.98	0.00	-	-10.91
3492	汇添富中证800价值ETF	12.96	0.00	0.00	-	17.46
3493	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	10.68	-0.04	-6.86	-	-18.95
3494	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	2.99	-10.70	0.00	-	-25.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	27.24	27.09	0.00	-	17.62
1379	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	11.84	-14.70	-17.21	10.47	17.53
1380	汇添富中证800价值ETF	12.96	0.00	0.00	-	17.46
1381	富国港股通量化精选股票型A	44.29	34.74	38.68	35.39	17.45
1382	东财中证证券30指数发起式C	21.23	10.83	0.00	-	17.42

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	4.15	218.50	5.46%
招商银行	600036	4.79	188.25	4.70%
美的集团	000333	1.89	142.17	3.55%
兴业银行	601166	5.63	107.87	2.69%
工商银行	601398	13.56	93.84	2.34%
格力电器	000651	1.73	78.63	1.96%
伊利股份	600887	2.46	74.24	1.85%
交通银行	601328	9.11	70.78	1.77%
农业银行	601288	12.35	65.95	1.65%
京东方A	000725	14.30	62.78	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.17	42.03%
制造业	0.12	30.68%
采矿业	0.03	7.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	5.10%
建筑业	0.02	4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.76%
房地产业	0.01	1.47%
批发和零售业	0.00	1.09%
租赁和商务服务业	0.00	1.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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基金托管人：广发证券股份有限公司目录一、基金托管协议当事人................................................. 2 二、基金托管协议的依据、目的和原则.....................

查看全文[05-31]
标题：汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

目录第一部分绪言 .............................................................................

查看全文[05-31]
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明...

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.177	1.174	1.174	1.179	1.183
累计净值(元)	1.177	1.174	1.174	1.179	1.183

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