汇添富中证800价值ETF(560030)_最新动态

汇添富中证800价值ETF560030HUITIANFU CSI 800 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：1.3126

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证800价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：0.33亿元

汇添富中证800价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.64	-3.89	-2.14	3.48	-2.64
股票型名次	1542	986	1828	1103	1980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.79	27.77	0.00	-	30.11
股票型名次	2407	2241	2738	3500	1685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	-1.64	-5.69	-1.82	-1.41	-2.29
1541	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	-1.64	-5.74	-2.01	-1.80	-2.45
1542	汇添富中证800价值ETF	-1.64	-3.89	-2.14	3.48	-2.64
1543	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	-1.64	-8.29	-11.29	-17.81	-10.21
1544	天弘中证医药指数增强C	-1.64	-6.17	-5.45	-13.03	-3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	摩根慧选成长C	-0.59	-3.88	-2.14	0.80	-2.05
985	中金MSCI质量A	-2.08	-3.88	-3.05	-0.99	-1.77
986	汇添富中证800价值ETF	-1.64	-3.89	-2.14	3.48	-2.64
987	中金MSCI质量C	-2.08	-3.89	-3.11	-1.11	-1.82
988	工银智能制造股票	-2.83	-3.91	8.93	21.50	8.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1828 位，低于同类基金平均水平
1826	华安CES半导体芯片行业指数发起C	-3.24	-12.22	-2.13	-6.91	-1.62
1827	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	-3.22	-12.14	-2.14	-6.47	-1.63
1828	汇添富中证800价值ETF	-1.64	-3.89	-2.14	3.48	-2.64
1829	摩根慧选成长C	-0.59	-3.88	-2.14	0.80	-2.05
1830	前海开源中证大农业指数增强A	-2.78	-4.11	-2.14	-2.05	-2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	富国中证1000优选股票C	-2.58	-8.69	0.18	3.49	-0.78
1102	汇添富中证500指数(LOF)A	-2.02	-8.99	3.14	3.48	1.67
1103	汇添富中证800价值ETF	-1.64	-3.89	-2.14	3.48	-2.64
1104	广发沪深300指数增强A	-1.72	-4.28	0.19	3.46	-0.18
1105	汇安中证500增强C	-2.14	-9.05	1.66	3.45	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1980 位，低于同类基金平均水平
1978	南方中证100A	-1.94	-5.12	-2.83	-0.47	-2.63
1979	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-2.14	-5.49	-2.62	-0.47	-2.63
1980	汇添富中证800价值ETF	-1.64	-3.89	-2.14	3.48	-2.64
1981	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	-2.01	-5.17	-2.65	-0.57	-2.64
1982	博时可持续发展100ETF	-1.80	-3.37	-3.06	-3.01	-2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2407 位，低于同类基金平均水平
2405	前海开源中证大农业指数增强A	9.82	4.81	-15.03	-25.34	0.20
2406	创金合信港股通量化股票A	9.79	54.20	28.97	0.80	-4.24
2407	汇添富中证800价值ETF	9.79	27.77	0.00	-	30.11
2408	财通中证香港红利等权投资指数A	9.77	-15.93	-11.01	-20.93	-22.45
2409	南方小康C	9.77	23.49	22.08	30.33	56.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2241 位，低于同类基金平均水平
2239	前海开源MSCI中国A股指数C	15.50	27.81	13.18	-1.66	64.15
2240	创金合信创新驱动股票C	30.17	27.80	3.08	-3.31	-13.76
2241	汇添富中证800价值ETF	9.79	27.77	0.00	-	30.11
2242	长江沪深300指数增强C	14.15	27.72	16.87	-	-9.18
2243	富国中证体育产业指数A	19.66	27.71	14.75	20.95	-24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2738 位，低于同类基金平均水平
2736	汇添富中证1000指数增强C	39.93	77.12	0.00	-	60.98
2737	汇添富中证500增强策略ETF	23.51	42.82	0.00	-	32.42
2738	汇添富中证800价值ETF	9.79	27.77	0.00	-	30.11
2739	汇添富中证800指数增强A	14.85	30.57	0.00	-	26.56
2740	汇添富中证800指数增强C	14.38	29.53	0.00	-	25.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	17.77	44.88	13.72	-	-16.68
3499	广发中证1000ETF	20.69	39.34	14.10	-	10.22
3500	汇添富中证800价值ETF	9.79	27.77	0.00	-	30.11
3501	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	20.80	38.10	24.32	-	0.17
3502	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	33.45	47.55	24.47	-	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	中信证券量化优选A	22.24	15.04	11.35	-4.68	30.21
1684	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	40.03	50.76	0.00	-	30.12
1685	汇添富中证800价值ETF	9.79	27.77	0.00	-	30.11
1686	华夏优势精选股票	3.43	26.10	-4.79	-25.39	30.10
1687	富国中证科技50策略ETF联接A	20.48	46.77	21.15	23.35	30.05

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	3.06	209.30	5.93%
招商银行	600036	3.56	149.88	4.24%
美的集团	000333	1.42	110.97	3.14%
兴业银行	601166	4.87	102.56	2.90%
中信证券	600030	2.81	80.68	2.28%
工商银行	601398	9.30	73.75	2.09%
国泰海通	601211	3.24	66.67	1.89%
农业银行	601288	8.26	63.44	1.80%
交通银行	601328	7.67	55.61	1.57%
伊利股份	600887	1.82	52.05	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.16	45.99%
制造业	0.10	27.80%
采矿业	0.03	7.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.63%
建筑业	0.01	3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.42%
农、林、牧、渔业	0.00	1.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.86%
房地产业	0.00	0.75%

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基金托管人：广发证券股份有限公司目录一、基金托管协议当事人................................................. 2 二、基金托管协议的依据、目的和原则.....................

查看全文[05-31]
标题：汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

目录第一部分绪言 .............................................................................

查看全文[05-31]
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.3011	1.2823	1.3228	1.3335	1.3511
累计净值(元)	1.3011	1.2823	1.3228	1.3335	1.3511

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