财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.32 |
162.33 |
54.72 |
628.48 |
144.18 |
| 本期利润(万元) |
82.81 |
48.74 |
-83.06 |
1273.59 |
745.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
-0.03 |
0.30 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
28.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
553.25 |
0.00 |
661.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3086.42 |
2996.45 |
3338.83 |
4004.67 |
6338.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.23 |
1.17 |
1.20 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
26.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.64 |
0.00 |
19.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
32.19 |
28.40 |
80.28 |
37.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
2965.97 |
3988.11 |
5195.31 |
5787.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
2965.97 |
3988.11 |
5195.31 |
5787.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.27 |
1.70 |
1.60 |
2.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.34 |
0.32 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
2998.39 |
4016.72 |
5275.81 |
5849.28 |
| 负债合计(万元) |
1.93 |
12.05 |
48.55 |
14.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
2996.45 |
4004.67 |
5227.26 |
5834.39 |
| 未分配利润(万元) |
553.25 |
661.47 |
284.06 |
-308.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
0.28 |
0.18 |
38.20 |
| 投资收益(万元) |
171.89 |
655.22 |
155.83 |
701.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-113.59 |
645.11 |
469.91 |
-285.40 |
| 其它收入(万元) |
0.95 |
6.37 |
2.93 |
19.44 |
| 收入合计(万元) |
59.31 |
1306.98 |
628.86 |
473.36 |
| 管理人报酬(万元) |
8.60 |
22.41 |
11.97 |
28.10 |
| 托管费(万元) |
1.72 |
4.48 |
2.39 |
5.62 |
| 其它费用(万元) |
0.25 |
6.50 |
4.97 |
12.04 |
| 费用合计(万元) |
10.57 |
33.39 |
19.33 |
45.76 |
| 利润总额(万元) |
48.74 |
1273.59 |
609.52 |
427.60 |
| 净利润(万元) |
48.74 |
1273.59 |
609.52 |
427.60 |
