资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32093.88 99.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 65.85 0.20%
其他资产 2.10 0.01%
资产总值:32161.83万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 158.60 2274.32 7.08%
中材科技 002080 35.56 1209.75 3.77%
鲁西化工 000830 82.07 1191.60 3.71%
中粮糖业 600737 73.07 1165.47 3.63%
中国神华 601088 28.61 1101.48 3.43%
宝钢股份 600019 149.24 1055.12 3.28%
中国石化 600028 186.32 985.66 3.07%
中国外运 601598 142.82 912.62 2.84%
亚普股份 603013 34.25 890.41 2.77%
新钢股份 600782 202.67 847.16 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 34.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.53 16.36%
采矿业 0.52 16.19%
建筑业 0.31 9.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 5.76%
批发和零售业 0.18 5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 5.06%
金融业 0.13 4.07%
房地产业 0.09 2.81%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 171.13 2573.80 7.97%
中国神华 601088 30.86 1251.06 3.87%
中国石化 600028 201.01 1133.72 3.51%
宝钢股份 600019 161.02 1061.12 3.28%
招商银行 600036 21.58 991.60 3.07%
鲁西化工 000830 88.70 913.57 2.83%
中国石油 601857 102.26 874.32 2.71%
新钢股份 600782 218.65 774.02 2.40%
中国移动 600941 6.78 763.09 2.36%
中国外运 601598 154.11 759.76 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 29.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.57 17.67%
采矿业 0.54 16.72%
建筑业 0.34 10.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 6.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 5.88%
批发和零售业 0.19 5.86%
金融业 0.15 4.71%
房地产业 0.09 2.87%