财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1046.17 |
364.43 |
-82.53 |
4944.57 |
1103.20 |
| 本期利润(万元) |
2916.46 |
-780.94 |
-1382.63 |
13645.08 |
6684.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.02 |
-0.04 |
0.21 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.29 |
0.00 |
20.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1057.22 |
0.00 |
1187.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32125.52 |
32303.44 |
32442.49 |
37287.09 |
66647.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.03 |
1.02 |
1.06 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.17 |
0.00 |
21.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
77.39 |
73.80 |
70.59 |
522.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
32302.31 |
37203.03 |
72041.23 |
87603.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
32302.31 |
37203.03 |
72041.23 |
87603.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.29 |
15.90 |
29.22 |
37.47 |
| 应付托管费(万元) |
2.86 |
3.18 |
5.84 |
7.49 |
| 资产总计(万元) |
32482.02 |
37377.66 |
72672.62 |
88190.97 |
| 负债合计(万元) |
178.58 |
90.58 |
598.91 |
480.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
32303.44 |
37287.09 |
72073.71 |
87710.51 |
| 未分配利润(万元) |
1057.22 |
2000.86 |
147.48 |
-10035.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
24.93 |
24.47 |
127.19 |
| 投资收益(万元) |
476.79 |
5250.67 |
241.19 |
-1005.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1145.37 |
8700.51 |
8435.07 |
-7434.12 |
| 其它收入(万元) |
-1.86 |
82.45 |
45.51 |
7.68 |
| 收入合计(万元) |
-670.27 |
14058.55 |
8746.24 |
-8304.38 |
| 管理人报酬(万元) |
84.68 |
329.23 |
183.66 |
362.49 |
| 托管费(万元) |
16.94 |
65.85 |
36.73 |
72.50 |
| 其它费用(万元) |
9.05 |
18.31 |
9.61 |
16.29 |
| 费用合计(万元) |
110.67 |
413.47 |
230.08 |
451.40 |
| 利润总额(万元) |
-780.94 |
13645.08 |
8516.16 |
-8755.78 |
| 净利润(万元) |
-780.94 |
13645.08 |
8516.16 |
-8755.78 |
