汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)_最新动态

汇添富中证国新央企股东回报ETF560070HUITIANFU CHINA SECURITIES GUOXIN CENTRAL ENTERPRISE SHAREHOLDER RETURN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

首次！突破8000亿元[2025-04-06]

最新动态

最新净值：1.021 -0.001(-0.07%)

累计净值：1.071

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：晏阳

2024-11-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.26亿元

2023-11-09 每10份派现金 0.2 元

汇添富中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	1.60	0.12	-5.86	-3.37
股票型名次	980	872	3161	3019	3039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.50	0.00	0.00	-	7.17
股票型名次	2498	1367	1442	3482	1709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	博时央调ETF联接C	-0.38	-0.37	-0.50	-5.22	-4.66
979	大成消费精选股票A	-0.38	4.95	9.74	7.16	8.04
980	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.38	1.60	0.12	-5.86	-3.37
981	鹏华优选价值股票	-0.38	2.91	9.17	4.92	5.68
982	央企ETF	-0.38	-0.32	-0.33	-5.12	-4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	华夏量化优选股票C	-1.25	1.60	8.35	3.80	3.96
871	汇添富内需增长股票C	-2.75	1.60	4.05	-4.41	2.27
872	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.38	1.60	0.12	-5.86	-3.37
873	民生加银核心资产股票C	-1.23	1.60	2.81	-5.56	0.78
874	添富中证国企一带一路ETF联接A	-0.41	1.60	0.71	-5.30	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	华安创业板50ETF	-3.54	-6.89	0.13	-6.07	-5.76
3160	泰康中证科创创业50指数A	-2.16	-6.99	0.13	-1.54	-4.33
3161	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.38	1.60	0.12	-5.86	-3.37
3162	招商沪深300地产等权重指数C	0.06	-4.43	0.12	-19.31	-4.30
3163	大摩量化多策略股票	-1.14	1.56	0.10	-7.88	-2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	泰康先进材料股票发起A	-2.08	-4.39	2.74	-5.84	-1.24
3018	鹏华创业板50ETF	-3.50	-6.78	0.32	-5.85	-5.55
3019	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.38	1.60	0.12	-5.86	-3.37
3020	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	-2.55	-2.11	3.10	-5.86	0.10
3021	华宝化工ETF联接C	-1.58	-2.66	3.69	-5.88	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	华夏创业板ETF联接C	-2.74	-5.68	2.35	-4.29	-3.35
3038	南方创业板ETF联接C	-2.81	-5.69	2.36	-3.99	-3.35
3039	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.38	1.60	0.12	-5.86	-3.37
3040	博时创业板ETF	-2.93	-5.90	2.59	-4.81	-3.38
3041	建信中证红利潜力指数C	-1.45	1.54	-0.55	-10.00	-3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2498 位，低于同类基金平均水平
2496	天弘中证新材料指数C	5.53	-25.45	0.00	-	-46.34
2497	嘉实消费精选股票A	5.52	-24.20	-19.29	-	49.79
2498	汇添富中证国新央企股东回报ETF	5.50	0.00	0.00	-	7.17
2499	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	5.49	0.00	0.00	-	29.26
2500	建信深证基本面60ETF	5.48	-1.54	-6.67	-	155.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	汇添富中证800指数增强A	10.31	0.00	0.00	-	8.42
1366	汇添富中证800指数增强C	9.88	0.00	0.00	-	7.63
1367	汇添富中证国新央企股东回报ETF	5.50	0.00	0.00	-	7.17
1368	嘉实国证通信ETF	15.92	0.00	0.00	-	15.05
1369	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	7.55	0.00	0.00	-	-12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	汇添富中证800指数增强C	9.88	0.00	0.00	-	7.63
1441	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	1.03	-28.42	0.00	-	-35.40
1442	汇添富中证国新央企股东回报ETF	5.50	0.00	0.00	-	7.17
1443	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	6.07	8.92	0.00	-	-27.12
1444	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	5.69	8.25	0.00	-	-27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	10.68	-0.04	-6.86	-	-18.95
3481	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	2.99	-10.70	0.00	-	-25.58
3482	汇添富中证国新央企股东回报ETF	5.50	0.00	0.00	-	7.17
3483	汇添富中证中药ETF	-4.62	-16.29	0.00	-	6.32
3484	汇添富中证全指证券公司ETF	25.30	13.79	0.00	-	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	合煦智远金融科技指数(LOF)A	33.60	-9.59	10.14	-	7.27
1708	摩根标普港股通低波红利指数A	24.02	20.81	27.13	-	7.18
1709	汇添富中证国新央企股东回报ETF	5.50	0.00	0.00	-	7.17
1710	华夏中证机器人ETF发起式联接C	22.40	0.00	0.00	-	7.15
1711	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	8.17	29.75	13.46	-	7.15

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	192.26	2980.03	7.99%
中国石化	600028	223.28	1491.48	4.00%
中国神华	601088	34.27	1490.06	4.00%
宝钢股份	600019	179.31	1255.17	3.37%
鲁西化工	000830	98.42	1150.48	3.09%
中国石油	601857	113.55	1015.14	2.72%
招商公路	001965	68.96	961.99	2.58%
招商银行	600036	23.81	935.73	2.51%
中国外运	601598	171.19	915.87	2.46%
中粮糖业	600737	87.50	893.38	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	29.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	18.09%
采矿业	0.64	17.12%
建筑业	0.42	11.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	6.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	5.58%
批发和零售业	0.18	4.92%
金融业	0.16	4.26%
房地产业	0.12	3.11%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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目录第一部分前言 .........................................................................

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目录一、基金托管协议当事人 .............................................. 1...

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基金简称汇添富中证国新央企股东回报ETF 基金代码 560070 基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司基金...

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.022	1.023	1.017	1.025	1.032
累计净值(元)	1.072	1.073	1.067	1.075	1.083

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