汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)_最新动态

汇添富中证国新央企股东回报ETF560070HUITIANFU CHINA SECURITIES GUOXIN CENTRAL ENTERPRISE SHAREHOLDER RETURN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1969 0.0051(0.43%)

累计净值：1.2829

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：晏阳

2025-11-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.61亿元

2024-11-07 每10份派现金 0.3 元

汇添富中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.80	-0.07	7.06	8.77	6.92
股票型名次	756	392	325	532	324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.83	31.58	0.00	-	28.98
股票型名次	1727	1992	2741	3503	1727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.80	2.30	7.63	9.37	7.08
755	华泰柏瑞红利ETF联接C	-0.80	2.29	7.61	9.31	7.05
756	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.80	-0.07	7.06	8.77	6.92
757	建信信息产业股票A	-0.80	-9.94	1.90	2.60	4.32
758	山证红利ETF	-0.80	-4.32	-6.46	-5.76	-3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	华宝富时100C	1.34	-0.05	-4.90	-2.42	5.50
391	华安中证基建指数发起式A	-0.62	-0.07	4.51	10.00	7.96
392	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.80	-0.07	7.06	8.77	6.92
393	中欧核心消费股票发起C	-1.22	-0.07	-0.25	-13.43	-0.25
394	华安中证基建指数发起式C	-0.63	-0.10	4.46	9.89	7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	民生加银优选股票	-1.30	-2.63	7.17	15.85	5.66
324	工银国企改革股票	-1.04	-12.18	7.14	13.75	3.19
325	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.80	-0.07	7.06	8.77	6.92
326	汇丰晋信智造先锋C	-1.19	-2.51	7.05	6.66	6.83
327	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.80	-0.10	7.03	8.95	6.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	富国中证稀土产业ETF	-1.59	-13.14	3.08	8.78	0.17
531	广发中证500指数增强C	-2.23	-7.94	5.51	8.78	4.17
532	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.80	-0.07	7.06	8.77	6.92
533	摩根核心精选股票A	0.13	0.33	0.84	8.75	1.18
534	红塔红土信息产业精选股票发起式A	-3.22	-0.35	4.88	8.74	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	0.21	-6.58	5.68	14.40	6.94
323	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	-1.50	-10.33	7.68	7.81	6.94
324	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.80	-0.07	7.06	8.77	6.92
325	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-0.99	-10.71	9.39	30.12	6.91
326	天弘国证2000指数增强A	-2.31	-6.16	7.91	10.97	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	18.87	27.04	7.87	-26.14	-23.28
1726	港股金融	18.86	76.39	65.00	-	58.38
1727	汇添富中证国新央企股东回报ETF	18.83	31.58	0.00	-	28.98
1728	天弘国证A50指数A	18.83	37.39	24.23	0.81	-1.16
1729	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	18.82	32.93	-0.61	-	-27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1992 位，低于同类基金平均水平
1990	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	48.93	31.61	-12.20	-	-1.96
1991	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	-20.18	31.59	10.80	-	-20.78
1992	汇添富中证国新央企股东回报ETF	18.83	31.58	0.00	-	28.98
1993	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	16.72	31.58	20.08	13.86	68.46
1994	国投瑞银金融地产ETF	1.15	31.57	30.80	11.51	182.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2741 位，低于同类基金平均水平
2739	汇添富中证800指数增强A	14.85	30.57	0.00	-	26.56
2740	汇添富中证800指数增强C	14.38	29.53	0.00	-	25.14
2741	汇添富中证国新央企股东回报ETF	18.83	31.58	0.00	-	28.98
2742	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	6.07	8.92	0.00	-	-27.12
2743	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	5.69	8.25	0.00	-	-27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	20.80	38.10	24.32	-	0.17
3502	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	33.45	47.55	24.47	-	2.40
3503	汇添富中证国新央企股东回报ETF	18.83	31.58	0.00	-	28.98
3504	汇添富中证中药ETF	-5.40	-10.66	-17.44	-	-0.57
3505	汇添富中证全指证券公司ETF	-5.74	16.16	13.33	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	银河高股息LOF	18.45	38.37	34.61	24.61	29.00
1726	国泰中证军工ETF	21.84	42.17	14.78	25.44	28.99
1727	汇添富中证国新央企股东回报ETF	18.83	31.58	0.00	-	28.98
1728	美国REC	2.34	10.03	29.54	22.72	28.98
1729	招商中证800指数增强C	24.91	43.10	29.99	-	28.96

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	84.36	1280.58	8.16%
中国神华	601088	12.53	507.46	3.23%
中粮糖业	600737	27.01	464.84	2.96%
中国石油	601857	43.25	450.23	2.87%
中国石化	600028	72.11	445.61	2.84%
中国海油	600938	14.38	433.99	2.76%
中国外运	601598	65.34	395.96	2.52%
招商银行	600036	9.23	388.58	2.47%
宝钢股份	600019	48.95	364.67	2.32%
四川美丰	000731	55.39	362.25	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	24.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	20.32%
采矿业	0.32	20.09%
建筑业	0.17	10.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	10.85%
批发和零售业	0.08	5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.63%
金融业	0.04	2.47%
房地产业	0.02	1.54%

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目录第一部分前言 .........................................................................

查看全文[05-09]
标题：汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金托管协议

目录一、基金托管协议当事人 .............................................. 1...

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标题：汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金产品资...

基金简称汇添富中证国新央企股东回报ETF 基金代码 560070 基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司基金...

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05-09汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金份额发...
05-09汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
05-09汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同及...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1918	1.1719	1.2014	1.2137	1.2238
累计净值(元)	1.2778	1.2579	1.2874	1.2997	1.3098

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