汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)_最新动态

汇添富中证国新央企股东回报ETF560070HUITIANFU CHINA SECURITIES GUOXIN CENTRAL ENTERPRISE SHAREHOLDER RETURN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

国家创业投资引导基金正式启动财政出资1000亿元，有望撬动万亿级社会资本[2025-12-27]

最新动态

最新净值：1.1144 0.0011(0.10%)

累计净值：1.2004

更新时间：2025-12-26 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：晏阳

2025-11-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.60亿元

2024-11-07 每10份派现金 0.3 元

汇添富中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	0.23	1.86	11.51	8.64
股票型名次	2520	2721	1425	2299	2944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.01	33.89	0.00	-	20.60
股票型名次	2944	2419	2765	3505	2082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	东吴双三角A	11.80	11.69	-3.99	47.15	52.11
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2520 位，低于同类基金平均水平
2518	中信证券量化优选A	0.67	6.62	11.64	11.65	9.43
2519	华夏中证文娱传媒ETF	0.66	-4.22	-8.52	15.57	23.09
2520	汇添富中证国新央企股东回报ETF	0.66	0.23	1.86	11.51	8.64
2521	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.66	-0.26	-3.23	-0.21	-5.12
2522	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.66	-1.25	12.26	9.67	8.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	9.36	29.99	23.90	81.75	89.79
4	宝盈国家安全沪港深股票C	9.35	29.92	23.84	81.31	88.78
5	广发先进制造股票发起式A	8.82	25.91	16.14	106.37	96.57
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2721 位，低于同类基金平均水平
2719	嘉实医药健康100ETF联接C	0.02	0.24	-7.69	9.06	15.04
2720	创金合信港股通量化股票C	0.03	0.23	-1.47	11.53	32.25
2721	汇添富中证国新央企股东回报ETF	0.66	0.23	1.86	11.51	8.64
2722	九泰久睿量化C	0.25	0.23	-9.43	5.47	5.90
2723	嘉实回报精选股票	0.38	0.22	-5.13	7.24	7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	华夏中证基建ETF	0.36	2.65	1.86	11.73	8.19
1424	汇添富中证800ETF联接C	1.98	4.07	1.86	20.14	22.70
1425	汇添富中证国新央企股东回报ETF	0.66	0.23	1.86	11.51	8.64
1426	鹏华中证1000指数增强C	3.27	5.24	1.86	25.87	43.74
1427	易方达中证500ETF联接发起式A	3.20	6.90	1.86	26.84	31.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.26	18.50	14.50	136.97	108.48
2	财通集成电路产业股票C	9.25	18.43	14.28	136.04	106.85
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.72	25.03	12.87	127.82	130.19
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.30	23.60	12.49	115.54	119.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.29	23.57	12.40	115.22	118.57
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2299 位，低于同类基金平均水平
2297	创金合信港股通量化股票C	0.03	0.23	-1.47	11.53	32.25
2298	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	0.99	2.29	2.46	11.53	17.22
2299	汇添富中证国新央企股东回报ETF	0.66	0.23	1.86	11.51	8.64
2300	建信上证50ETF联接A	0.92	2.37	3.06	11.51	14.63
2301	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	0.94	1.63	3.14	11.51	17.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.72	25.03	12.87	127.82	130.19
2	融通产业趋势股票	7.94	24.23	14.82	95.97	122.82
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.30	23.60	12.49	115.54	119.22
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.29	23.57	12.40	115.22	118.57
5	红土创新新科技股票	6.69	23.92	12.63	89.40	112.40
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	广发中证全指建筑材料指数A	1.18	1.38	3.80	11.98	8.65
2943	工银深红利ETF联接C	-0.13	1.82	2.33	10.11	8.64
2944	汇添富中证国新央企股东回报ETF	0.66	0.23	1.86	11.51	8.64
2945	申万沪深300价值指数C	0.19	1.64	6.54	3.69	8.64
2946	华富消费成长股票A	0.13	-0.48	-6.02	5.23	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	210.08	210.74
2	融通产业趋势股票	110.41	118.53	64.24	18.72	43.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	198.21	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	193.76	188.04
5	易方达战略新兴产业股票A	101.26	159.48	151.49	-	73.10
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	嘉实中证金融地产ETF联接C	8.06	47.33	39.27	14.51	46.91
2943	天弘中证医药指数增强C	8.03	-5.21	-10.88	-	-29.24
2944	汇添富中证国新央企股东回报ETF	8.01	33.89	0.00	-	20.60
2945	上海国企ETF联接C	7.99	37.88	0.00	-	22.14
2946	中庚价值先锋股票	7.98	13.78	-0.52	-	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	210.08	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	198.21	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	193.76	188.04
4	财通集成电路产业股票A	93.55	185.26	151.24	115.21	303.61
5	东财通信A	99.71	184.08	231.30	179.33	177.83
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2419 位，低于同类基金平均水平
2417	财通中证ESG100指数增强A	11.68	33.92	27.90	20.83	202.92
2418	大成科技消费股票C	42.46	33.92	12.65	-5.35	-0.45
2419	汇添富中证国新央企股东回报ETF	8.01	33.89	0.00	-	20.60
2420	汇丰晋信价值先锋股票A	23.88	33.87	28.21	49.93	177.50
2421	鹏华券商C	1.81	33.85	35.73	-	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	210.08	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	198.21	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	193.76	188.04
4	东财通信A	99.71	184.08	231.30	179.33	177.83
5	东财通信C	99.21	182.66	228.84	175.87	173.73
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	汇添富中证800指数增强A	18.91	40.17	0.00	-	30.48
2764	汇添富中证800指数增强C	18.43	39.04	0.00	-	29.14
2765	汇添富中证国新央企股东回报ETF	8.01	33.89	0.00	-	20.60
2766	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	6.07	8.92	0.00	-	-27.12
2767	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	5.69	8.25	0.00	-	-27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	210.08	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	198.21	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	193.76	188.04
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.50	-5.01	-0.14	187.42	118.92
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.83	-5.60	-1.07	181.28	115.57
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	27.25	59.73	33.26	-	6.37
3504	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	36.54	59.60	27.46	-	2.72
3505	汇添富中证国新央企股东回报ETF	8.01	33.89	0.00	-	20.60
3506	汇添富中证中药ETF	-3.96	-6.17	-8.98	-	6.06
3507	汇添富中证全指证券公司ETF	2.09	38.70	0.00	-	31.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.93	48.79	131.01	108.43	1160.19
2	兴全全球视野股票	44.21	45.20	21.88	14.55	1103.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.39	46.41	124.05	104.47	806.69
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.73	49.89	130.49	111.36	802.35
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.75	43.35	119.70	99.26	645.43
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2082 位，低于同类基金平均水平
2080	申万菱信行业轮动股票C	71.22	70.46	41.60	-	20.64
2081	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	32.55	49.25	0.00	-	20.62
2082	汇添富中证国新央企股东回报ETF	8.01	33.89	0.00	-	20.60
2083	华安中证电子50ETF	37.32	91.59	83.26	21.27	20.55
2084	东财高端制造增强C	37.05	71.44	33.87	-	20.52

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	158.60	2274.32	7.08%
中材科技	002080	35.56	1209.75	3.77%
鲁西化工	000830	82.07	1191.60	3.71%
中粮糖业	600737	73.07	1165.47	3.63%
中国神华	601088	28.61	1101.48	3.43%
宝钢股份	600019	149.24	1055.12	3.28%
中国石化	600028	186.32	985.66	3.07%
中国外运	601598	142.82	912.62	2.84%
亚普股份	603013	34.25	890.41	2.77%
新钢股份	600782	202.67	847.16	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	34.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	16.36%
采矿业	0.52	16.19%
建筑业	0.31	9.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	5.76%
批发和零售业	0.18	5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	5.06%
金融业	0.13	4.07%
房地产业	0.09	2.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：央行：创设证券、基金、保险互换便利和股票回购增持再贷款两项工具

　　北京商报讯(记者李海媛)12月26日，中国人民银行发布了《中国金融稳定报告(2025)》。其中提到，进一步拓展中央银行维护金融市场稳定职能。基于市场化原则，创设证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款两项工具，支持资本市场稳健发

查看全文[12-26]
标题：鲁信创投：公司参股基金合计仅持有蓝箭航天0.89%股权

　　人民财讯12月26日电，鲁信创投(600783)12月26日发布股票交易风险提示公告称，公司股票价格12月23日至26日期间累计上涨40.48%，存在股价短期涨幅较大后续下跌的风险。公司参股的三只股权投资基金合计仅持有蓝箭航天空间科技股

查看全文[12-26]
标题：刘翔出任诺德基金总经理

　　12月26日晚间，诺德基金发布高级管理人员变更公告，刘翔出任公司总经理，任职日期为12月26日，原公司总经理罗凯因个人原因离任。　　据悉，刘翔拥有近30年金融从业经验，曾任职于深圳发展银行股份有限公司境内外分支机构和招商银行股份有限公司

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12-26 买私募产品9个月净值只剩0.1846 圣元环保亏到报警

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标题：汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同

目录第一部分前言 .........................................................................

查看全文[05-09]
标题：汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金托管协议

目录一、基金托管协议当事人 .............................................. 1...

查看全文[05-09]
标题：汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金产品资...

基金简称汇添富中证国新央企股东回报ETF 基金代码 560070 基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司基金...

查看全文[05-09]
05-09汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金份额发...
05-09汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	1.1133	1.1132	1.1103	1.1099	1.1060
累计净值(元)	1.1993	1.1992	1.1963	1.1959	1.1920

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