汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)_最新动态

汇添富中证国新央企股东回报ETF560070HUITIANFU CHINA SECURITIES GUOXIN CENTRAL ENTERPRISE SHAREHOLDER RETURN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.1060 -0.0108(-0.97%)

累计净值：1.1920

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：晏阳

2025-11-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.13亿元

2024-11-07 每10份派现金 0.3 元

汇添富中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	-2.50	1.08	12.39	8.98
股票型名次	3257	2674	2339	2432	2913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.32	31.44	0.00	-	20.86
股票型名次	2855	2235	2655	3505	2017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.67	-2.45	1.10	12.57	9.33
3256	广发中证国新央企股东回报ETF	-0.68	-2.30	1.47	13.05	9.95
3257	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.68	-2.50	1.08	12.39	8.98
3258	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	-0.68	-1.37	2.63	5.77	12.89
3259	平安富时中国国企开放共赢ETF	-0.68	-1.29	2.10	5.76	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2674 位，低于同类基金平均水平
2672	中欧电子信息产业沪港深股票A	2.37	-2.49	5.52	34.73	44.20
2673	国泰中证生物医药ETF联接A	0.34	-2.50	-14.50	5.36	12.92
2674	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.68	-2.50	1.08	12.39	8.98
2675	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	0.26	-2.50	-13.52	4.41	8.05
2676	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	0.26	-2.50	-13.54	4.36	7.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2339 位，低于同类基金平均水平
2337	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.67	-2.45	1.10	12.57	9.33
2338	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	1.41	-2.35	1.08	25.04	19.68
2339	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.68	-2.50	1.08	12.39	8.98
2340	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-0.08	-3.51	1.08	7.85	1.86
2341	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.49	-1.29	1.07	13.84	22.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2432 位，低于同类基金平均水平
2430	招商体育文化休闲股票A	1.18	-0.11	-3.32	12.43	21.14
2431	国泰中证基建ETF	-0.56	-2.95	1.97	12.39	8.09
2432	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.68	-2.50	1.08	12.39	8.98
2433	华夏中证基建ETF	-0.56	-2.99	1.80	12.38	7.99
2434	鹏华优选价值股票	-0.42	-1.35	3.14	12.38	22.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	广发金融地产联接C	0.84	-0.59	0.49	7.24	9.01
2912	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00
2913	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.68	-2.50	1.08	12.39	8.98
2914	中信证券量化优选C	0.66	6.54	11.42	11.20	8.94
2915	大成标普500等权重指数QDII美元	0.26	2.31	1.92	8.11	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	嘉实中证信息安全主题ETF	7.35	19.18	28.82	-	-1.99
2854	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	7.32	33.56	39.56	65.03	279.79
2855	汇添富中证国新央企股东回报ETF	7.32	31.44	0.00	-	20.86
2856	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	7.25	-4.93	-19.00	-	-21.11
2857	南方小康C	7.25	35.33	25.74	33.32	58.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2235 位，低于同类基金平均水平
2233	创金合信量化多因子股票C	28.99	31.45	22.97	41.78	74.52
2234	中证1000	20.11	31.45	21.85	-	29.52
2235	汇添富中证国新央企股东回报ETF	7.32	31.44	0.00	-	20.86
2236	易方达中证全指证券公司ETF	-1.41	31.43	35.07	5.63	22.05
2237	招商港股通核心精选股票C	19.11	31.40	11.14	-	-15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2655 位，低于同类基金平均水平
2653	汇添富中证800指数增强A	18.36	36.24	0.00	-	29.21
2654	汇添富中证800指数增强C	17.88	35.15	0.00	-	27.91
2655	汇添富中证国新央企股东回报ETF	7.32	31.44	0.00	-	20.86
2656	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	6.07	8.92	0.00	-	-27.12
2657	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	5.69	8.25	0.00	-	-27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	27.99	55.95	29.10	-	5.54
3504	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	30.00	54.03	17.29	-	-0.02
3505	汇添富中证国新央企股东回报ETF	7.32	31.44	0.00	-	20.86
3506	汇添富中证中药ETF	-4.30	-7.86	-15.71	-	7.96
3507	汇添富中证全指证券公司ETF	-2.14	30.07	0.00	-	30.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2017 位，低于同类基金平均水平
2015	富国上证50基本面精选股票发起式A	20.88	40.21	17.37	-	20.86
2016	华宝电子ETF联接C	42.79	86.40	85.62	-	20.86
2017	汇添富中证国新央企股东回报ETF	7.32	31.44	0.00	-	20.86
2018	博时中证机器人指数发起式A	17.47	30.26	0.00	-	20.84
2019	富国中证移动互联网指数C	31.44	58.17	70.69	-	20.73

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	158.60	2274.32	7.08%
中材科技	002080	35.56	1209.75	3.77%
鲁西化工	000830	82.07	1191.60	3.71%
中粮糖业	600737	73.07	1165.47	3.63%
中国神华	601088	28.61	1101.48	3.43%
宝钢股份	600019	149.24	1055.12	3.28%
中国石化	600028	186.32	985.66	3.07%
中国外运	601598	142.82	912.62	2.84%
亚普股份	603013	34.25	890.41	2.77%
新钢股份	600782	202.67	847.16	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	34.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	16.36%
采矿业	0.52	16.19%
建筑业	0.31	9.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	5.76%
批发和零售业	0.18	5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	5.06%
金融业	0.13	4.07%
房地产业	0.09	2.81%

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目录第一部分前言 .........................................................................

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标题：汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金托管协议

目录一、基金托管协议当事人 .............................................. 1...

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基金简称汇添富中证国新央企股东回报ETF 基金代码 560070 基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司基金...

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05-09汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
05-09汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同及...

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.1168	1.1245	1.1172	1.1198	1.1199
累计净值(元)	1.2028	1.2105	1.2032	1.2058	1.2059

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