汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)_最新动态

汇添富中证国新央企股东回报ETF560070HUITIANFU CHINA SECURITIES GUOXIN CENTRAL ENTERPRISE SHAREHOLDER RETURN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

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最新净值：1.1750 0.0052(0.44%)

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：晏阳

2025-11-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.55亿元

2024-11-07 每10份派现金 0.3 元

汇添富中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	-1.66	1.47	5.64	4.94
股票型名次	2144	2279	1972	2269	1994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.19	19.19	0.00	-	26.60
股票型名次	2237	2559	2857	3505	2095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2144 位，低于同类基金平均水平
2142	华夏中证红利质量ETF	-0.63	0.81	1.52	11.72	10.02
2143	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69
2144	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.63	-1.66	1.47	5.64	4.94
2145	汇添富中证沪港深500ETF	-0.63	-0.51	-0.38	3.84	1.17
2146	金鹰先进制造股票(LOF)C	-0.63	-2.97	-4.62	20.01	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2279 位，低于同类基金平均水平
2277	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.62	-1.65	1.46	5.88	4.96
2278	国投瑞银研究精选股票	-0.11	-1.66	1.37	1.61	-1.23
2279	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.63	-1.66	1.47	5.64	4.94
2280	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	-2.78	-1.66	-1.83	20.03	8.33
2281	中证上海国企ETF	-0.29	-1.66	-7.49	-3.02	-6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1972 位，低于同类基金平均水平
1970	华夏中证光伏产业指数发起式C	0.42	2.30	1.50	18.91	14.77
1971	银河龙头股票A	1.11	0.41	1.50	-11.70	-5.21
1972	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.63	-1.66	1.47	5.64	4.94
1973	摩根医疗健康股票A	-0.77	-5.10	1.47	-0.30	1.24
1974	安信量化优选股票C	-1.38	-1.14	1.46	15.84	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2269 位，低于同类基金平均水平
2267	汇丰晋信大盘股票H	-2.13	-5.24	-6.54	5.66	-0.32
2268	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
2269	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.63	-1.66	1.47	5.64	4.94
2270	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
2271	中金精选股票C	2.21	2.96	-2.75	5.62	8.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1994 位，低于同类基金平均水平
1992	中融央视50ETF	1.05	2.78	2.18	8.20	4.96
1993	国泰沪深300指数C	-0.23	1.22	4.20	9.24	4.95
1994	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.63	-1.66	1.47	5.64	4.94
1995	MSCIETF联接C	-0.20	1.14	3.28	9.35	4.93
1996	华宝化工ETF联接A	-2.73	-3.83	-3.75	17.72	4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2237 位，低于同类基金平均水平
2235	中银内核驱动股票A	17.32	24.49	5.72	-40.36	-24.20
2236	国泰中证智能汽车主题ETF	17.25	45.19	33.34	-	8.82
2237	汇添富中证国新央企股东回报ETF	17.19	19.19	0.00	-	26.60
2238	嘉实深证基本面120ETF联接A	17.18	17.62	18.58	-6.64	137.80
2239	广发中证传媒ETF	17.17	35.46	9.46	12.12	-5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2559 位，低于同类基金平均水平
2557	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	-2.15	19.20	12.46	-4.92	14.01
2558	华夏中证银行ETF联接A	-5.12	19.19	35.12	23.88	54.44
2559	汇添富中证国新央企股东回报ETF	17.19	19.19	0.00	-	26.60
2560	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-1.52	19.18	12.45	-5.47	-17.66
2561	广发可选消费联接C	-0.37	19.12	24.54	0.65	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	汇添富中证500增强策略ETF	38.79	49.14	0.00	-	45.34
2856	汇添富中证800价值ETF	5.95	16.10	0.00	-	27.14
2857	汇添富中证国新央企股东回报ETF	17.19	19.19	0.00	-	26.60
2858	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	6.07	8.92	0.00	-	-27.12
2859	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	5.69	8.25	0.00	-	-27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	32.92	43.98	41.60	-	11.40
3504	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	37.12	41.41	28.98	-	3.58
3505	汇添富中证国新央企股东回报ETF	17.19	19.19	0.00	-	26.60
3506	汇添富中证中药ETF	-10.38	-18.34	-30.13	-	-5.61
3507	汇添富中证全指证券公司ETF	-2.10	17.79	10.59	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2095 位，低于同类基金平均水平
2093	博时中证全指电力ETF发起式联接A	15.21	12.27	16.00	-	26.64
2094	富国中证科创创业50ETF	131.11	159.80	111.67	-	26.60
2095	汇添富中证国新央企股东回报ETF	17.19	19.19	0.00	-	26.60
2096	游戏动漫	9.65	37.61	-6.19	31.96	26.60
2097	国泰中证环保产业50ETF	58.47	50.11	11.36	16.46	26.57

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	80.46	1207.70	7.59%
中国神华	601088	12.93	604.48	3.80%
中国海油	600938	13.72	548.80	3.45%
中国石油	601857	41.25	502.84	3.16%
招商轮船	601872	30.78	503.56	3.16%
中国石化	600028	68.75	404.22	2.54%
中煤能源	601898	22.60	388.72	2.44%
中国外运	601598	62.33	383.95	2.41%
四川美丰	000731	52.81	381.82	2.40%
中粮糖业	600737	25.75	363.59	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	22.99%
采矿业	0.35	22.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	20.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	11.38%
建筑业	0.16	10.05%
批发和零售业	0.09	5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.13%
金融业	0.03	2.18%
房地产业	0.02	1.39%

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目录第一部分前言 .........................................................................

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1698	1.1644	1.1777	1.1852	1.1703
累计净值(元)	1.2558	1.2504	1.2637	1.2712	1.2563

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