资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57845.91 99.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 326.78 0.56%
其他资产 19.63 0.03%
资产总值:58192.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 285.39 4092.49 7.04%
中材科技 002080 64.18 2183.40 3.75%
鲁西化工 000830 147.64 2143.74 3.69%
中粮糖业 600737 131.46 2096.79 3.61%
中国神华 601088 51.49 1982.29 3.41%
宝钢股份 600019 268.55 1898.65 3.27%
中国石化 600028 335.27 1773.56 3.05%
中国外运 601598 257.06 1642.61 2.82%
亚普股份 603013 61.55 1600.30 2.75%
新钢股份 600782 364.57 1523.90 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.98 34.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.95 16.26%
采矿业 0.94 16.10%
建筑业 0.56 9.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 5.86%
批发和零售业 0.33 5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 5.01%
金融业 0.23 4.03%
房地产业 0.16 2.79%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 393.59 5919.59 7.94%
中国神华 601088 70.99 2877.85 3.86%
中国石化 600028 462.38 2607.80 3.50%
宝钢股份 600019 370.31 2440.34 3.27%
招商银行 600036 49.65 2281.33 3.06%
鲁西化工 000830 203.88 2099.97 2.82%
中国石油 601857 235.32 2012.01 2.70%
新钢股份 600782 502.99 1780.58 2.39%
中国外运 601598 354.51 1747.74 2.34%
中国移动 600941 15.46 1740.02 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.18 29.26%
交通运输、仓储和邮政业 1.31 17.60%
采矿业 1.24 16.66%
建筑业 0.79 10.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.47 6.30%
批发和零售业 0.44 5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 5.84%
金融业 0.35 4.70%
房地产业 0.21 2.86%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%