广发中证国新央企股东回报ETF(560700)_最新动态

广发中证国新央企股东回报ETF560700GUANGFA CHINA SECURITIES GUOXIN CENTRAL ENTERPRISE SHAREHOLDER RETURN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.1583 -0.0113(-0.97%)

累计净值：1.2168

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

广发中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：罗国庆

2025-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.73亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

广发中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	-2.30	1.47	13.05	9.95
股票型名次	3256	2602	2273	2383	2870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.44	34.14	0.00	-	23.76
股票型名次	2809	2054	2502	3521	1928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	天弘中证食品饮料ETF联接C	-0.67	-1.53	-7.70	-3.28	-4.20
3255	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.67	-2.45	1.10	12.57	9.33
3256	广发中证国新央企股东回报ETF	-0.68	-2.30	1.47	13.05	9.95
3257	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.68	-2.50	1.08	12.39	8.98
3258	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	-0.68	-1.37	2.63	5.77	12.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2602 位，低于同类基金平均水平
2600	大摩进取优选股票	0.11	-2.30	4.19	21.60	23.36
2601	广发医药卫生联接A	0.07	-2.30	-12.10	4.21	9.58
2602	广发中证国新央企股东回报ETF	-0.68	-2.30	1.47	13.05	9.95
2603	国泰中证智能汽车主题ETF	0.86	-2.30	-3.28	15.96	18.11
2604	华夏国证消费电子主题ETF	1.63	-2.30	5.07	39.28	35.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2273 位，低于同类基金平均水平
2271	博时丝路主题股票A	1.28	-2.42	1.47	30.60	26.50
2272	大成标普500等权重指数QDII人民币	0.22	2.09	1.47	6.43	7.27
2273	广发中证国新央企股东回报ETF	-0.68	-2.30	1.47	13.05	9.95
2274	安信量化优选股票C	-1.38	-1.14	1.46	15.84	2.17
2275	汇添富中证1000ETF联接A	1.04	-1.45	1.46	19.40	23.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2383 位，低于同类基金平均水平
2381	富国中证全指证券公司指数C	1.87	-2.06	-2.31	13.06	3.81
2382	南方小康ETF	-0.29	-1.77	2.09	13.06	8.51
2383	广发中证国新央企股东回报ETF	-0.68	-2.30	1.47	13.05	9.95
2384	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.85	-2.00	-2.29	13.05	3.87
2385	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.87	-1.87	-1.97	13.02	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-0.35	-4.54	-1.86	4.08	9.98
2869	申万菱信中证申万医药生物指数C	0.13	-2.17	-12.41	3.50	9.96
2870	广发中证国新央企股东回报ETF	-0.68	-2.30	1.47	13.05	9.95
2871	工银消费股票C	-0.75	-0.07	-4.09	-2.58	9.92
2872	天弘新华沪港深新兴消费C	-0.68	-2.26	-6.01	-3.44	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	鹏扬北证50成份指数C	8.46	29.46	0.00	-	38.98
2808	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	8.45	41.05	0.00	-	58.34
2809	广发中证国新央企股东回报ETF	8.44	34.14	0.00	-	23.76
2810	国泰消费优选股票	8.44	23.95	27.12	15.68	108.88
2811	南方小康ETF	8.43	39.24	29.62	38.71	134.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2054 位，低于同类基金平均水平
2052	工银国企改革股票	25.47	34.22	16.79	22.05	146.30
2053	华泰紫金沪深300指数增强发起C	19.99	34.21	23.77	-	23.77
2054	广发中证国新央企股东回报ETF	8.44	34.14	0.00	-	23.76
2055	泰康中证500ETF	21.75	34.12	20.39	22.68	21.79
2056	博时沪深300指数增强A	17.18	34.09	18.22	-	-13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2502 位，低于同类基金平均水平
2500	广发医药精选股票A	31.29	20.55	0.00	-	17.03
2501	广发医药精选股票C	30.63	19.36	0.00	-	15.62
2502	广发中证国新央企股东回报ETF	8.44	34.14	0.00	-	23.76
2503	广发中证科创创业50增强策略ETF	60.12	91.02	0.00	-	48.90
2504	广发中证全指汽车ETF	3.20	33.43	0.00	-	43.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	新华中证云计算50ETF	80.31	124.67	163.68	-	98.34
3520	广发中证主要消费ETF	-3.09	-6.68	-21.65	-	-12.21
3521	广发中证国新央企股东回报ETF	8.44	34.14	0.00	-	23.76
3522	鹏扬中证数字经济主题ETF	25.52	58.30	43.53	-	-1.57
3523	万家中证工业有色金属主题ETF	79.31	96.12	0.00	-	49.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1928 位，低于同类基金平均水平
1926	华泰紫金沪深300指数增强发起C	19.99	34.21	23.77	-	23.77
1927	银华医疗健康量化股票发起式A	7.22	-6.72	-15.62	-29.31	23.77
1928	广发中证国新央企股东回报ETF	8.44	34.14	0.00	-	23.76
1929	兴全中证800六个月持有指数A	13.34	33.10	30.94	-	23.74
1930	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-2.00	28.52	30.33	0.75	23.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	285.39	4092.49	7.04%
中材科技	002080	64.18	2183.40	3.75%
鲁西化工	000830	147.64	2143.74	3.69%
中粮糖业	600737	131.46	2096.79	3.61%
中国神华	601088	51.49	1982.29	3.41%
宝钢股份	600019	268.55	1898.65	3.27%
中国石化	600028	335.27	1773.56	3.05%
中国外运	601598	257.06	1642.61	2.82%
亚普股份	603013	61.55	1600.30	2.75%
新钢股份	600782	364.57	1523.90	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	34.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.95	16.26%
采矿业	0.94	16.10%
建筑业	0.56	9.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	5.86%
批发和零售业	0.33	5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	5.01%
金融业	0.23	4.03%
房地产业	0.16	2.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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05-09广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.1696	1.1776	1.1700	1.1727	1.1722
累计净值(元)	1.2281	1.2361	1.2285	1.2312	1.2307

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