广发中证国新央企股东回报ETF(560700)_最新动态

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持基超1240亿！ “顶级主力”中央汇金买入大盘点[2024-04-01]

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累计净值：1.003

更新时间：2024-03-29 15:00

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投资类型：股票型

广发中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2023-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.84亿元

广发中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.94	0.38	9.60	2.01	-
股票型名次	161	2070	175	468	3604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.46
股票型名次	475	587	656	3511	1366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
2	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
3	汇丰晋信中小盘股票	4.96	10.99	10.85	2.75	10.86
4	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
5	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	易方达沪深300精选增强C	1.95	5.11	9.75	1.82	9.77
160	广发港股通成长精选股票A	1.94	0.12	-5.08	-10.59	-5.06
161	广发中证国新央企股东回报ETF	1.94	0.38	9.60	2.01	-
162	广发港股通成长精选股票C	1.93	0.10	-5.17	-10.76	-5.15
163	融通产业趋势先锋股票	1.93	2.92	4.83	0.74	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
2	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
3	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	4.19	12.78	11.05	6.20	11.05
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	4.18	12.78	11.08	6.18	11.08
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2070 位，低于同类基金平均水平
2068	招商港股通核心精选股票C	-1.36	0.39	-7.93	-12.42	-7.93
2069	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-0.33	0.38	-5.26	-10.97	-5.25
2070	广发中证国新央企股东回报ETF	1.94	0.38	9.60	2.01	-
2071	国泰中证港股通50ETF发起联接C	0.31	0.38	-2.46	-5.26	-2.48
2072	华安上证180ETF	0.19	0.38	4.01	-3.25	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
2	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
3	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
4	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
5	汇添富中证能源ETF	2.23	0.15	16.76	15.11	16.78
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	大摩量化多策略股票	1.37	2.48	9.65	4.55	9.65
174	博时央企创新ETF	1.10	2.49	9.62	3.38	9.63
175	广发中证国新央企股东回报ETF	1.94	0.38	9.60	2.01	-
176	嘉实央企创新驱动ETF	1.09	2.48	9.60	3.24	9.60
177	招商中证国新央企股东回报ETF	1.99	0.51	9.58	2.52	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.98	4.75	14.14	38.26	14.97
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-1.05	4.57	14.10	36.64	15.17
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.40	4.13	16.16	33.99	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.14	3.18	12.90	31.75	13.34
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.22	2.96	12.85	30.17	13.50
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	工银上证央企ETF	0.88	0.09	8.44	2.07	8.45
467	易方达沪深300精选增强A	1.96	5.15	9.93	2.05	9.95
468	广发中证国新央企股东回报ETF	1.94	0.38	9.60	2.01	-
469	广发中证全指家用电器ETF	1.58	2.12	6.89	2.01	6.89
470	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.47	2.12	6.38	1.99	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
3	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
4	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
5	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	申万菱信沪深300价值ETF	0.83	-0.64	8.92	0.29	-
3603	南方中证全指电力公用事业ETF	2.44	4.71	11.17	10.82	-
3604	广发中证国新央企股东回报ETF	1.94	0.38	9.60	2.01	-
3605	汇添富中证500增强策略ETF	-0.39	0.94	-3.28	-5.44	-
3606	能源ETF	2.71	4.57	13.67	11.02	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	65.69	45.55	10.02	144.96	373.52
2	广发全球精选股票美元(QDII)	60.55	30.75	1.37	132.01	165.79
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	60.35	0.00	0.00	-	65.74
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	59.55	0.00	0.00	-	64.72
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	55.42	0.00	0.00	-	62.56
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	广发医药精选股票A	0.00	0.00	0.00	-	-10.83
474	广发医药精选股票C	0.00	0.00	0.00	-	-11.16
475	广发中证国新央企股东回报ETF	0.00	0.00	0.00	-	0.46
476	广发中证全指汽车ETF	0.00	0.00	0.00	-	11.17
477	国联安消费50ETF	0.00	0.00	0.00	-	-5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.99	61.38	0.00	-	-42.55
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	166.81	159.07
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	161.88	156.51
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	52.98	46.79	70.79	182.26	311.65
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	52.42	45.69	0.00	-	49.49
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	广发中证1000ETF	-19.65	0.00	0.00	-	-23.09
586	广发中证光伏龙头30ETF	-39.15	0.00	0.00	-	-44.94
587	广发中证国新央企股东回报ETF	0.00	0.00	0.00	-	0.46
588	广发中证科创创业50增强策略ETF	-23.16	0.00	0.00	-	-24.70
589	广发中证全指电力ETF发起式联接A	11.31	0.00	0.00	-	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	166.81	159.07
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	161.88	156.51
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.32	33.09	124.88	152.73	160.30
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.92	32.13	121.64	147.94	155.48
5	汇添富中证能源ETF	30.95	37.52	110.09	86.59	47.50
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	广发中证光伏产业指数C	-34.65	-38.87	0.00	-	-38.28
655	广发中证光伏龙头30ETF	-39.15	0.00	0.00	-	-44.94
656	广发中证国新央企股东回报ETF	0.00	0.00	0.00	-	0.46
657	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	-7.42	-3.20	0.00	-	-27.41
658	广发中证沪港深科技龙头ETF	-17.88	-18.23	0.00	-	-46.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	52.98	46.79	70.79	182.26	311.65
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	48.24	31.86	57.36	167.37	300.41
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	166.81	159.07
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	161.88	156.51
5	创金合信资源主题精选股票A	8.24	-4.14	20.20	158.68	146.70
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	新华中证云计算50ETF	-20.20	13.07	0.00	-	-16.34
3510	广发中证主要消费ETF	-18.09	0.00	0.00	-	-5.69
3511	广发中证国新央企股东回报ETF	0.00	0.00	0.00	-	0.46
3512	鹏扬中证数字经济主题ETF	-27.22	-24.25	0.00	-	-43.38
3513	万家中证工业有色金属主题ETF	-12.73	0.00	0.00	-	-17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	49.34	32.83	49.02	149.33	820.00
2	兴全全球视野股票	-18.38	-22.36	-27.63	24.75	692.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	47.02	29.42	47.83	142.05	570.03
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	48.13	33.88	50.07	149.33	554.00
5	易方达上证50增强A	-0.20	-3.20	-26.30	17.23	480.53
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	国泰中证有色金属ETF	-4.04	-12.08	0.00	-	0.54
1365	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-3.62	-11.99	0.00	-	0.52
1366	广发中证国新央企股东回报ETF	0.00	0.00	0.00	-	0.46
1367	上证券商	-0.12	-3.26	-9.98	-	0.45
1368	国联安沪深300ETF联接A	-10.00	-11.35	-23.75	-	0.35

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	154.48	4842.89	4.86%
中国石化	600028	740.94	4134.43	4.14%
鲁西化工	000830	384.16	3853.13	3.86%
宝钢股份	600019	587.15	3481.80	3.49%
新钢股份	600782	787.20	2747.33	2.75%
江中药业	600750	129.63	2706.67	2.71%
中国石油	601857	358.94	2534.13	2.54%
中国建筑	601668	499.45	2402.35	2.41%
马钢股份	600808	882.09	2399.29	2.41%
太钢不锈	000825	625.41	2332.78	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.68	36.90%
采矿业	1.69	16.89%
建筑业	1.12	11.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.96	9.59%
金融业	0.84	8.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.79	7.88%
房地产业	0.40	3.97%
批发和零售业	0.35	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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广发基金管理有限公司广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金托管协议基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有...

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交易日	2024-03-28	2024-03-27	2024-03-26	2024-03-25	2024-03-22
单位净值(元)	0.970	0.968	0.973	0.969	0.966
累计净值(元)	0.989	0.987	0.992	0.988	0.985

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