- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 8081.11 | 1458.36 | 2543.86 | -645.92 | -1587.47 |
| 本期利润(万元) | 17341.33 | 7901.76 | 11345.46 | 8980.55 | -7893.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.21 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 21.21 | 0.00 | 12.87 | 0.00 | -6.98 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2554.30 | 0.00 | -431.84 | 0.00 | -11307.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) | 109472.03 | 76117.53 | 69870.29 | 98389.69 | 99746.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 1.13 | 1.01 | 0.98 | 0.90 |
| 本期净值增长率(%) | 22.80 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | -8.33 |
| 累计净值增长率(%) | 12.56 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | -8.33 |