我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1587.47 1059.98
本期利润(万元) -7893.61 -1255.87
加权平均份额本期利润(元) -0.07 -0.01
加权平均净值利润率(%) -6.98 0.00
期末可供分配利润(万元) -11307.25 0.00
期末可供分配份额利润(元) -0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 99746.44 90453.28
期末基金份额净值(元) 0.90 0.98
本期净值增长率(%) -8.33 0.00
累计净值增长率(%) -8.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31
银行存款(万元) 322.54
交易性金融资产(万元) 99484.59
其中:股票投资(万元) 99484.59
其中:债券投资(万元) 0.00
应付管理人报酬(万元) 41.69
应付托管费(万元) 4.17
资产总计(万元) 100363.93
负债合计(万元) 617.49
所有者权益合计(万元) 99746.44
未分配利润(万元) -11307.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31
利息收入(万元) 131.90
投资收益(万元) -1336.91
公允价值变动收益(万元) -6306.15
其它收入(万元) 16.87
收入合计(万元) -7494.29
管理人报酬(万元) 339.53
托管费(万元) 33.95
其它费用(万元) 25.44
费用合计(万元) 399.32
利润总额(万元) -7893.61
净利润(万元) -7893.61