资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44611.76 98.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 480.90 1.07%
其他资产 31.77 0.07%
资产总值:45124.42万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 180.43 2587.37 5.74%
农业银行 601288 226.37 1509.89 3.35%
南钢股份 600282 283.15 1486.54 3.30%
中信银行 601998 198.44 1428.77 3.17%
建设银行 601939 164.99 1420.56 3.15%
中材科技 002080 41.16 1400.26 3.11%
鲁西化工 000830 94.59 1373.45 3.05%
中粮糖业 600737 84.41 1346.34 2.99%
大秦铁路 601006 225.85 1330.26 2.95%
中国神华 601088 33.03 1271.66 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 27.93%
金融业 1.23 27.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.68 15.12%
采矿业 0.51 11.28%
建筑业 0.28 6.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.19%
房地产业 0.10 2.21%
批发和零售业 0.09 1.91%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 217.93 3277.67 6.31%
中信银行 601998 237.95 2022.58 3.89%
大秦铁路 601006 271.42 1791.37 3.45%
交通银行 601328 213.78 1710.24 3.29%
中国神华 601088 39.78 1612.69 3.10%
农业银行 601288 273.49 1608.12 3.10%
工商银行 601398 209.82 1592.53 3.07%
建设银行 601939 157.80 1489.63 2.87%
南钢股份 600282 342.18 1437.16 2.77%
光大银行 601818 345.91 1435.53 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.55 29.75%
制造业 1.18 22.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.85 16.32%
采矿业 0.62 11.97%
建筑业 0.35 6.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 3.73%
房地产业 0.11 2.20%
批发和零售业 0.09 1.82%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%