央企红利(561580)_最新动态

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狂扫326亿，这类ETF彻底火了[2025-12-21]

最新动态

最新净值：1.2389 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.3339

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

央企红利增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李茜

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.89亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

央企红利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.31	-2.57	2.94	10.91	10.29
股票型名次	428	2890	920	2563	2812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.18	42.65	0.00	-	33.63
股票型名次	2732	1465	2877	3548	1629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
央企红利一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	龙头券商	1.31	-0.62	0.45	15.13	5.49
427	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.31	5.74	20.78	70.27	80.50
428	央企红利	1.31	-2.57	2.94	10.91	10.29
429	上证券商	1.30	0.86	2.35	13.80	5.52
430	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.30	5.73	20.72	70.12	80.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
央企红利一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-2.80	-2.57	-13.41	5.61	17.72
2889	南方上证科创板50成份ETF	-2.83	-2.57	-3.77	36.37	33.08
2890	央企红利	1.31	-2.57	2.94	10.91	10.29
2891	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-1.39	-2.57	-10.84	9.94	22.01
2892	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-1.38	-2.57	-10.86	9.88	21.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
央企红利一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	广发中证100ETF联接A	-0.60	-0.45	2.94	22.60	21.35
919	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	-0.62	-0.84	2.94	48.61	62.87
920	央企红利	1.31	-2.57	2.94	10.91	10.29
921	易方达中证科创创业50联接A	-2.58	2.55	2.94	64.65	55.97
922	华夏智胜先锋股票(LOF)C	1.28	0.67	2.93	24.17	33.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
央企红利一周收益在同类基金中排列第 2563 位，低于同类基金平均水平
2561	招商景气优选股票C	0.61	-3.10	-6.32	10.92	32.25
2562	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	-0.74	-1.81	-8.68	10.92	16.32
2563	央企红利	1.31	-2.57	2.94	10.91	10.29
2564	广发央企创新驱动ETF联接C	0.42	-0.29	2.38	10.89	4.77
2565	嘉实中证信息安全主题ETF	-1.71	-5.70	-8.32	10.89	10.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
央企红利一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	易方达ESG责任投资股票发起式	0.52	-3.03	-6.71	8.27	10.32
2811	兴全沪深300指数(LOF)C	1.06	0.16	2.12	13.39	10.30
2812	央企红利	1.31	-2.57	2.94	10.91	10.29
2813	嘉实中证金融地产ETF	1.96	0.13	4.42	7.35	10.28
2814	天弘越南市场C	1.95	-1.58	-5.25	17.52	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	12.65	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
央企红利一年收益在同类基金中排列第 2732 位，低于同类基金平均水平
2730	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	11.20	44.18	40.61	19.46	150.90
2731	摩根大盘蓝筹股票A	11.18	16.94	2.15	-19.25	140.39
2732	央企红利	11.18	42.65	0.00	-	33.63
2733	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	11.15	28.03	44.10	65.12	277.05
2734	国泰价值领航股票C	11.15	2.46	-18.81	-	-31.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
央企红利一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	景顺长城中证500增强策略ETF	24.97	42.68	35.78	-	7.35
1464	南方上证50增强C	22.56	42.67	15.64	-17.06	15.26
1465	央企红利	11.18	42.65	0.00	-	33.63
1466	易方达上证中盘ETF联接A	15.28	42.65	32.86	27.45	131.90
1467	易方达高质量增长量化精选股票C	23.94	42.64	2.93	-	-2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
央企红利一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	兴业中证500ETF发起式联接C	20.70	32.43	0.00	-	14.70
2876	兴银中证港股通科技ETF	33.35	61.47	0.00	-	33.44
2877	央企红利	11.18	42.65	0.00	-	33.63
2878	易方达北证50成份指数A	23.00	43.04	0.00	-	46.76
2879	易方达北证50成份指数C	22.63	42.19	0.00	-	45.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	188.84	118.71
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	182.67	115.37
3	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
央企红利一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	500指增	34.33	50.29	42.77	-	23.30
3547	电力ETF	3.23	19.41	24.78	-	24.32
3548	央企红利	11.18	42.65	0.00	-	33.63
3549	1000增强	31.66	47.50	39.74	-	33.28
3550	平安中证消费电子主题ETF	36.44	72.84	66.27	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.04	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	7.64	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.38	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.24	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.23	40.73	109.81	94.74	629.10
央企红利一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	西部利得中证500指数增强A	21.47	28.40	26.96	36.65	33.69
1628	国联安沪深300ETF联接C	18.09	39.94	23.34	1.95	33.64
1629	央企红利	11.18	42.65	0.00	-	33.63
1630	汇添富中证100ETF	20.60	46.19	25.11	-	33.54
1631	易方达上证50ETF联接发起式A	15.44	36.18	20.95	-0.26	33.48

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	180.43	2587.37	5.74%
农业银行	601288	226.37	1509.89	3.35%
南钢股份	600282	283.15	1486.54	3.30%
中信银行	601998	198.44	1428.77	3.17%
建设银行	601939	164.99	1420.56	3.15%
中材科技	002080	41.16	1400.26	3.11%
鲁西化工	000830	94.59	1373.45	3.05%
中粮糖业	600737	84.41	1346.34	2.99%
大秦铁路	601006	225.85	1330.26	2.95%
中国神华	601088	33.03	1271.66	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	27.93%
金融业	1.23	27.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.68	15.12%
采矿业	0.51	11.28%
建筑业	0.28	6.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.19%
房地产业	0.10	2.21%
批发和零售业	0.09	1.91%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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　　私募基金经理拿基金持仓“送人情”，荒唐至极！　　近日，上海证监局披露的行政处罚决定书显示，龚某某曾担任5只私募基金的投资经理，任职期间，他通过当面告知、微信传递，甚至直接提供私募基金产品证券账户账号密码的方式，向赵某全面泄露相关信息。基

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标题：华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同

基金托管人：中信证券股份有限公司目录第一部分前言 .....................................................................................

查看全文[04-22]
标题：华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议

基金托管人：中信证券股份有限公司目录一、托管协议当事人 .......................................................................................

查看全文[04-22]
标题：华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

一、产品概况基金简称央企红利基金代码 561580 基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中信证券股份有限公司基金合同生效...

查看全文[04-22]
04-22华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金-托管协议
04-22华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金-基金合同
04-22华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书
04-22华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.2395	1.2269	1.2179	1.2277	1.2329
累计净值(元)	1.3345	1.3219	1.3129	1.3227	1.3179

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