央企红利(561580)_最新动态

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持基超1240亿！ “顶级主力”中央汇金买入大盘点[2024-04-01]

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更新时间：2024-03-29 15:00

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投资类型：股票型

央企红利增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：4.45亿元

央企红利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.17	-0.46	8.96	2.72	-
股票型名次	362	2567	225	443	3607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	2.98
股票型名次	625	1120	1719	3538	1293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
2	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
3	汇丰晋信中小盘股票	4.96	10.99	10.85	2.75	10.86
4	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
5	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
央企红利一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.17	5.65	-3.57	-11.81	-3.57
361	信澳蓝筹精选股票	1.17	-0.27	-3.97	-12.91	-3.95
362	央企红利	1.17	-0.46	8.96	2.72	-
363	嘉实低价策略股票	1.16	0.77	4.08	-4.08	4.14
364	交银上证180公司治理ETF联接	1.16	0.77	6.25	0.26	6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
2	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
3	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	4.19	12.78	11.05	6.20	11.05
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	4.18	12.78	11.08	6.18	11.08
央企红利一周收益在同类基金中排列第 2567 位，低于同类基金平均水平
2565	中医药	-0.73	-0.45	-4.40	-8.59	-4.40
2566	港股科技ETF	0.53	-0.46	-11.13	-14.76	-11.13
2567	央企红利	1.17	-0.46	8.96	2.72	-
2568	东财云计算指数增强C	-6.98	-0.47	0.40	-4.77	0.41
2569	广发恒生中型股指数(LOF)C	-1.27	-0.47	-2.94	-6.70	-2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
2	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
3	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
4	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
5	汇添富中证能源ETF	2.23	0.15	16.76	15.11	16.78
央企红利一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	南方标普500ETF(QDII)	0.29	3.41	8.98	20.51	9.53
224	华泰柏瑞红利ETF联接A	0.46	-1.36	8.97	3.96	8.97
225	央企红利	1.17	-0.46	8.96	2.72	-
226	华泰柏瑞红利ETF联接C	0.46	-1.36	8.94	3.91	8.95
227	建信沪深300红利ETF发起式联接A	0.61	-1.54	8.94	2.45	8.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.98	4.75	14.14	38.26	14.97
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-1.05	4.57	14.10	36.64	15.17
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.40	4.13	16.16	33.99	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.14	3.18	12.90	31.75	13.34
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.22	2.96	12.85	30.17	13.50
央企红利一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	南方产业智选股票	1.68	3.83	10.15	2.74	10.15
442	汇添富上证50基本面增强指数A	1.09	2.56	8.41	2.72	8.41
443	央企红利	1.17	-0.46	8.96	2.72	-
444	南方银行联接C	0.93	-0.21	9.96	2.70	9.97
445	南方银行联接E	0.92	-0.21	9.96	2.70	9.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
3	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
4	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
5	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
央企红利一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	汇添富中证500增强策略ETF	-0.39	0.94	-3.28	-5.44	-
3606	能源ETF	2.71	4.57	13.67	11.02	-
3607	央企红利	1.17	-0.46	8.96	2.72	-
3608	博时中证国新央企现代能源ETF	2.63	4.69	13.90	11.59	-
3609	招商中证国新央企股东回报ETF	1.99	0.51	9.58	2.52	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	65.69	45.55	10.02	144.96	373.52
2	广发全球精选股票美元(QDII)	60.55	30.75	1.37	132.01	165.79
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	60.35	0.00	0.00	-	65.74
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	59.55	0.00	0.00	-	64.72
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	55.42	0.00	0.00	-	62.56
央企红利一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	西部利得中证1000指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	-12.00
624	西藏东财中证证券公司30ETF	0.00	0.00	0.00	-	-7.04
625	央企红利	0.00	0.00	0.00	-	2.98
626	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	0.00	0.00	0.00	-	20.60
627	易方达中证1000量化增强A	0.00	0.00	0.00	-	-13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.99	61.38	0.00	-	-42.55
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	166.81	159.07
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	161.88	156.51
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	52.98	46.79	70.79	182.26	311.65
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	52.42	45.69	0.00	-	49.49
央企红利一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	兴银中证港股通科技ETF	-20.61	0.00	0.00	-	-25.67
1119	兴银中证科创创业50指数E	-20.38	0.00	0.00	-	-25.17
1120	央企红利	0.00	0.00	0.00	-	2.98
1121	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	-16.59	0.00	0.00	-	-20.06
1122	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	-16.92	0.00	0.00	-	-20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	166.81	159.07
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	161.88	156.51
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.32	33.09	124.88	152.73	160.30
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.92	32.13	121.64	147.94	155.48
5	汇添富中证能源ETF	30.95	37.52	110.09	86.59	47.50
央企红利一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	兴银中证科创创业50指数C	-20.29	-24.59	0.00	-	-45.90
1718	兴银中证科创创业50指数E	-20.38	0.00	0.00	-	-25.17
1719	央企红利	0.00	0.00	0.00	-	2.98
1720	医服ETF	-26.20	-25.71	0.00	-	-49.82
1721	医疗器械ETF	-21.62	-24.87	0.00	-	-48.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	52.98	46.79	70.79	182.26	311.65
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	48.24	31.86	57.36	167.37	300.41
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	166.81	159.07
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	161.88	156.51
5	创金合信资源主题精选股票A	8.24	-4.14	20.20	158.68	146.70
央企红利一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	500指增	-8.22	-6.12	0.00	-	-15.91
3537	电力ETF	13.47	0.00	0.00	-	17.33
3538	央企红利	0.00	0.00	0.00	-	2.98
3539	1000增强	-13.61	0.00	0.00	-	-11.39
3540	平安中证消费电子主题ETF	-17.54	-22.58	0.00	-	-37.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	49.34	32.83	49.02	149.33	820.00
2	兴全全球视野股票	-18.38	-22.36	-27.63	24.75	692.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	47.02	29.42	47.83	142.05	570.03
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	48.13	33.88	50.07	149.33	554.00
5	易方达上证50增强A	-0.20	-3.20	-26.30	17.23	480.53
央企红利一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	-6.97	0.00	0.00	-	3.00
1292	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	4.72	0.00	0.00	-	2.99
1293	央企红利	0.00	0.00	0.00	-	2.98
1294	建信沪深300红利ETF发起式联接C	8.25	7.30	0.00	-	2.95
1295	南方中证全指电力公用事业ETF	0.00	0.00	0.00	-	2.93

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	86.93	2725.26	4.02%
中国石化	600028	419.71	2341.96	3.46%
大秦铁路	601006	310.49	2238.63	3.30%
鲁西化工	000830	223.08	2237.49	3.30%
交通银行	601328	382.37	2194.80	3.24%
农业银行	601288	558.81	2034.07	3.00%
中国银行	601988	507.29	2024.09	2.99%
工商银行	601398	393.49	1880.88	2.78%
光大银行	601818	644.52	1869.11	2.76%
建设银行	601939	284.54	1852.36	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.20	32.51%
制造业	1.85	27.26%
采矿业	0.96	14.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	8.75%
建筑业	0.43	6.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	4.65%
房地产业	0.23	3.41%
批发和零售业	0.12	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同

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04-22华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金-基金合同
04-22华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书
04-22华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

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交易日	2024-03-28	2024-03-27	2024-03-26	2024-03-25	2024-03-22
单位净值(元)	1.018	1.024	1.026	1.022	1.018
累计净值(元)	1.018	1.024	1.026	1.022	1.018

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