央企红利(561580)_最新动态

央企红利561580HUATAI BAIRUI CHINA SECURITIES CENTRAL ENTERPRISE DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

A股首周“开门红”！基金经理发声[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.2528 0.0045(0.36%)

累计净值：1.3478

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

央企红利增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李茜

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.53亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

央企红利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	1.00	4.08	6.67	0.58
股票型名次	3324	3088	1106	2965	3350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.16	41.65	0.00	-	35.13
股票型名次	2844	2352	2937	3548	1785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
央企红利一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.58	-4.58	7.95	17.42	-0.43
3323	华宝中证1000指数A	0.58	-10.38	-8.41	19.37	-4.74
3324	央企红利	0.58	1.00	4.08	6.67	0.58
3325	易方达消费行业股票	0.58	-0.63	-4.36	2.18	0.58
3326	汇丰晋信大盘波动股票A	0.57	0.89	5.64	1.16	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
央企红利一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	长信消费精选量化股票A	2.48	1.00	-3.90	1.52	2.48
3087	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	1.56	1.00	-3.91	-1.46	1.56
3088	央企红利	0.58	1.00	4.08	6.67	0.58
3089	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	1.04	0.99	3.47	10.63	1.04
3090	富国互联科技股票C	1.44	0.99	6.05	75.68	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
央企红利一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	1.07	0.91	4.08	3.72	1.07
1105	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.40	1.86	4.08	0.64	0.40
1106	央企红利	0.58	1.00	4.08	6.67	0.58
1107	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.59	1.59	4.07	-0.21	1.59
1108	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	5.13	9.31	4.07	26.51	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
央企红利一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	2.11	2.42	4.26	6.68	2.11
2964	华宝中证沪港深新消费指数C	2.98	2.71	-10.38	6.67	2.98
2965	央企红利	0.58	1.00	4.08	6.67	0.58
2966	大成恒生科技ETF(QDII)	2.72	1.26	-13.54	6.66	2.72
2967	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	1.20	1.51	2.74	6.65	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
央企红利一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	广发金融地产联接A	0.58	1.98	4.15	1.09	0.58
3349	广发金融地产联接C	0.58	1.96	4.09	0.99	0.58
3350	央企红利	0.58	1.00	4.08	6.67	0.58
3351	易方达消费行业股票	0.58	-0.63	-4.36	2.18	0.58
3352	汇丰晋信大盘波动股票A	0.57	0.89	5.64	1.16	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
央企红利一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	博时纳斯达克100ETF	17.21	50.80	0.00	-	100.61
2843	保健ETF	17.16	0.30	-20.36	-	-37.18
2844	央企红利	17.16	41.65	0.00	-	35.13
2845	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.02	794.50
2846	大成高新技术产业股票C	17.07	49.82	53.79	62.80	67.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
央企红利一年收益在同类基金中排列第 2352 位，低于同类基金平均水平
2350	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	40.02	41.69	-6.42	9.42	98.05
2351	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	16.57	41.65	0.00	-	83.40
2352	央企红利	17.16	41.65	0.00	-	35.13
2353	招商中证证券公司指数A	14.29	41.61	35.18	3.65	-23.15
2354	工银文体产业股票A	20.62	41.55	13.78	-3.11	280.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
央企红利一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	兴业中证500ETF发起式联接C	43.39	51.03	0.00	-	26.94
2936	兴银中证港股通科技ETF	40.63	77.98	0.00	-	36.71
2937	央企红利	17.16	41.65	0.00	-	35.13
2938	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	17.47	51.02	0.00	-	66.26
2939	易方达中证1000ETF联接A	43.43	43.57	0.00	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	186.84	247.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	178.37	194.01
央企红利一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	500指增	55.51	67.59	52.88	-	35.56
3547	电力ETF	10.03	15.76	18.38	-	24.29
3548	央企红利	17.16	41.65	0.00	-	35.13
3549	1000增强	53.08	67.87	47.10	-	46.57
3550	平安中证消费电子主题ETF	57.16	107.15	85.16	-	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.55	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.42	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.02	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	0.36	639.42
央企红利一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	22.66	49.47	70.19	-	35.15
1784	南方创业板ETF联接E	63.79	90.44	39.71	12.35	35.14
1785	央企红利	17.16	41.65	0.00	-	35.13
1786	天弘国证龙头家电指数C	11.91	44.23	32.96	-	35.09
1787	嘉实农业产业股票A	5.43	-13.73	-32.68	-44.06	35.04

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	180.43	2587.37	5.74%
农业银行	601288	226.37	1509.89	3.35%
南钢股份	600282	283.15	1486.54	3.30%
中信银行	601998	198.44	1428.77	3.17%
建设银行	601939	164.99	1420.56	3.15%
中材科技	002080	41.16	1400.26	3.11%
鲁西化工	000830	94.59	1373.45	3.05%
中粮糖业	600737	84.41	1346.34	2.99%
大秦铁路	601006	225.85	1330.26	2.95%
中国神华	601088	33.03	1271.66	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	27.93%
金融业	1.23	27.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.68	15.12%
采矿业	0.51	11.28%
建筑业	0.28	6.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.19%
房地产业	0.10	2.21%
批发和零售业	0.09	1.91%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：新基金结算之争：中小机构深度绑定2025年券商业务占比首超银行

　　“对我们这样中等甚至偏小规模的基金公司来说，现在发产品，采用券结模式发产品的策略很现实：必须多找几家券结方，每家卖一点，量才能起来。”深圳一家基金公司渠道人士的肺腑之言，道出了2025年公募基金销售的真实处境。　　这一务实的生存策略，对

查看全文[01-11]
标题：黄奇帆：以社保基金、外汇储备等“输血”企业股本，降低企业负债率

　　北京商报讯(记者岳品瑜董晗萱)1月10日，在第三十届中国资本市场论坛上，中国国家创新与发展战略研究会学术委员会常务副主席、重庆市原市长黄奇帆围绕“中国企业资本金的形成机制改革”发表主旨演讲。　　黄奇帆强调，健康的资本市场应如一辆双轮驱动

查看全文[01-11]
标题：加快建设金融强国！万亿公募巨头发声

　　编者按：　　三十余载砥砺前行，中国资管行业从初步探索到如今跻身全球前列，与经济的蓬勃发展和制度的日趋完善密不可分。在此期间，公募与私募协同发展的多元生态为资本市场的鼎新革故注入了核心动力，二者的发展始终与国家改革同频共振，与经济发展浪潮

查看全文[01-11]
01-11 百亿级私募，调研路径曝光
01-11 加快建设金融强国！万亿公募巨头发声
01-11 公募2026策略透视：投资逻辑转向盈利驱动，科技与周期获青睐
01-11 外商独资公募，招聘回暖！

更多>> 基金公告

标题：华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同

基金托管人：中信证券股份有限公司目录第一部分前言 .....................................................................................

查看全文[04-22]
标题：华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议

基金托管人：中信证券股份有限公司目录一、托管协议当事人 .......................................................................................

查看全文[04-22]
标题：华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

一、产品概况基金简称央企红利基金代码 561580 基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中信证券股份有限公司基金合同生效...

查看全文[04-22]
04-22华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金-托管协议
04-22华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金-基金合同
04-22华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书
04-22华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2483	1.2465	1.2531	1.2402	1.2456
累计净值(元)	1.3433	1.3415	1.3481	1.3352	1.3406

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。