央企红利(561580)_最新动态

央企红利561580HUATAI BAIRUI CHINA SECURITIES CENTRAL ENTERPRISE DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金高管变动潮持续，转型压力加速行业重塑[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.2505 -0.0096(-0.76%)

累计净值：1.3355

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

央企红利增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李茜

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.74亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

央企红利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-1.73	2.41	11.95	11.27
股票型名次	3124	2196	2008	2458	2773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.74	42.54	0.00	-	34.82
股票型名次	2620	1445	2856	3548	1626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
央企红利一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-0.50	-1.61	-0.93	-1.04	-1.08
3123	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-0.50	-1.65	-1.03	-1.24	-1.44
3124	央企红利	-0.50	-1.73	2.41	11.95	11.27
3125	招商中证红利ETF联接A	-0.50	-3.53	0.13	4.75	3.52
3126	招商中证红利ETF联接C	-0.50	-3.54	0.11	4.70	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
央企红利一周收益在同类基金中排列第 2196 位，低于同类基金平均水平
2194	农银汇理信息传媒C	1.30	-1.73	-3.35	9.98	10.46
2195	平安500ETF联接A	1.00	-1.73	3.28	25.37	27.24
2196	央企红利	-0.50	-1.73	2.41	11.95	11.27
2197	易方达中证芯片产业ETF	2.51	-1.73	12.48	41.80	43.39
2198	长江量化消费精选C	-0.17	-1.74	-2.37	5.60	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
央企红利一周收益在同类基金中排列第 2008 位，低于同类基金平均水平
2006	博时智选量化多因子股票C	0.91	-1.87	2.41	27.94	42.03
2007	嘉实物流产业股票A	0.39	-0.93	2.41	12.16	10.84
2008	央企红利	-0.50	-1.73	2.41	11.95	11.27
2009	长信量化多策略股票C	0.86	-0.74	2.40	17.98	18.08
2010	华安中证1000指数增强A	0.90	-0.93	2.40	17.32	25.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
央企红利一周收益在同类基金中排列第 2458 位，低于同类基金平均水平
2456	民生加银中证港股通指数A	-1.30	-2.06	1.79	12.00	20.37
2457	博时标普500ETF联接(QDII)A	-0.31	1.79	4.98	11.95	14.44
2458	央企红利	-0.50	-1.73	2.41	11.95	11.27
2459	博时标普500ETF联接(QDII)E	-0.31	1.79	4.98	11.94	14.43
2460	招商上证港股通ETF	-1.13	-2.01	1.14	11.93	33.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
央企红利一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	国泰中证全指软件ETF联接A	0.59	-4.01	-6.53	8.93	11.31
2772	添富中证国企一带一路ETF	-0.32	-2.85	4.28	13.82	11.27
2773	央企红利	-0.50	-1.73	2.41	11.95	11.27
2774	中融央视50ETF	0.44	-0.18	0.01	8.77	11.25
2775	东财中证银行指数A	0.01	-0.86	0.27	0.99	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
央企红利一年收益在同类基金中排列第 2620 位，低于同类基金平均水平
2618	南华中证杭州湾区ETF联接A	11.77	20.32	-6.92	-19.73	1.60
2619	华夏医药ETF	11.75	1.97	-7.14	-17.78	145.80
2620	央企红利	11.74	42.54	0.00	-	34.82
2621	招商央视50C	11.74	31.84	24.72	9.44	78.42
2622	中融智选红利股票A	11.74	-18.49	-36.68	-25.55	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
央企红利一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	嘉实沪深300ETF	19.25	42.55	24.97	3.29	123.76
1444	国联安中证1000指数增强A	34.13	42.54	34.13	-	34.13
1445	央企红利	11.74	42.54	0.00	-	34.82
1446	宏利新能源股票A	41.85	42.53	-4.65	-	27.98
1447	华安沪深300ETF	19.03	42.53	24.93	9.19	33.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
央企红利一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	兴业中证500ETF发起式联接C	19.23	29.89	0.00	-	14.65
2855	兴银中证港股通科技ETF	37.87	68.17	0.00	-	39.18
2856	央企红利	11.74	42.54	0.00	-	34.82
2857	易方达北证50成份指数A	10.70	45.07	0.00	-	44.59
2858	易方达北证50成份指数C	10.36	44.21	0.00	-	43.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
央企红利一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	500指增	33.64	48.26	36.73	-	23.32
3547	电力ETF	3.35	18.92	19.58	-	24.59
3548	央企红利	11.74	42.54	0.00	-	34.82
3549	1000增强	33.22	45.59	34.39	-	34.38
3550	平安中证消费电子主题ETF	45.94	79.06	70.63	-	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
央企红利一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	-1.62	32.09	34.26	8.48	34.86
1625	宝盈国证证券龙头指数发起式C	1.38	35.73	35.72	-	34.85
1626	央企红利	11.74	42.54	0.00	-	34.82
1627	中欧中证500指数增强A	33.86	51.64	41.33	-	34.81
1628	中欧国证2000指数增强C	24.15	38.68	0.00	-	34.79

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	180.43	2587.37	5.74%
农业银行	601288	226.37	1509.89	3.35%
南钢股份	600282	283.15	1486.54	3.30%
中信银行	601998	198.44	1428.77	3.17%
建设银行	601939	164.99	1420.56	3.15%
中材科技	002080	41.16	1400.26	3.11%
鲁西化工	000830	94.59	1373.45	3.05%
中粮糖业	600737	84.41	1346.34	2.99%
大秦铁路	601006	225.85	1330.26	2.95%
中国神华	601088	33.03	1271.66	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	27.93%
金融业	1.23	27.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.68	15.12%
采矿业	0.51	11.28%
建筑业	0.28	6.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.19%
房地产业	0.10	2.21%
批发和零售业	0.09	1.91%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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12-09 老虎环球新基金启动，聚焦这一领域！
12-09 公募基金绩效改革：在不断调适中寻求共识

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标题：华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同

基金托管人：中信证券股份有限公司目录第一部分前言 .....................................................................................

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标题：华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议

基金托管人：中信证券股份有限公司目录一、托管协议当事人 .......................................................................................

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一、产品概况基金简称央企红利基金代码 561580 基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中信证券股份有限公司基金合同生效...

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.2601	1.2664	1.2617	1.2652	1.2676
累计净值(元)	1.3451	1.3514	1.3467	1.3502	1.3526

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