央企红利(561580)_最新动态

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“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

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累计净值：1.4552

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：股票型

央企红利增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李茜

2026-02-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.85亿元

2026-01-16 每10份派现金 0.1 元

央企红利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.85	7.49	5.77	8.56	6.77
股票型名次	116	501	1900	1889	1410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.03	38.71	0.00	-	43.45
股票型名次	2064	2059	2948	3549	1609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
央企红利一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	2.98	4.78	12.62	15.62	8.85
115	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	2.94	4.73	12.49	15.36	8.77
116	央企红利	2.85	7.49	5.77	8.56	6.77
117	招商中证商品指数基金	2.80	15.74	36.43	47.31	28.96
118	建信富时100指数(QDII)A人民币	2.72	3.84	10.16	12.57	7.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
央企红利一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	广发中证上海环交所碳中和ETF	1.41	7.50	12.87	27.95	7.89
500	富国中证上海环交所碳中和ETF	1.37	7.49	13.35	28.59	7.82
501	央企红利	2.85	7.49	5.77	8.56	6.77
502	招商中证上海环交所碳中和ETF	1.39	7.49	12.94	27.91	7.89
503	富国中证500基本面精选股票发起式C	0.41	7.48	12.93	10.16	10.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
央企红利一周收益在同类基金中排列第 1900 位，低于同类基金平均水平
1898	富国中证科技50策略ETF联接C	-0.97	1.56	5.77	6.40	3.57
1899	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.17	6.39	5.77	26.83	2.68
1900	央企红利	2.85	7.49	5.77	8.56	6.77
1901	英大中证ESG120策略指数C	0.41	2.49	5.77	9.52	2.91
1902	国泰沪深300增强策略ETF	0.19	3.19	5.76	7.35	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
央企红利一周收益在同类基金中排列第 1889 位，低于同类基金平均水平
1887	汇添富上证综合指数C	0.24	3.92	7.09	8.57	5.74
1888	景顺沪深300指数增强C	0.11	3.20	6.37	8.56	4.15
1889	央企红利	2.85	7.49	5.77	8.56	6.77
1890	博时中证全指电力公用事业ETF	1.44	8.95	7.22	8.55	10.53
1891	嘉实新兴科技100ETF	-1.06	2.96	9.22	8.55	5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
央企红利一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	兴全中证800六个月持有指数C	-0.50	4.59	8.71	8.68	6.81
1409	万家中证红利指数(LOF)A	1.23	6.43	5.19	6.42	6.78
1410	央企红利	2.85	7.49	5.77	8.56	6.77
1411	大摩深证300指数增强	-0.04	3.85	10.40	16.40	6.76
1412	华夏中证800指数增强C	0.04	4.34	9.37	10.85	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
央企红利一年收益在同类基金中排列第 2064 位，低于同类基金平均水平
2062	大成沪深300指数A/B	23.05	36.39	20.56	-1.96	328.84
2063	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	23.03	42.46	24.88	-	24.88
2064	央企红利	23.03	38.71	0.00	-	43.45
2065	国富沪深300指数增强	23.01	32.18	18.46	-4.94	136.83
2066	国泰智能汽车股票C	23.01	45.24	9.99	9.54	-3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
央企红利一年收益在同类基金中排列第 2059 位，低于同类基金平均水平
2057	国泰沪深300指数C	23.51	38.72	22.67	0.09	54.32
2058	天弘中证中美互联网C	-4.17	38.71	84.28	15.23	46.02
2059	央企红利	23.03	38.71	0.00	-	43.45
2060	易方达沪深300非银ETF联接A	11.89	38.71	30.40	3.61	15.95
2061	国联安沪深300ETF联接C	23.45	38.67	21.33	-1.96	38.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
央企红利一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	兴业中证500ETF发起式联接A	43.30	56.01	0.00	-	35.85
2947	兴业中证500ETF发起式联接C	43.02	55.40	0.00	-	35.07
2948	央企红利	23.03	38.71	0.00	-	43.45
2949	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	15.49	32.71	0.00	-	60.73
2950	易方达中证1000量化增强A	52.95	90.67	0.00	-	63.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
央企红利一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	500指增	57.60	73.23	55.68	-	46.71
3548	电力ETF	19.91	20.20	26.14	-	33.99
3549	央企红利	23.03	38.71	0.00	-	43.45
3550	1000增强	49.33	77.00	48.50	-	55.18
3551	平安中证消费电子主题ETF	41.04	96.92	77.08	-	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
央企红利一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	招商景气精选股票C	53.28	71.22	75.66	-	43.55
1608	华夏国证2000指数增强发起式C	40.56	69.26	0.00	-	43.50
1609	央企红利	23.03	38.71	0.00	-	43.45
1610	德邦量化优选股票C	21.85	24.07	-3.97	-21.88	43.43
1611	汇添富北证50成份指数C	11.82	52.65	41.16	-	43.43

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	478.60	7265.13	7.11%
中国神华	601088	73.36	2971.08	2.91%
中粮糖业	600737	158.13	2721.49	2.67%
中国石油	601857	253.04	2634.15	2.58%
中国石化	600028	415.52	2567.89	2.51%
中国海油	600938	83.86	2530.89	2.48%
南钢股份	600282	473.69	2491.61	2.44%
交通银行	601328	337.17	2444.48	2.39%
工商银行	601398	305.66	2423.88	2.37%
光大银行	601818	692.03	2415.18	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.27	22.22%
交通运输、仓储和邮政业	2.03	19.84%
采矿业	1.71	16.74%
制造业	1.68	16.48%
建筑业	0.87	8.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	6.15%
批发和零售业	0.49	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	3.27%
房地产业	0.13	1.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

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基金托管人：中信证券股份有限公司目录第一部分前言 .....................................................................................

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标题：华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.3089	1.2726	1.2624	1.2714	1.2665
累计净值(元)	1.4239	1.3876	1.3774	1.3764	1.3715

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