央企红利(561580)_最新动态

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政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：1.188 0.001(0.12%)

累计净值：1.188

更新时间：2025-04-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

央企红利增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李茜

基金规模：5.79亿元

央企红利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	1.93	1.48	0.03	-1.91
股票型名次	693	786	2835	1740	2757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.69	0.00	0.00	-	18.85
股票型名次	1335	1462	1761	3525	1336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
央企红利一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	广发金融地产精选股票C	0.21	1.65	7.58	6.15	4.68
692	九泰天利量化股票C	0.21	3.37	3.60	1.91	0.88
693	央企红利	0.21	1.93	1.48	0.03	-1.91
694	易方达中证生物科技主题ETF	0.21	2.30	10.03	-4.46	6.38
695	上证180价值ETF	0.20	1.43	1.85	-0.90	-1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
央企红利一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	招商产业精选股票C	0.86	1.94	15.26	3.70	8.62
785	华宝消费龙头ETF	-1.38	1.93	0.92	-8.66	-1.91
786	央企红利	0.21	1.93	1.48	0.03	-1.91
787	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	0.20	1.93	5.20	-8.04	1.60
788	富国港股通量化精选股票型A	-1.78	1.92	17.04	16.14	15.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
央企红利一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	-1.73	-0.77	1.49	-4.97	-1.87
2834	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	1.50	-2.95	1.48	-3.10	0.66
2835	央企红利	0.21	1.93	1.48	0.03	-1.91
2836	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.50	-2.95	1.47	-3.43	0.65
2837	华夏中证基建ETF发起式联接A	-0.96	-1.49	1.47	-4.68	-2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
央企红利一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	融通深证成分指数A/B	-2.14	-2.43	4.95	0.04	0.04
1739	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56
1740	央企红利	0.21	1.93	1.48	0.03	-1.91
1741	汇丰晋信大盘股票H	-2.17	-0.51	5.90	0.02	4.51
1742	消费服务ETF	0.35	1.05	5.61	0.02	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
央企红利一周收益在同类基金中排列第 2757 位，低于同类基金平均水平
2755	华宝消费龙头ETF	-1.38	1.93	0.92	-8.66	-1.91
2756	兴业沪深300ETF发起式联接A	-1.27	-0.78	1.96	-4.29	-1.91
2757	央企红利	0.21	1.93	1.48	0.03	-1.91
2758	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	-2.63	-6.33	-2.50	-9.28	-1.92
2759	国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.00	-11.41	-13.79	4.81	-1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
央企红利一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	申万沪深300价值指数C	13.70	18.02	14.29	-	28.15
1334	宝盈国家安全沪港深股票C	13.69	-4.45	-7.98	-	-24.81
1335	央企红利	13.69	0.00	0.00	-	18.85
1336	工银上证50ETF	13.68	6.96	-0.11	-	27.97
1337	大摩进取优选股票	13.67	-20.62	-14.77	-	118.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
央企红利一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	兴业数字经济优选股票A	-22.37	0.00	0.00	-	-34.40
1461	兴业数字经济优选股票C	-22.75	0.00	0.00	-	-35.05
1462	央企红利	13.69	0.00	0.00	-	18.85
1463	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	9.08	0.00	0.00	-	30.60
1464	易方达中证1000量化增强A	22.63	0.00	0.00	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
央企红利一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
1760	兴银中证科创创业50指数E	15.95	-9.82	0.00	-	-13.12
1761	央企红利	13.69	0.00	0.00	-	18.85
1762	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	5.89	-11.73	0.00	-	-14.62
1763	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	5.48	-12.43	0.00	-	-15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
央企红利一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	500指增	9.67	0.37	3.23	-	-5.90
3524	电力ETF	-0.37	12.47	0.00	-	16.76
3525	央企红利	13.69	0.00	0.00	-	18.85
3526	1000增强	16.52	-0.27	0.00	-	4.72
3527	平安中证消费电子主题ETF	30.20	2.27	0.97	-	-19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
央企红利一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	东方红医疗升级股票发起C	26.20	16.94	18.98	-	18.88
1335	华宝中证100ETF联接C	9.75	-2.42	-8.08	-	18.88
1336	央企红利	13.69	0.00	0.00	-	18.85
1337	博时中证1000指数增强C	27.47	0.00	0.00	-	18.84
1338	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	-10.29	8.52	-4.47	-	18.79

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	268.10	4155.55	6.49%
中国神华	601088	49.51	2152.70	3.36%
中国石化	600028	311.90	2083.47	3.25%
南钢股份	600282	415.15	1947.05	3.04%
交通银行	601328	237.92	1848.64	2.89%
农业银行	601288	336.32	1795.95	2.81%
工商银行	601398	258.84	1791.17	2.80%
中国银行	601988	321.00	1768.71	2.76%
建设银行	601939	194.91	1713.26	2.68%
大秦铁路	601006	253.29	1717.31	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.75	27.26%
制造业	1.48	23.09%
交通运输、仓储和邮政业	1.05	16.35%
采矿业	0.84	13.12%
建筑业	0.46	7.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.67%
房地产业	0.16	2.48%
批发和零售业	0.11	1.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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基金托管人：中信证券股份有限公司目录第一部分前言 .....................................................................................

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.187	1.184	1.181	1.186	1.196
累计净值(元)	1.187	1.184	1.181	1.186	1.196

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