我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2140.97 |
2231.89 |
| 本期利润(万元) |
-1416.38 |
2057.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3939.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67747.94 |
55322.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
514.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
67052.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
67052.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.37 |
| 应付托管费(万元) |
4.67 |
| 资产总计(万元) |
68068.26 |
| 负债合计(万元) |
320.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
67747.94 |
| 未分配利润(万元) |
-3939.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
131.49 |
| 投资收益(万元) |
2128.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3557.35 |
| 其它收入(万元) |
198.10 |
| 收入合计(万元) |
-1098.94 |
| 管理人报酬(万元) |
240.33 |
| 托管费(万元) |
48.07 |
| 其它费用(万元) |
29.04 |
| 费用合计(万元) |
317.44 |
| 利润总额(万元) |
-1416.38 |
| 净利润(万元) |
-1416.38 |
