财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1939.81 |
1575.79 |
387.36 |
5956.91 |
1437.54 |
| 本期利润(万元) |
2804.60 |
415.86 |
-1743.83 |
12128.96 |
4501.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
-0.04 |
0.26 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
24.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7370.70 |
0.00 |
7872.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45081.65 |
51956.64 |
57735.72 |
64017.51 |
39428.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.21 |
1.18 |
1.21 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
28.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.31 |
0.00 |
21.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
468.32 |
502.14 |
522.25 |
514.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
51580.30 |
63550.48 |
44785.51 |
67052.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
51580.30 |
63550.48 |
44785.51 |
67052.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.56 |
24.53 |
17.64 |
23.37 |
| 应付托管费(万元) |
4.51 |
4.91 |
3.53 |
4.67 |
| 资产总计(万元) |
52086.02 |
64106.45 |
45373.43 |
68068.26 |
| 负债合计(万元) |
129.38 |
88.94 |
126.92 |
320.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
51956.64 |
64017.51 |
45246.50 |
67747.94 |
| 未分配利润(万元) |
9119.57 |
11180.44 |
2409.44 |
-3939.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.66 |
50.20 |
44.93 |
131.49 |
| 投资收益(万元) |
1774.46 |
6132.84 |
1920.57 |
2128.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1159.93 |
6172.04 |
4504.35 |
-3557.35 |
| 其它收入(万元) |
-12.51 |
102.38 |
48.11 |
198.10 |
| 收入合计(万元) |
605.68 |
12457.46 |
6517.95 |
-1098.94 |
| 管理人报酬(万元) |
143.72 |
246.10 |
131.00 |
240.33 |
| 托管费(万元) |
28.74 |
49.22 |
26.20 |
48.07 |
| 其它费用(万元) |
17.36 |
33.18 |
18.08 |
29.04 |
| 费用合计(万元) |
189.82 |
328.50 |
175.28 |
317.44 |
| 利润总额(万元) |
415.86 |
12128.96 |
6342.66 |
-1416.38 |
| 净利润(万元) |
415.86 |
12128.96 |
6342.66 |
-1416.38 |
