资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3434.13 95.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25.94 0.73%
其他资产 117.70 3.29%
资产总值:3577.78万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.14 202.16 5.86%
宁德时代 300750 0.47 187.33 5.43%
招商银行 600036 2.89 116.91 3.39%
中际旭创 300308 0.18 71.86 2.08%
长江电力 600900 2.54 69.22 2.01%
美的集团 000333 0.94 68.30 1.98%
比亚迪 002594 0.58 63.34 1.84%
兴业银行 601166 3.07 60.94 1.77%
工商银行 601398 7.55 55.12 1.60%
恒瑞医药 600276 0.76 54.38 1.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 59.44%
金融业 0.07 19.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.26%
采矿业 0.01 4.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.86%
建筑业 0.01 1.80%
科学研究和技术服务业 0.01 1.66%
租赁和商务服务业 0.00 0.92%
房地产业 0.00 0.72%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.17 239.62 6.42%
招商银行 600036 3.61 166.02 4.45%
宁德时代 300750 0.59 147.80 3.96%
长江电力 600900 3.17 95.54 2.56%
兴业银行 601166 3.81 88.93 2.38%
美的集团 000333 1.17 84.47 2.26%
比亚迪 002594 0.24 79.66 2.13%
工商银行 601398 9.41 71.42 1.91%
五粮液 000858 0.48 57.07 1.53%
中国平安 601318 0.98 54.37 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 52.91%
金融业 0.09 23.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.40%
采矿业 0.01 3.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.53%
建筑业 0.01 2.08%
科学研究和技术服务业 0.00 1.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.99%
房地产业 0.00 0.79%