招商沪深300ESG基准ETF(561900)_资产配置

招商沪深300ESG基准ETF561900CHINA MERCHANTS CSI 300ESG BENCHMARK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5063.48	98.77%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	62.11	1.21%
其他资产	0.99	0.02%

资产总值：5126.59万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	448.76	8.78%
宁德时代	300750	1.05	170.77	3.34%
招商银行	600036	5.72	159.21	3.11%
五粮液	000858	0.80	112.25	2.20%
兴业银行	601166	6.48	105.04	2.05%
美的集团	000333	1.91	104.34	2.04%
中国平安	601318	2.43	97.93	1.92%
长江电力	600900	3.92	91.49	1.79%
比亚迪	002594	0.39	77.22	1.51%
交通银行	601328	12.93	74.22	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	57.41%
金融业	0.10	18.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.19%
采矿业	0.02	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.85%
建筑业	0.01	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.10%
科学研究和技术服务业	0.01	1.59%
房地产业	0.01	1.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.69%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	485.61	8.52%
招商银行	600036	5.90	194.62	3.41%
宁德时代	300750	0.66	133.19	2.34%
五粮液	000858	0.74	115.51	2.03%
美的集团	000333	2.05	113.73	2.00%
兴业银行	601166	6.47	105.40	1.85%
比亚迪	002594	0.40	94.68	1.66%
长江电力	600900	4.08	90.74	1.59%
中国平安	601318	1.84	88.87	1.56%
药明康德	603259	0.86	74.11	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	56.24%
金融业	0.11	18.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.12%
采矿业	0.02	4.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.27%
建筑业	0.01	2.51%
房地产业	0.01	1.83%
科学研究和技术服务业	0.01	1.77%
租赁和商务服务业	0.00	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	490.39	7.75%
招商银行	600036	6.45	211.40	3.34%
宁德时代	300750	0.70	159.24	2.52%
美的集团	000333	2.19	129.03	2.04%
五粮液	000858	0.79	129.22	2.04%
比亚迪	002594	0.43	111.06	1.76%
兴业银行	601166	6.93	108.45	1.72%
长江电力	600900	4.38	96.62	1.53%
中国平安	601318	1.96	90.94	1.44%
工商银行	601398	15.73	75.82	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	57.16%
金融业	0.11	17.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.70%
采矿业	0.03	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.21%
建筑业	0.02	2.62%
房地产业	0.01	1.85%
科学研究和技术服务业	0.01	1.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	455.00	7.44%
招商银行	600036	5.89	201.95	3.30%
宁德时代	300750	0.37	150.24	2.46%
五粮液	000858	0.75	147.75	2.42%
兴业银行	601166	6.35	107.25	1.75%
长江电力	600900	5.00	106.25	1.74%
比亚迪	002594	0.40	102.41	1.67%
美的集团	000333	1.83	98.47	1.61%
隆基绿能	601012	2.42	97.63	1.60%
海康威视	002415	2.14	91.29	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	57.69%
金融业	0.10	16.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.20%
采矿业	0.02	3.10%
建筑业	0.02	2.64%
房地产业	0.01	1.92%
科学研究和技术服务业	0.01	1.60%
租赁和商务服务业	0.01	1.29%

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