| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -32.06 | -121.88 | 75.91 | -122.55 | -17.09 |
| 本期利润(万元) | -43.77 | 916.86 | 924.41 | 139.48 | 201.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.12 | 0.13 | 0.02 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 16.04 | 0.00 | 2.55 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -1144.82 | 0.00 | -1914.34 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4944.08 | 5732.00 | 6363.65 | 5219.10 | 5732.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.73 | 0.74 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 17.05 | 0.00 | 2.09 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -16.12 | 0.00 | -26.84 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 48.66 | 83.30 | 61.65 | 86.24 | 82.79 |
| 交易性金融资产(万元) | 5691.88 | 5147.60 | 5063.48 | 6249.93 | 5965.37 |
| 其中：股票投资(万元) | 5691.88 | 5147.60 | 5063.48 | 6249.93 | 5965.37 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.60 | 2.18 | 2.14 | 2.56 | 2.58 |
| 应付托管费(万元) | 0.52 | 0.44 | 0.43 | 0.51 | 0.52 |
| 资产总计(万元) | 5839.78 | 5231.80 | 5126.59 | 6338.04 | 6053.57 |
| 负债合计(万元) | 107.78 | 12.70 | 14.88 | 14.17 | 17.79 |
| 所有者权益合计(万元) | 5732.00 | 5219.10 | 5111.71 | 6323.87 | 6035.78 |
| 未分配利润(万元) | -1101.44 | -1914.34 | -2021.73 | -1709.57 | -1697.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.50 | 0.21 | 0.63 | 0.33 | 0.95 |
| 投资收益(万元) | -103.67 | -96.63 | -226.73 | -6.33 | -736.61 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1038.74 | 262.03 | -156.43 | 96.34 | -815.56 |
| 其它收入(万元) | 27.57 | -1.97 | 0.10 | 1.17 | 1.71 |
| 收入合计(万元) | 963.14 | 163.63 | -382.43 | 91.51 | -1549.51 |
| 管理人报酬(万元) | 28.57 | 13.58 | 29.67 | 15.39 | 34.76 |
| 托管费(万元) | 5.71 | 2.72 | 5.93 | 3.08 | 6.95 |
| 其它费用(万元) | 12.00 | 7.86 | 12.00 | 7.94 | 13.04 |
| 费用合计(万元) | 46.28 | 24.15 | 47.61 | 26.41 | 54.75 |
| 利润总额(万元) | 916.86 | 139.48 | -430.03 | 65.10 | -1604.26 |
| 净利润(万元) | 916.86 | 139.48 | -430.03 | 65.10 | -1604.26 |