招商沪深300ESG基准ETF(561900)_最新动态

招商沪深300ESG基准ETF561900CHINA MERCHANTS CSI 300ESG BENCHMARK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

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累计净值：0.9696

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

招商沪深300ESG基准ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房俊一

基金规模：0.34亿元

招商沪深300ESG基准ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	-1.08	3.20	17.50	16.20
股票型名次	2023	1648	1754	1918	2453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.84	37.96	22.77	-	-2.53
股票型名次	2354	1780	1522	3555	2792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商沪深300ESG基准ETF一周收益在同类基金中排列第 2023 位，低于同类基金平均水平
2021	易方达上证50ETF	0.59	-0.48	3.17	15.02	15.68
2022	易方达中证500质量成长ETF	0.59	-1.65	3.03	23.19	29.96
2023	招商沪深300ESG基准ETF	0.59	-1.08	3.20	17.50	16.20
2024	招商量化精选股票A	0.59	-3.21	-0.93	24.62	37.02
2025	东财有色增强A	0.58	3.13	21.61	64.78	80.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商沪深300ESG基准ETF一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	创金合信中证500增强A	0.77	-1.08	3.78	24.55	29.42
1647	易方达沪深300ETF联接A	0.77	-1.08	3.66	20.49	19.38
1648	招商沪深300ESG基准ETF	0.59	-1.08	3.20	17.50	16.20
1649	东财沪深300指数发起式A	0.75	-1.09	3.51	20.09	17.47
1650	国泰价值先锋股票C	0.12	-1.09	-9.44	19.53	48.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商沪深300ESG基准ETF一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	0.47	0.67	3.21	23.83	25.86
1753	平安中证500ETF	1.05	-1.90	3.20	26.53	28.38
1754	招商沪深300ESG基准ETF	0.59	-1.08	3.20	17.50	16.20
1755	中证500	1.03	-1.99	3.20	26.61	29.04
1756	工银瑞信中证500ETF联接A	0.98	-1.77	3.19	25.33	26.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
招商沪深300ESG基准ETF一周收益在同类基金中排列第 1918 位，低于同类基金平均水平
1916	广发恒生中型股指数(LOF)A	-0.29	-0.97	-2.30	17.50	33.15
1917	九泰久信量化	-0.54	0.23	4.35	17.50	17.41
1918	招商沪深300ESG基准ETF	0.59	-1.08	3.20	17.50	16.20
1919	富国中证沪港深创新药产业ETF	-0.53	-0.18	-13.97	17.48	47.78
1920	南方沪深300ESG基准ETF	0.57	-1.12	3.10	17.48	16.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
招商沪深300ESG基准ETF一周收益在同类基金中排列第 2453 位，低于同类基金平均水平
2451	工银上证50ETF	0.54	-0.45	3.39	15.34	16.21
2452	汇添富沪深300指数增强A	0.50	-0.31	3.87	15.70	16.20
2453	招商沪深300ESG基准ETF	0.59	-1.08	3.20	17.50	16.20
2454	富国中证价值ETF	-0.23	-2.58	5.03	18.94	16.19
2455	广发金融地产精选股票C	0.32	-0.29	-1.07	6.35	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
招商沪深300ESG基准ETF一年收益在同类基金中排列第 2354 位，低于同类基金平均水平
2352	广发创新药ETF联接A	15.88	3.86	-5.96	-	-38.35
2353	长安沪深300非周期C	15.85	27.52	8.58	-	12.72
2354	招商沪深300ESG基准ETF	15.84	37.96	22.77	-	-2.53
2355	大成沪深300增强发起式A	15.83	35.55	21.01	-	-3.76
2356	南方沪深300ESG基准ETF	15.83	38.08	0.00	-	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商沪深300ESG基准ETF一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	天弘新华沪港深新兴消费C	10.50	37.97	14.19	-	3.75
1779	博时上证50ETF联接A	15.79	37.96	23.36	2.18	35.09
1780	招商沪深300ESG基准ETF	15.84	37.96	22.77	-	-2.53
1781	天弘新华沪港深新兴消费A	10.73	37.95	14.46	-	4.40
1782	ESGETF	18.11	37.93	20.90	-	5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商沪深300ESG基准ETF一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	财通中证ESG100指数增强A	9.83	30.33	22.77	22.63	200.58
1521	工银上证50ETF联接C	15.75	37.44	22.77	-1.42	43.05
1522	招商沪深300ESG基准ETF	15.84	37.96	22.77	-	-2.53
1523	华安中证500低波ETF	11.95	21.61	22.76	31.46	82.28
1524	易方达标普消费品指数A	9.00	15.65	22.76	29.90	225.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
招商沪深300ESG基准ETF一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	博时中证国新央企现代能源ETF	10.52	34.46	0.00	-	23.84
3554	华富中证稀有金属主题ETF	61.98	70.08	16.88	-	-6.44
3555	招商沪深300ESG基准ETF	15.84	37.96	22.77	-	-2.53
3556	招商中证电池主题ETF	58.49	76.70	8.89	-	-16.81
3557	招商中证疫苗与生物技术ETF	5.21	-18.35	0.00	-	-26.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
招商沪深300ESG基准ETF一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	广发中证传媒ETF联接A	9.58	20.46	57.31	10.21	-2.45
2791	华安上证科创板50ETF	33.14	55.11	33.96	-	-2.45
2792	招商沪深300ESG基准ETF	15.84	37.96	22.77	-	-2.53
2793	博时军工主题股票C	29.70	27.97	0.00	-	-2.56
2794	圆信永丰中证500指数增强发起C	18.62	27.11	12.64	-	-2.58

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	202.16	5.86%
宁德时代	300750	0.47	187.33	5.43%
招商银行	600036	2.89	116.91	3.39%
中际旭创	300308	0.18	71.86	2.08%
长江电力	600900	2.54	69.22	2.01%
美的集团	000333	0.94	68.30	1.98%
比亚迪	002594	0.58	63.34	1.84%
兴业银行	601166	3.07	60.94	1.77%
工商银行	601398	7.55	55.12	1.60%
恒瑞医药	600276	0.76	54.38	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	59.44%
金融业	0.07	19.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.26%
采矿业	0.01	4.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.86%
建筑业	0.01	1.80%
科学研究和技术服务业	0.01	1.66%
租赁和商务服务业	0.00	0.92%
房地产业	0.00	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	0.9747	0.9690	0.9630	0.9594	0.9650
累计净值(元)	0.9747	0.9690	0.9630	0.9594	0.9650

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