招商沪深300ESG基准ETF(561900)_最新动态

招商沪深300ESG基准ETF561900CHINA MERCHANTS CSI 300ESG BENCHMARK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

首次！突破8000亿元[2025-04-06]

最新动态

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累计净值：0.828

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

招商沪深300ESG基准ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房俊一

基金规模：0.49亿元

招商沪深300ESG基准ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.20	-0.79	2.70	-3.26	-1.26
股票型名次	1773	1895	2430	2334	2501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.80	-0.19	-2.09	-	-17.18
股票型名次	1775	1519	2028	3532	2692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商沪深300ESG基准ETF一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	易方达中证医疗ETF联接发起式C	-1.20	-2.35	6.89	-6.20	3.15
1772	银华华证ESG领先指数	-1.20	0.69	2.28	-2.31	-1.19
1773	招商沪深300ESG基准ETF	-1.20	-0.79	2.70	-3.26	-1.26
1774	中金中证500C	-1.20	0.77	8.81	4.54	4.06
1775	中欧核心消费股票发起A	-1.20	-0.03	-0.12	-13.22	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商沪深300ESG基准ETF一周收益在同类基金中排列第 1895 位，低于同类基金平均水平
1893	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-1.73	-0.79	1.71	-5.51	-1.70
1894	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-1.72	-0.79	1.69	-5.55	-1.72
1895	招商沪深300ESG基准ETF	-1.20	-0.79	2.70	-3.26	-1.26
1896	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39
1897	方正富邦中证500ETF联接C	-1.10	-0.80	6.61	1.53	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
招商沪深300ESG基准ETF一周收益在同类基金中排列第 2430 位，低于同类基金平均水平
2428	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	-1.19	-0.56	2.71	-2.67	-1.29
2429	东财创业板A	-2.80	-5.52	2.70	-4.37	-3.03
2430	招商沪深300ESG基准ETF	-1.20	-0.79	2.70	-3.26	-1.26
2431	中泰沪深300量化优选增强A	-1.95	-1.44	2.70	-4.17	-1.05
2432	大成中证100ETF	-1.71	-1.10	2.69	-3.98	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
招商沪深300ESG基准ETF一周收益在同类基金中排列第 2334 位，低于同类基金平均水平
2332	华夏沪深300ETF联接C	-1.29	-0.69	2.36	-3.26	-1.61
2333	西藏东财中证证券公司30ETF	-1.92	-1.82	1.30	-3.26	-6.31
2334	招商沪深300ESG基准ETF	-1.20	-0.79	2.70	-3.26	-1.26
2335	宝盈国证证券龙头指数发起式C	-1.95	-1.75	0.90	-3.27	-6.22
2336	国联安沪深300ETF联接C	-1.32	-0.69	2.38	-3.27	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
招商沪深300ESG基准ETF一周收益在同类基金中排列第 2501 位，低于同类基金平均水平
2499	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	-1.20	-0.74	2.74	-2.57	-1.25
2500	宏利先进制造股票A	-3.64	-4.22	0.55	-1.39	-1.26
2501	招商沪深300ESG基准ETF	-1.20	-0.79	2.70	-3.26	-1.26
2502	招商中证红利ETF联接C	0.88	3.21	1.43	-4.32	-1.26
2503	中泰沪深300指数增强C	-1.37	-0.43	2.67	-2.83	-1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
招商沪深300ESG基准ETF一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	汇添富沪深300指数(LOF)C	10.83	-1.30	-4.13	-	28.24
1774	易方达中证科技50联接C	10.83	-18.46	-21.00	-	-22.72
1775	招商沪深300ESG基准ETF	10.80	-0.19	-2.09	-	-17.18
1776	中加中证500指数增强A	10.80	-1.16	-2.85	-	-1.81
1777	广发医疗保健股票C	10.78	-14.36	-32.35	-	-4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
招商沪深300ESG基准ETF一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	央企ETF	6.65	-0.16	10.25	-	41.71
1518	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	37.57	-0.17	0.00	-	14.72
1519	招商沪深300ESG基准ETF	10.80	-0.19	-2.09	-	-17.18
1520	长江沪深300指数增强A	9.49	-0.21	-4.68	-	-20.53
1521	华泰紫金中证500指数增强发起A	12.51	-0.21	0.00	-	-0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
招商沪深300ESG基准ETF一年收益在同类基金中排列第 2028 位，低于同类基金平均水平
2026	富国中证国有企业改革指数A	6.06	-3.39	-2.06	-	18.05
2027	前海开源中药研究精选股票C	-7.00	-22.65	-2.06	-	111.00
2028	招商沪深300ESG基准ETF	10.80	-0.19	-2.09	-	-17.18
2029	民生加银沪深300ETF	11.57	-0.04	-2.11	-	25.29
2030	长盛同庆中证800指数(LOF)	10.12	-1.88	-2.12	-	118.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
招商沪深300ESG基准ETF一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	博时中证国新央企现代能源ETF	-1.17	0.00	0.00	-	6.37
3531	华富中证稀有金属主题ETF	-3.85	-26.01	-36.74	-	-45.58
3532	招商沪深300ESG基准ETF	10.80	-0.19	-2.09	-	-17.18
3533	招商中证电池主题ETF	3.19	-27.09	-40.09	-	-51.16
3534	招商中证疫苗与生物技术ETF	-8.37	-30.31	0.00	-	-32.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
招商沪深300ESG基准ETF一年收益在同类基金中排列第 2692 位，低于同类基金平均水平
2690	华泰紫金中证医药50指数发起C	1.32	-19.13	0.00	-	-17.14
2691	国泰价值先锋股票C	15.02	-7.59	-3.99	-	-17.15
2692	招商沪深300ESG基准ETF	10.80	-0.19	-2.09	-	-17.18
2693	招商中证全指软件ETF发起式联接A	23.63	0.00	0.00	-	-17.22
2694	南方国证在线消费ETF	17.91	-17.58	0.60	-	-17.23

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	396.24	6.91%
宁德时代	300750	0.96	254.30	4.44%
招商银行	600036	5.42	213.12	3.72%
长江电力	600900	4.89	144.50	2.52%
美的集团	000333	1.80	135.40	2.36%
中信证券	600030	3.69	107.65	1.88%
五粮液	000858	0.76	106.43	1.86%
比亚迪	002594	0.37	104.58	1.82%
工商银行	601398	14.79	102.35	1.79%
兴业银行	601166	5.05	96.76	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	56.15%
金融业	0.12	21.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.34%
采矿业	0.02	2.97%
建筑业	0.01	2.24%
科学研究和技术服务业	0.01	1.08%
租赁和商务服务业	0.01	0.94%
房地产业	0.00	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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01-19招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
01-18招商基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下...

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.832	0.833	0.833	0.838	0.842
累计净值(元)	0.832	0.833	0.833	0.838	0.842

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