资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6731.90 99.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 62.28 0.92%
其他资产 5.82 0.09%
资产总值:6800.01万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 36.15 548.76 8.10%
中国神华 601088 5.37 217.36 3.21%
中国石油 601857 18.52 192.79 2.85%
中国石化 600028 30.91 191.00 2.82%
中国海油 600938 6.17 186.21 2.75%
中粮糖业 600737 10.65 183.29 2.71%
中国外运 601598 28.00 169.68 2.51%
招商银行 600036 3.98 167.56 2.47%
宝钢股份 600019 20.94 156.00 2.30%
四川美丰 000731 23.72 155.13 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 24.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 20.19%
采矿业 0.14 19.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 10.96%
建筑业 0.07 10.83%
批发和零售业 0.04 5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.66%
金融业 0.02 2.47%
房地产业 0.01 1.53%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 34.97 501.47 7.00%
中材科技 002080 7.80 265.36 3.70%
鲁西化工 000830 18.12 263.10 3.67%
中粮糖业 600737 16.14 257.43 3.59%
中国神华 601088 6.33 243.59 3.40%
宝钢股份 600019 32.90 232.60 3.25%
中国石化 600028 41.09 217.35 3.03%
中国外运 601598 31.49 201.22 2.81%
亚普股份 603013 7.50 195.10 2.72%
新钢股份 600782 44.68 186.76 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 34.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 16.18%
采矿业 0.11 16.03%
建筑业 0.07 9.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 5.83%
批发和零售业 0.04 5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.04%
金融业 0.03 4.04%
房地产业 0.02 2.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%