资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7108.36 98.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 70.41 0.98%
其他资产 6.52 0.09%
资产总值:7185.29万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 34.97 501.47 7.00%
中材科技 002080 7.80 265.36 3.70%
鲁西化工 000830 18.12 263.10 3.67%
中粮糖业 600737 16.14 257.43 3.59%
中国神华 601088 6.33 243.59 3.40%
宝钢股份 600019 32.90 232.60 3.25%
中国石化 600028 41.09 217.35 3.03%
中国外运 601598 31.49 201.22 2.81%
亚普股份 603013 7.50 195.10 2.72%
新钢股份 600782 44.68 186.76 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 34.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 16.18%
采矿业 0.11 16.03%
建筑业 0.07 9.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 5.83%
批发和零售业 0.04 5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.04%
金融业 0.03 4.04%
房地产业 0.02 2.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 44.31 666.42 7.92%
中国神华 601088 8.00 324.20 3.85%
中国石化 600028 52.07 293.65 3.49%
宝钢股份 600019 41.69 274.74 3.26%
招商银行 600036 5.59 256.86 3.05%
鲁西化工 000830 22.99 236.80 2.81%
中国石油 601857 26.50 226.57 2.69%
新钢股份 600782 56.61 200.40 2.38%
中国外运 601598 39.91 196.76 2.34%
中国移动 600941 1.75 196.96 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 29.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 17.56%
采矿业 0.14 16.62%
建筑业 0.09 10.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 6.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.84%
批发和零售业 0.05 5.83%
金融业 0.04 4.68%
房地产业 0.02 2.86%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%