招商中证国新央企股东回报ETF(561960)_最新动态

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鹏华基金·科创股债ETF大厂|科创100ETF鹏华,新简称迎接硬科技投资新机遇[2026-01-19]

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累计净值：1.2358

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：股票型

招商中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：房俊一

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.66亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.1 元

招商中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.21	2.47	0.90	7.41	0.17
股票型名次	3025	2875	2609	2735	3158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.70	32.90	0.00	-	23.86
股票型名次	2903	2648	2958	3559	2154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	南方小康A	-1.21	3.18	1.11	8.58	1.20
3024	南方小康C	-1.21	3.15	1.01	8.36	1.19
3025	招商中证国新央企股东回报ETF	-1.21	2.47	0.90	7.41	0.17
3026	工银消费股票A	-1.22	1.43	-3.20	1.21	1.27
3027	汇添富消费精选两年持有股票C	-1.22	-0.18	-4.34	3.76	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信数字产业股票型发起式A	10.34	41.12	32.91	47.62	28.91
2	申万菱信数字产业股票型发起式C	10.33	41.08	32.78	47.34	28.90
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	诺安研究精选股票	0.35	33.36	43.26	69.34	17.56
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	融通巨潮100指数(LOF)C	-1.34	2.49	1.38	14.08	0.10
2874	天弘甄选食品饮料A	-1.09	2.47	-2.09	2.74	1.01
2875	招商中证国新央企股东回报ETF	-1.21	2.47	0.90	7.41	0.17
2876	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
2877	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-1.21	2.46	0.66	7.14	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.35	33.36	43.26	69.34	17.56
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2609 位，低于同类基金平均水平
2607	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	-1.01	0.75	0.92	8.31	0.85
2608	南方匠心优选股票A	-0.44	2.32	0.90	1.93	0.73
2609	招商中证国新央企股东回报ETF	-1.21	2.47	0.90	7.41	0.17
2610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	0.12	0.83	0.89	6.19	1.38
2611	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	-0.93	0.83	0.89	7.62	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	2.03	13.62	26.96	103.71	3.98
2	广发先进制造股票发起式A	6.22	19.30	40.75	102.64	11.93
3	广发先进制造股票发起式C	6.21	19.25	40.61	102.33	11.91
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.12	30.04	31.30	98.88	15.38
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.93	28.62	96.44	13.73
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2735 位，低于同类基金平均水平
2733	国泰中证500ETF发起联接C	1.10	22.94	14.82	7.42	5.59
2734	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	-0.46	0.77	1.62	7.42	1.08
2735	招商中证国新央企股东回报ETF	-1.21	2.47	0.90	7.41	0.17
2736	中金新医药A	-0.82	8.89	-1.12	7.41	8.54
2737	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	1.41	10.74	-2.87	7.40	14.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	汇丰晋信恒生龙头指数C	-1.73	1.74	0.08	13.39	0.17
3157	融通巨潮100指数(LOF)A/B	-1.33	2.60	1.54	14.37	0.17
3158	招商中证国新央企股东回报ETF	-1.21	2.47	0.90	7.41	0.17
3159	摩根大盘蓝筹股票C	-1.61	3.63	7.07	16.08	0.16
3160	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-1.21	2.46	0.66	7.14	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	191.07	220.53
2	融通产业趋势股票	128.63	116.42	53.95	7.40	44.41
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	181.69	202.51
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	177.52	196.50
5	东财通信A	123.49	215.27	225.93	167.51	190.14
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	易纳斯达克100C人民币	14.73	43.50	115.42	-	71.10
2902	公共卫生健康ETF	14.71	1.22	-24.79	-	-37.16
2903	招商中证国新央企股东回报ETF	14.70	32.90	0.00	-	23.86
2904	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	14.69	37.68	104.95	-	91.94
2905	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	14.65	2.58	-16.97	-	-20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	191.07	220.53
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	181.69	202.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	177.52	196.50
4	东财通信A	123.49	215.27	225.93	167.51	190.14
5	财通集成电路产业股票A	112.62	213.94	146.39	107.46	312.70
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2648 位，低于同类基金平均水平
2646	华夏中证央企ETF联接A	15.34	32.97	24.90	21.93	56.70
2647	银华兴盛股票	29.14	32.90	-5.10	-15.27	67.68
2648	招商中证国新央企股东回报ETF	14.70	32.90	0.00	-	23.86
2649	圆信永丰优加生活	30.91	32.85	22.64	15.95	275.46
2650	南方医药创新股票A	48.42	32.82	5.54	-	-31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	191.07	220.53
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	181.69	202.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	177.52	196.50
4	东财通信A	123.49	215.27	225.93	167.51	190.14
5	东财通信C	122.93	213.71	223.51	164.21	185.82
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	招商纳斯达克100ETF(QDII)	17.09	46.39	0.00	-	92.55
2957	招商中证500增强策略ETF	47.05	69.93	0.00	-	48.77
2958	招商中证国新央企股东回报ETF	14.70	32.90	0.00	-	23.86
2959	招商中证全指软件ETF发起式联接A	36.38	52.27	0.00	-	3.21
2960	招商中证全指软件ETF发起式联接C	35.84	51.09	0.00	-	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	191.07	220.53
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	181.69	202.51
3	华商上游产业股票A	91.59	113.05	96.44	180.05	350.58
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.55	66.67	104.68	178.92	254.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	177.52	196.50
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	招商中证疫苗与生物技术ETF	21.52	-7.25	0.00	-	-25.46
3558	招商中证500增强策略ETF	47.05	69.93	0.00	-	48.77
3559	招商中证国新央企股东回报ETF	14.70	32.90	0.00	-	23.86
3560	招商沪深300增强策略ETF	29.63	51.16	25.14	-	7.31
3561	华宝中证100ETF	32.28	55.69	24.93	-	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	60.18	62.88	27.75	10.86	1192.88
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.08	46.89	125.91	103.17	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.40	44.48	118.37	99.57	798.07
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.74	47.92	124.96	106.18	794.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.49	52.23	19.43	0.54	645.16
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2154 位，低于同类基金平均水平
2152	华夏中证800指数增强A	30.98	44.07	0.00	-	23.89
2153	汇安中证500增强C	45.05	56.68	37.97	-	23.87
2154	招商中证国新央企股东回报ETF	14.70	32.90	0.00	-	23.86
2155	交银国证新能源指数(LOF)A	38.66	49.31	-2.40	9.17	23.82
2156	华泰紫金沪深300指数增强发起C	19.99	34.21	23.77	-	23.77

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	34.97	501.47	7.00%
中材科技	002080	7.80	265.36	3.70%
鲁西化工	000830	18.12	263.10	3.67%
中粮糖业	600737	16.14	257.43	3.59%
中国神华	601088	6.33	243.59	3.40%
宝钢股份	600019	32.90	232.60	3.25%
中国石化	600028	41.09	217.35	3.03%
中国外运	601598	31.49	201.22	2.81%
亚普股份	603013	7.50	195.10	2.72%
新钢股份	600782	44.68	186.76	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	34.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	16.18%
采矿业	0.11	16.03%
建筑业	0.07	9.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.83%
批发和零售业	0.04	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.04%
金融业	0.03	4.04%
房地产业	0.02	2.78%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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基金托管人：中信建投证券股份有限公司目录第一部分前言 .......................................................................................

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标题：招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

基金简称招商中证国新央企股东回报ETF 基金代码 561960 基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中信建投证券股份有限公司基金合同生效...

查看全文[05-09]
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售...
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交易日	2026-01-15	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09
单位净值(元)	1.2218	1.2213	1.2268	1.2277	1.2267
累计净值(元)	1.2458	1.2453	1.2508	1.2517	1.2507

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