招商中证国新央企股东回报ETF(561960)_最新动态

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连续满分！爱佑慈善基金会获中基透明指数FTI2025最高评级[2025-12-09]

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更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：房俊一

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.69亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.1 元

招商中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	-2.45	1.10	12.57	9.33
股票型名次	3266	2656	2342	2428	2898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.07	32.98	0.00	-	23.65
股票型名次	2822	2126	2907	3559	1933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	天弘中证食品饮料ETF联接A	-0.67	-1.51	-7.65	-3.18	-4.02
3265	天弘中证食品饮料ETF联接C	-0.67	-1.53	-7.70	-3.28	-4.20
3266	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.67	-2.45	1.10	12.57	9.33
3267	广发中证国新央企股东回报ETF	-0.68	-2.30	1.47	13.05	9.95
3268	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.68	-2.50	1.08	12.39	8.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2656 位，低于同类基金平均水平
2654	华夏创业板低波价值ETF	1.49	-2.45	1.23	26.72	20.98
2655	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	-0.32	-2.45	0.62	13.44	20.09
2656	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.67	-2.45	1.10	12.57	9.33
2657	国泰医药健康股票C	-0.53	-2.46	-11.79	0.79	12.71
2658	华夏新兴成长股票A	0.81	-2.46	7.72	28.29	28.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2342 位，低于同类基金平均水平
2340	华夏国证2000指数增强发起式A	0.83	-1.22	1.10	22.16	35.65
2341	嘉合同顺智选股票A	0.53	-2.22	1.10	14.14	14.49
2342	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.67	-2.45	1.10	12.57	9.33
2343	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	1.41	-2.35	1.08	25.04	19.68
2344	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.68	-2.50	1.08	12.39	8.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2428 位，低于同类基金平均水平
2426	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	1.44	-3.33	-0.39	12.59	14.25
2427	创金合信物联网主题股票发起A	1.64	4.34	20.41	12.58	4.40
2428	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.67	-2.45	1.10	12.57	9.33
2429	添富中证国企一带一路ETF联接C	-0.30	-2.75	3.81	12.53	9.89
2430	申万菱信智能汽车股票C	1.17	-2.70	-0.42	12.52	15.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	广发医药卫生联接C	0.06	-2.31	-12.15	4.11	9.39
2897	国投金融地产ETF联接	0.88	-0.14	0.83	7.00	9.37
2898	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.67	-2.45	1.10	12.57	9.33
2899	汇添富中证金融地产ETF	0.89	-0.51	0.35	7.60	9.31
2900	安信新能源主题股票型发起C	3.78	11.64	14.42	7.24	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	8.14	25.57	0.00	-	-5.43
2821	华宝大数据ETF	8.11	17.15	23.98	-	-0.74
2822	招商中证国新央企股东回报ETF	8.07	32.98	0.00	-	23.65
2823	建信上证社会责任ETF	8.06	33.98	17.30	13.04	220.49
2824	工银深红利ETF联接C	8.05	18.50	7.70	-19.29	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2126 位，低于同类基金平均水平
2124	建信环保产业股票	26.58	33.00	-9.74	8.36	20.50
2125	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	12.13	32.98	25.15	34.51	61.57
2126	招商中证国新央企股东回报ETF	8.07	32.98	0.00	-	23.65
2127	浙商中证500指数增强A	20.00	32.98	18.78	33.14	87.64
2128	华夏北证50成份指数A	9.05	32.96	0.00	-	35.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	招商纳斯达克100ETF(QDII)	17.91	56.20	0.00	-	95.48
2906	招商中证500增强策略ETF	27.34	49.17	0.00	-	33.31
2907	招商中证国新央企股东回报ETF	8.07	32.98	0.00	-	23.65
2908	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.83	6.40	0.00	-	-12.23
2909	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.43	5.56	0.00	-	-13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	招商中证疫苗与生物技术ETF	5.21	-18.35	0.00	-	-26.68
3558	招商中证500增强策略ETF	27.34	49.17	0.00	-	33.31
3559	招商中证国新央企股东回报ETF	8.07	32.98	0.00	-	23.65
3560	招商沪深300增强策略ETF	19.81	42.62	25.62	-	3.50
3561	华宝中证100ETF	23.52	46.99	27.17	-	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1933 位，低于同类基金平均水平
1931	农银中证1000指数增强A	15.98	22.53	0.00	-	23.68
1932	银河高C	19.07	42.70	32.66	25.08	23.68
1933	招商中证国新央企股东回报ETF	8.07	32.98	0.00	-	23.65
1934	华安创业板50指数C	46.45	86.76	38.89	-	23.59
1935	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	22.84	45.71	29.07	-	23.58

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	34.97	501.47	7.00%
中材科技	002080	7.80	265.36	3.70%
鲁西化工	000830	18.12	263.10	3.67%
中粮糖业	600737	16.14	257.43	3.59%
中国神华	601088	6.33	243.59	3.40%
宝钢股份	600019	32.90	232.60	3.25%
中国石化	600028	41.09	217.35	3.03%
中国外运	601598	31.49	201.22	2.81%
亚普股份	603013	7.50	195.10	2.72%
新钢股份	600782	44.68	186.76	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	34.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	16.18%
采矿业	0.11	16.03%
建筑业	0.07	9.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.83%
批发和零售业	0.04	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.04%
金融业	0.03	4.04%
房地产业	0.02	2.78%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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标题：招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同

基金托管人：中信建投证券股份有限公司目录第一部分前言 .......................................................................................

查看全文[05-09]
标题：招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

基金简称招商中证国新央企股东回报ETF 基金代码 561960 基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中信建投证券股份有限公司基金合同生效...

查看全文[05-09]
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售...
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金托管协议
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招...

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.2180	1.2100	1.2129	1.2130	1.2137
累计净值(元)	1.2420	1.2340	1.2369	1.2370	1.2377

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