招商中证国新央企股东回报ETF(561960)_最新动态

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首次！突破8000亿元[2025-04-06]

最新动态

最新净值：1.070 -0.001(-0.07%)

累计净值：1.094

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

招商中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘重杰

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.95亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.1 元

招商中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	1.64	0.18	-5.49	-3.27
股票型名次	989	859	3148	2927	3021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.15	0.00	0.00	-	9.41
股票型名次	2431	1487	1844	3536	1632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-0.39	-6.18	-9.28	-8.40	-14.55
988	建信上证社会责任ETF	-0.39	0.79	2.34	-3.73	-1.59
989	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.39	1.64	0.18	-5.49	-3.27
990	大成消费精选股票C	-0.40	4.89	9.54	6.70	7.82
991	富国中证国企一带一路ETF	-0.40	1.88	1.21	-4.73	-2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	汇添富内需增长股票A	-2.75	1.64	4.20	-4.13	2.43
858	民生加银核心资产股票A	-1.21	1.64	2.91	-5.39	0.89
859	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.39	1.64	0.18	-5.49	-3.27
860	华夏智胜先锋股票(LOF)A	-0.14	1.63	8.67	6.65	3.32
861	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	0.26	1.63	11.02	5.99	7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	工银研究精选股票	-2.14	-3.83	0.19	-3.32	-2.26
3147	广发中证基建工程ETF联接A	-0.50	-1.51	0.19	-4.81	-4.88
3148	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.39	1.64	0.18	-5.49	-3.27
3149	景顺长城创业板50ETF联接C	-3.31	-6.45	0.17	-7.79	-5.40
3150	广发中证基建工程ETF联接C	-0.49	-1.52	0.16	-4.89	-4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	天弘国证龙头家电指数C	-4.17	0.32	2.69	-5.49	1.37
2926	英大国企改革	-0.99	-3.03	2.97	-5.49	-1.49
2927	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.39	1.64	0.18	-5.49	-3.27
2928	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	-2.52	-1.98	3.46	-5.51	0.48
2929	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-1.73	-0.79	1.71	-5.51	-1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	博时创业板ETF联接C	-2.77	-5.60	2.39	-5.30	-3.27
3020	富国创业板指数C	-2.85	-5.55	2.39	-5.07	-3.27
3021	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.39	1.64	0.18	-5.49	-3.27
3022	华夏创业板ETF联接A	-2.74	-5.66	2.43	-4.14	-3.28
3023	建信中证红利潜力指数A	-1.44	1.57	-0.45	-9.82	-3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2431 位，低于同类基金平均水平
2429	嘉实环保低碳股票	6.24	-26.11	-36.68	-	109.40
2430	博时量化价值股票C	6.15	3.17	2.38	-	41.80
2431	招商中证国新央企股东回报ETF	6.15	0.00	0.00	-	9.41
2432	汇安沪深300指数增强C	6.14	-14.03	-15.03	-	23.10
2433	鹏扬元合量化大盘优选股票C	6.13	-7.36	-8.70	-	31.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	招商国证2000指数增强C	17.35	0.00	0.00	-	15.34
1486	招商纳斯达克100ETF(QDII)	9.21	0.00	0.00	-	51.59
1487	招商中证国新央企股东回报ETF	6.15	0.00	0.00	-	9.41
1488	招商中证全指软件ETF发起式联接A	23.63	0.00	0.00	-	-17.22
1489	招商中证全指软件ETF发起式联接C	23.13	0.00	0.00	-	-17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1844 位，低于同类基金平均水平
1842	招商中证电池主题ETF联接A	3.99	-24.86	0.00	-	-45.83
1843	招商中证电池主题ETF联接C	3.58	-25.46	0.00	-	-46.43
1844	招商中证国新央企股东回报ETF	6.15	0.00	0.00	-	9.41
1845	招商中证红利ETF联接E	3.40	11.75	0.00	-	15.79
1846	招商中证沪港深500医药卫生ETF	12.17	-18.89	0.00	-	-19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	招商中证疫苗与生物技术ETF	-8.37	-30.31	0.00	-	-32.85
3535	招商中证500增强策略ETF	15.54	8.06	0.00	-	8.08
3536	招商中证国新央企股东回报ETF	6.15	0.00	0.00	-	9.41
3537	招商沪深300增强策略ETF	9.78	1.38	-0.92	-	-14.28
3538	华宝中证100ETF	10.69	-1.54	0.00	-	-5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	21.74	26.17	26.18	-	9.49
1631	华泰紫金智能量化股票发起A	-12.19	-26.30	-12.93	-	9.46
1632	招商中证国新央企股东回报ETF	6.15	0.00	0.00	-	9.41
1633	华安大中华升级股票(QDII)C	30.10	3.43	0.00	-	9.37
1634	招商产业精选股票C	28.21	25.79	36.85	-	9.34

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	58.38	904.89	7.95%
中国石化	600028	67.81	452.95	3.98%
中国神华	601088	10.41	452.50	3.97%
宝钢股份	600019	54.46	381.22	3.35%
鲁西化工	000830	29.86	349.06	3.07%
中国石油	601857	34.50	308.43	2.71%
招商公路	001965	20.93	291.97	2.56%
招商银行	600036	7.26	285.32	2.51%
中国外运	601598	51.97	278.04	2.44%
中粮糖业	600737	26.58	271.38	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	29.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	17.99%
采矿业	0.19	17.03%
建筑业	0.13	11.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.61%
批发和零售业	0.06	4.89%
金融业	0.05	4.24%
房地产业	0.04	3.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.071	1.072	1.067	1.075	1.082
累计净值(元)	1.095	1.096	1.091	1.099	1.106

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