招商中证国新央企股东回报ETF(561960)_最新动态

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私募基金规模连续四个月刷新历史纪录[2026-03-05]

最新动态

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累计净值：1.3756

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

招商中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：房俊一

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.74亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.1 元

招商中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.79	6.37	11.70	15.23	11.73
股票型名次	51	153	756	1218	314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.24	36.75	0.00	-	38.15
股票型名次	1492	1934	2936	3560	1629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	汇添富中证国新央企股东回报ETF	2.83	6.41	11.52	15.01	11.77
50	广发中证国新央企股东回报ETF	2.81	6.62	12.24	16.19	12.13
51	招商中证国新央企股东回报ETF	2.79	6.37	11.70	15.23	11.73
52	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	2.77	10.09	11.56	16.29	19.31
53	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	2.77	10.12	11.66	16.48	19.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	东财通信C	-1.59	6.37	26.16	46.86	12.06
152	红土创新新科技股票	-0.99	6.37	40.49	58.31	25.29
153	招商中证国新央企股东回报ETF	2.79	6.37	11.70	15.23	11.73
154	国投瑞银中证资源指数(LOF)	0.38	6.35	33.21	58.70	24.98
155	华夏中证绿色电力ETF	1.29	6.34	6.46	8.38	9.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	九泰久福量化A	-4.35	0.54	11.70	21.06	9.74
755	易方达中证1000ETF联接A	-5.16	-1.20	11.70	15.40	6.39
756	招商中证国新央企股东回报ETF	2.79	6.37	11.70	15.23	11.73
757	汇添富中证1000ETF	-5.45	-1.38	11.69	15.27	6.64
758	鹏华国证2000指数增强A	-6.10	-1.58	11.69	17.49	6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	富国中证工业4.0指数C	-6.76	-4.29	5.44	15.25	1.52
1217	兴银中证科创创业50指数E	-4.30	-3.58	1.03	15.25	-2.05
1218	招商中证国新央企股东回报ETF	2.79	6.37	11.70	15.23	11.73
1219	方正富邦科创创业50ETF	-4.44	-3.68	1.17	15.22	-1.99
1220	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.02	-0.68	7.04	15.22	7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	汇添富国企创新增长股票C	0.05	4.78	16.63	21.47	11.76
313	富国中证军工龙头ETF	-1.51	1.26	31.89	32.09	11.74
314	招商中证国新央企股东回报ETF	2.79	6.37	11.70	15.23	11.73
315	广发中证央企创新驱动ETF	0.56	5.37	15.11	17.94	11.71
316	华安新丝路主题股票A	-0.65	6.29	16.23	23.54	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	富国中证工业4.0指数A	28.26	61.82	40.27	29.12	21.78
1491	东吴中证新兴指数	28.25	48.18	17.61	2.39	77.57
1492	招商中证国新央企股东回报ETF	28.24	36.75	0.00	-	38.15
1493	博时智选量化多因子股票C	28.21	83.63	59.62	-	53.79
1494	景顺长城环保优势股票	28.18	67.68	43.09	39.57	343.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1934 位，低于同类基金平均水平
1932	创金合信创新驱动股票C	39.58	36.77	21.86	-2.32	-5.74
1933	华夏沪深300指数增强C	17.36	36.75	17.69	4.02	106.90
1934	招商中证国新央企股东回报ETF	28.24	36.75	0.00	-	38.15
1935	鹏华沪深300ETF	21.21	36.72	0.00	-	26.08
1936	天弘300	21.27	36.66	19.65	-2.49	32.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	招商纳斯达克100ETF(QDII)	16.27	30.93	0.00	-	83.61
2935	招商中证500增强策略ETF	35.13	60.46	0.00	-	46.79
2936	招商中证国新央企股东回报ETF	28.24	36.75	0.00	-	38.15
2937	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-3.10	19.01	0.00	-	-12.93
2938	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-3.48	18.07	0.00	-	-13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	招商中证疫苗与生物技术ETF	3.38	-14.36	0.00	-	-32.62
3559	招商中证500增强策略ETF	35.13	60.46	0.00	-	46.79
3560	招商中证国新央企股东回报ETF	28.24	36.75	0.00	-	38.15
3561	招商沪深300增强策略ETF	20.89	36.09	21.12	-	3.40
3562	华宝中证100ETF	24.34	41.30	21.90	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	国寿安保创精选88ETF联接C	21.56	50.41	24.82	41.07	38.20
1628	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	4.49	-0.99	-5.51	-17.06	38.18
1629	招商中证国新央企股东回报ETF	28.24	36.75	0.00	-	38.15
1630	东财上证50A	16.80	28.90	17.97	-0.63	38.14
1631	创金合信气候变化责任投资股票C	32.57	45.99	30.67	41.85	38.09

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	36.15	548.76	8.10%
中国神华	601088	5.37	217.36	3.21%
中国石油	601857	18.52	192.79	2.85%
中国石化	600028	30.91	191.00	2.82%
中国海油	600938	6.17	186.21	2.75%
中粮糖业	600737	10.65	183.29	2.71%
中国外运	601598	28.00	169.68	2.51%
招商银行	600036	3.98	167.56	2.47%
宝钢股份	600019	20.94	156.00	2.30%
四川美丰	000731	23.72	155.13	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	24.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	20.19%
采矿业	0.14	19.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	10.96%
建筑业	0.07	10.83%
批发和零售业	0.04	5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.66%
金融业	0.02	2.47%
房地产业	0.01	1.53%

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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标题：招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同

基金托管人：中信建投证券股份有限公司目录第一部分前言 .......................................................................................

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标题：招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

基金简称招商中证国新央企股东回报ETF 基金代码 561960 基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中信建投证券股份有限公司基金合同生效...

查看全文[05-09]
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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.3803	1.3605	1.3149	1.3028	1.2997
累计净值(元)	1.4043	1.3845	1.3389	1.3268	1.3237

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