招商中证国新央企股东回报ETF(561960)_最新动态

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投资私募100万只剩55万，法院发布白皮书警示投资者[2025-12-29]

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累计净值：1.2316

更新时间：2025-12-29 15:00

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投资类型：股票型

招商中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：房俊一

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.67亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.1 元

招商中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	0.67	2.67	12.08	9.30
股票型名次	2531	2629	1762	2294	2912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.55	35.51	0.00	-	23.62
股票型名次	2918	2347	2996	3559	1987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	东吴双三角A	13.55	11.40	2.01	49.02	54.50
4	东吴双三角C	13.54	11.35	1.90	48.67	53.77
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2531 位，低于同类基金平均水平
2529	建信上证社会责任ETF联接	0.76	3.37	5.14	5.39	8.55
2530	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.76	-0.93	11.16	9.32	8.38
2531	招商中证国新央企股东回报ETF	0.76	0.67	2.67	12.08	9.30
2532	华宝美国消费美元	0.75	4.60	3.43	14.18	9.28
2533	汇添富高端制造股票D	0.75	2.68	7.59	24.85	17.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	10.31	28.64	27.98	83.49	91.45
4	宝盈国家安全沪港深股票C	10.31	28.58	27.92	83.05	90.42
5	诺安研究精选股票	8.39	24.99	19.91	45.84	50.67
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2629 位，低于同类基金平均水平
2627	前海开源中证大农业指数增强C	0.11	0.69	1.11	9.25	10.18
2628	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.51	0.68	-5.63	20.86	35.45
2629	招商中证国新央企股东回报ETF	0.76	0.67	2.67	12.08	9.30
2630	大成中证360互联网+大数据100指数C	1.69	0.66	4.48	20.26	39.02
2631	广发瑞安精选股票A	-1.14	0.66	-0.45	39.36	45.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	建信创业板ETF联接E	3.63	6.04	2.67	49.66	48.77
1761	易方达沪深300ETF联接C	1.87	3.10	2.67	18.73	20.20
1762	招商中证国新央企股东回报ETF	0.76	0.67	2.67	12.08	9.30
1763	博时沪深300指数C	1.84	3.82	2.66	17.36	21.20
1764	大成沪深300指数C	1.89	3.20	2.66	18.39	19.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.73	11.14	17.52	131.30	105.56
2	财通集成电路产业股票C	7.71	11.07	17.29	130.39	103.95
3	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2294 位，低于同类基金平均水平
2292	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	0.56	5.56	6.13	12.10	28.10
2293	建信上证50ETF联接A	1.30	2.64	3.83	12.08	15.06
2294	招商中证国新央企股东回报ETF	0.76	0.67	2.67	12.08	9.30
2295	广发中证全指建筑材料指数C	1.30	1.83	4.24	12.07	8.57
2296	博时纳斯达克100ETF	0.88	0.96	3.41	12.06	19.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
2	融通产业趋势股票	5.64	15.19	15.69	90.86	118.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
5	易方达战略新兴产业股票A	5.38	8.64	6.64	89.82	109.18
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	安信新能源主题股票型发起C	3.78	11.64	14.42	7.24	9.30
2911	富国中证医药50ETF联接A	0.04	-0.75	-8.60	6.93	9.30
2912	招商中证国新央企股东回报ETF	0.76	0.67	2.67	12.08	9.30
2913	广发可选消费联接C	1.60	3.21	-2.15	9.13	9.28
2914	国泰中证基建ETF	1.24	3.15	3.10	13.14	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	融通产业趋势股票	110.41	118.53	64.24	17.64	43.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
5	易方达战略新兴产业股票A	101.26	159.48	151.49	-	73.10
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	工银深证红利ETF联接A	8.57	24.14	11.00	-18.85	104.85
2917	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	8.56	24.15	0.00	-	-4.80
2918	招商中证国新央企股东回报ETF	8.55	35.51	0.00	-	23.62
2919	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	8.54	-17.18	0.00	-	-21.43
2920	华宝富时100C	8.53	4.56	0.00	12.28	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
4	财通集成电路产业股票A	93.55	185.26	151.24	113.63	303.61
5	东财通信A	99.71	184.08	231.30	175.43	177.83
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2347 位，低于同类基金平均水平
2345	九泰天兴量化智选A	21.12	35.60	23.88	-	-0.10
2346	华商计算机行业量化股票发起式A	8.65	35.54	31.38	3.53	28.15
2347	招商中证国新央企股东回报ETF	8.55	35.51	0.00	-	23.62
2348	西部利得中证500指数增强(LOF)C	25.53	35.47	31.66	41.13	112.58
2349	交银深证300价值ETF	11.13	35.46	30.78	-0.41	142.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
4	东财通信A	99.71	184.08	231.30	175.43	177.83
5	东财通信C	99.21	182.66	228.84	172.02	173.73
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	招商纳斯达克100ETF(QDII)	15.15	48.15	0.00	-	94.37
2995	招商中证500增强策略ETF	30.53	59.03	0.00	-	37.88
2996	招商中证国新央企股东回报ETF	8.55	35.51	0.00	-	23.62
2997	招商中证全指软件ETF发起式联接A	5.94	15.35	0.00	-	-12.61
2998	招商中证全指软件ETF发起式联接C	5.53	14.45	0.00	-	-13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.50	-5.01	-0.14	191.08	118.92
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.83	-5.60	-1.07	184.88	115.57
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	招商中证疫苗与生物技术ETF	9.00	-16.67	0.00	-	-28.45
3558	招商中证500增强策略ETF	30.53	59.03	0.00	-	37.88
3559	招商中证国新央企股东回报ETF	8.55	35.51	0.00	-	23.62
3560	招商沪深300增强策略ETF	21.68	49.80	32.58	-	5.85
3561	华宝中证100ETF	23.25	50.53	31.73	-	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.93	48.79	131.01	105.60	1160.19
2	兴全全球视野股票	44.21	45.20	21.88	14.11	1103.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.39	46.41	124.05	101.43	806.69
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.73	49.89	130.49	108.54	802.35
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.75	43.35	119.70	96.89	645.43
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1987 位，低于同类基金平均水平
1985	摩根标普港股通低波红利指数C	24.73	54.15	52.76	61.56	23.64
1986	华夏中证1000指数增强C	31.13	49.14	41.72	-	23.62
1987	招商中证国新央企股东回报ETF	8.55	35.51	0.00	-	23.62
1988	消费龙头LOF	0.57	12.84	-3.39	-24.03	23.61
1989	汇添富内需增长股票C	13.95	18.61	-2.04	-28.09	23.57

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	34.97	501.47	7.00%
中材科技	002080	7.80	265.36	3.70%
鲁西化工	000830	18.12	263.10	3.67%
中粮糖业	600737	16.14	257.43	3.59%
中国神华	601088	6.33	243.59	3.40%
宝钢股份	600019	32.90	232.60	3.25%
中国石化	600028	41.09	217.35	3.03%
中国外运	601598	31.49	201.22	2.81%
亚普股份	603013	7.50	195.10	2.72%
新钢股份	600782	44.68	186.76	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	34.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	16.18%
采矿业	0.11	16.03%
建筑业	0.07	9.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.83%
批发和零售业	0.04	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.04%
金融业	0.03	4.04%
房地产业	0.02	2.78%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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12-29 因未谨慎勤勉履行管理人责任，才溢私募被大连证监局责令改正
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12-29 溢价风险！明日停牌1小时

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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标题：招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同

基金托管人：中信建投证券股份有限公司目录第一部分前言 .......................................................................................

查看全文[05-09]
标题：招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

基金简称招商中证国新央企股东回报ETF 基金代码 561960 基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中信建投证券股份有限公司基金合同生效...

查看全文[05-09]
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售...
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金托管协议
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招...

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交易日	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22
单位净值(元)	1.2095	1.2084	1.2082	1.2051	1.2047
累计净值(元)	1.2335	1.2324	1.2322	1.2291	1.2287

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