招商中证国新央企股东回报ETF(561960)_最新动态

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发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

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最新净值：1.2754 0.0057(0.45%)

累计净值：1.2994

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

招商中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：房俊一

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.70亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.1 元

招商中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	-0.90	-1.87	6.03	5.43
股票型名次	2297	2289	2207	2245	2047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.19	22.89	30.36	-	30.36
股票型名次	2214	2525	1912	3560	2037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2297 位，低于同类基金平均水平
2295	南方中证申万有色金属ETF	0.45	-4.39	-13.66	20.97	5.10
2296	申万菱信创业板量化精选股票C	0.45	3.88	7.77	17.93	14.14
2297	招商中证国新央企股东回报ETF	0.45	-0.90	-1.87	6.03	5.43
2298	招商中证红利ETF联接C	0.45	-2.94	-3.12	0.89	1.64
2299	广发中证全指金融地产ETF	0.44	-3.30	-7.13	-9.52	-10.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2289 位，低于同类基金平均水平
2287	低碳ETF	-0.52	-0.90	1.69	7.66	7.35
2288	富国中证全指证券公司指数C	0.92	-0.90	-10.59	-10.83	-13.18
2289	招商中证国新央企股东回报ETF	0.45	-0.90	-1.87	6.03	5.43
2290	国泰中证环保产业50ETF联接C	-0.62	-0.91	0.18	11.47	9.16
2291	国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.89	-0.91	-10.60	-10.64	-13.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2207 位，低于同类基金平均水平
2205	光大保德信智能汽车主题股票C	-0.60	-2.93	-1.85	4.85	-1.35
2206	财通中证ESG100指数增强A	0.46	-0.29	-1.86	2.68	1.25
2207	招商中证国新央企股东回报ETF	0.45	-0.90	-1.87	6.03	5.43
2208	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	-0.48	0.69	-1.88	13.83	24.16
2209	汇添富中证国新央企股东回报ETF	0.44	-0.93	-1.89	5.79	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2245 位，低于同类基金平均水平
2243	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.80	-0.79	4.88	6.05	5.14
2244	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	4.69	-1.85	3.46	6.03	7.97
2245	招商中证国新央企股东回报ETF	0.45	-0.90	-1.87	6.03	5.43
2246	华安上证180ETF	1.50	2.97	-0.84	6.00	3.16
2247	银华沪港深增长股票A	0.30	-2.70	-4.77	5.93	6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2047 位，低于同类基金平均水平
2045	富国中证价值ETF	-0.43	-1.92	-3.35	9.55	5.44
2046	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.42	2.93	-1.00	8.66	5.44
2047	招商中证国新央企股东回报ETF	0.45	-0.90	-1.87	6.03	5.43
2048	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	-0.31	0.30	4.42	10.18	5.42
2049	汇添富中证国新央企股东回报ETF	0.44	-0.93	-1.89	5.79	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2214 位，低于同类基金平均水平
2212	嘉实低价策略股票	19.29	22.53	24.16	8.51	170.30
2213	富国中证沪港深500ETF联接C	19.24	41.99	40.41	-	13.72
2214	招商中证国新央企股东回报ETF	19.19	22.89	30.36	-	30.36
2215	富国中证体育产业指数C	19.09	37.45	5.58	-	24.45
2216	招商港股通核心精选股票A	19.09	43.42	33.66	-6.61	-5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2525 位，低于同类基金平均水平
2523	华夏港股通精选股票(LOF)A	5.56	22.95	31.39	-31.30	18.47
2524	天弘中证沪港深科技龙头指数C	15.02	22.91	0.00	-	-21.74
2525	招商中证国新央企股东回报ETF	19.19	22.89	30.36	-	30.36
2526	博时证券公司指数A	0.53	22.87	16.82	-1.92	-10.50
2527	易方达中证港股通消费主题ETF	-15.17	22.87	22.79	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1912 位，低于同类基金平均水平
1910	招商港股通核心精选股票C	18.14	41.10	30.43	-10.55	-9.26
1911	圆信永丰优加生活	41.61	41.94	30.41	29.17	313.73
1912	招商中证国新央企股东回报ETF	19.19	22.89	30.36	-	30.36
1913	淳厚现代服务业C	12.00	28.65	30.35	-	22.69
1914	诺安中证500增强C	46.48	48.95	30.35	18.04	29.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	招商中证疫苗与生物技术ETF	2.68	-0.94	-27.17	-	-33.27
3559	招商中证500增强策略ETF	41.61	60.11	60.12	-	49.54
3560	招商中证国新央企股东回报ETF	19.19	22.89	30.36	-	30.36
3561	招商沪深300增强策略ETF	21.81	34.61	30.92	-	5.55
3562	华宝中证100ETF	35.64	51.34	44.33	-	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2037 位，低于同类基金平均水平
2035	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	36.73	55.26	41.02	-	30.39
2036	圆信永丰弘阳股票C	52.74	66.57	47.47	-	30.36
2037	招商中证国新央企股东回报ETF	19.19	22.89	30.36	-	30.36
2038	传媒ETF	17.68	40.85	14.68	20.92	30.34
2039	华夏中证科创创业50ETF	144.55	180.33	122.72	-	30.27

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	37.90	568.88	7.58%
中国神华	601088	5.65	264.00	3.52%
中国海油	600938	6.41	256.40	3.42%
中国石油	601857	19.51	237.83	3.17%
招商轮船	601872	14.50	237.22	3.16%
中国石化	600028	32.36	190.26	2.54%
中煤能源	601898	10.71	184.21	2.46%
中国外运	601598	29.34	180.73	2.41%
四川美丰	000731	24.98	180.61	2.41%
中粮糖业	600737	12.09	170.71	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	23.18%
采矿业	0.17	22.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	20.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	11.32%
建筑业	0.08	10.04%
批发和零售业	0.04	5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.00%
金融业	0.02	2.12%
房地产业	0.01	1.38%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

查看全文[05-25]
标题：明星基金经理为何纷纷“减负”？

　　央广网北京5月25日消息（记者宓迪）近日，易方达基金发布公告称，增聘何一铖、杨思亮为易方达蓝筹精选混合基金经理，与张坤共同管理。值得关注的是，今年以来，刘彦春、葛兰等知名基金经理纷纷“减负”，释放了哪些信号？　　增聘基金经理背景如何？

查看全文[05-25]
标题：景顺长城全球芯片LOF将自5月26日开市起停牌至10:30

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生王思奕)5月25日，景顺长城基金发布公告称，旗下景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(以下简称“全球芯片LOF”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。为保护投资者的利益，该基金

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05-25 摩根大通：这轮AI超级周期的规模，可能超过所有人预期
05-25 电子板块ETF领涨；资金涌入成长风格ETF
05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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标题：招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同

基金托管人：中信建投证券股份有限公司目录第一部分前言 .......................................................................................

查看全文[05-09]
标题：招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

基金简称招商中证国新央企股东回报ETF 基金代码 561960 基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中信建投证券股份有限公司基金合同生效...

查看全文[05-09]
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售...
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金托管协议
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招...

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2697	1.2638	1.2784	1.2865	1.2702
累计净值(元)	1.2937	1.2878	1.3024	1.3105	1.2942

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