招商中证国新央企股东回报ETF(561960)_最新动态

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董事长341天“闪离”！管理动荡、失守百亿、产品断层的天治基金，滑向公募“边缘人”[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.3516 -0.0287(-2.08%)

累计净值：1.3756

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

招商中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：房俊一

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.73亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.1 元

招商中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.97	10.83	13.80	16.67	14.10
股票型名次	36	62	688	892	276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.06	40.20	0.00	-	41.08
股票型名次	1426	1827	2945	3560	1592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	招商中证煤炭等权指数C	4.98	16.29	11.61	25.83	21.90
35	招商中证煤炭等权指数E	4.98	16.26	11.55	25.71	21.85
36	招商中证国新央企股东回报ETF	4.97	10.83	13.80	16.67	14.10
37	富国中证现代物流ETF	4.78	12.85	14.94	14.81	14.63
38	物流快递	4.74	12.70	14.84	14.79	14.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	汇添富中证国新央企股东回报ETF	5.02	10.89	13.63	16.46	14.15
61	南方富时中国国企开放共赢ETF	6.36	10.87	9.37	12.15	10.34
62	招商中证国新央企股东回报ETF	4.97	10.83	13.80	16.67	14.10
63	易方达中证石化产业ETF	3.12	10.75	33.32	43.86	21.22
64	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.82	10.71	13.04	-2.52	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	汇添富外延增长主题股票C	-0.20	3.30	13.80	25.70	8.65
687	申万菱信中证500指数优选增强A	-3.89	-0.42	13.80	15.04	7.41
688	招商中证国新央企股东回报ETF	4.97	10.83	13.80	16.67	14.10
689	九泰天兴量化智选A	2.83	7.31	13.78	23.10	12.61
690	银华专精特新量化优选股票发起式A	-4.99	-0.63	13.78	17.65	8.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	博时丝路主题股票A	-3.17	-1.15	16.02	16.69	8.89
891	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	3.31	13.55	17.02	16.69	21.77
892	招商中证国新央企股东回报ETF	4.97	10.83	13.80	16.67	14.10
893	西部利得中证1000指数增强A	-4.70	-0.58	13.52	16.65	8.78
894	鹏华国证2000指数增强A	-5.48	-0.88	12.22	16.59	7.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	-1.60	6.45	25.35	39.09	14.17
275	汇添富中证国新央企股东回报ETF	5.02	10.89	13.63	16.46	14.15
276	招商中证国新央企股东回报ETF	4.97	10.83	13.80	16.67	14.10
277	建信信息产业股票A	-5.35	1.37	27.46	26.92	13.96
278	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	0.02	0.64	14.40	35.43	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.55	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	广发中证1000ETF	31.06	54.61	20.45	-	18.06
1425	汇添富中证长三角ETF联接C	31.06	43.42	20.89	-0.09	28.29
1426	招商中证国新央企股东回报ETF	31.06	40.20	0.00	-	41.08
1427	天弘中证农业主题A	31.03	27.44	-0.32	-13.91	-12.97
1428	深成联接C	31.00	48.94	20.36	2.18	47.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.55	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	-	83.30
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1827 位，低于同类基金平均水平
1825	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	5.31	40.21	38.94	-	40.58
1826	同泰沪深300量化增强C	27.42	40.20	4.83	-	-13.02
1827	招商中证国新央企股东回报ETF	31.06	40.20	0.00	-	41.08
1828	博时沪深300ETF	24.36	40.19	22.58	2.41	52.66
1829	汇添富沪深300安中指数	33.21	40.17	33.34	29.44	216.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	208.24	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	203.65	200.04
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	招商纳斯达克100ETF(QDII)	15.23	32.65	0.00	-	86.02
2944	招商中证500增强策略ETF	37.28	62.35	0.00	-	48.24
2945	招商中证国新央企股东回报ETF	31.06	40.20	0.00	-	41.08
2946	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-0.53	20.67	0.00	-	-11.86
2947	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-0.93	19.70	0.00	-	-12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	208.24	206.24
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	203.65	200.04
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	招商中证疫苗与生物技术ETF	4.73	-12.30	0.00	-	-31.86
3559	招商中证500增强策略ETF	37.28	62.35	0.00	-	48.24
3560	招商中证国新央企股东回报ETF	31.06	40.20	0.00	-	41.08
3561	招商沪深300增强策略ETF	22.53	38.50	22.68	-	4.73
3562	华宝中证100ETF	25.34	42.91	23.16	-	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	21.82	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	105.11	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	100.75	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	108.18	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.38	644.16
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	华商改革创新股票C	56.05	95.81	57.13	-	41.10
1591	广发信息技术联接C	31.89	72.11	50.96	31.02	41.09
1592	招商中证国新央企股东回报ETF	31.06	40.20	0.00	-	41.08
1593	大成睿鑫股票A	8.90	30.23	24.42	33.51	41.04
1594	中证500ETF天弘	43.56	60.20	37.31	43.44	40.98

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	36.15	548.76	8.10%
中国神华	601088	5.37	217.36	3.21%
中国石油	601857	18.52	192.79	2.85%
中国石化	600028	30.91	191.00	2.82%
中国海油	600938	6.17	186.21	2.75%
中粮糖业	600737	10.65	183.29	2.71%
中国外运	601598	28.00	169.68	2.51%
招商银行	600036	3.98	167.56	2.47%
宝钢股份	600019	20.94	156.00	2.30%
四川美丰	000731	23.72	155.13	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	24.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	20.19%
采矿业	0.14	19.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	10.96%
建筑业	0.07	10.83%
批发和零售业	0.04	5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.66%
金融业	0.02	2.47%
房地产业	0.01	1.53%

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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标题：招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同

基金托管人：中信建投证券股份有限公司目录第一部分前言 .......................................................................................

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标题：招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

基金简称招商中证国新央企股东回报ETF 基金代码 561960 基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中信建投证券股份有限公司基金合同生效...

查看全文[05-09]
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售...
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金托管协议
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招...

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.3803	1.3605	1.3149	1.3028	1.2997
累计净值(元)	1.4043	1.3845	1.3389	1.3268	1.3237

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