| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 30.03 | 1060.90 | 303.42 | 223.98 | -172.93 |
| 本期利润(万元) | -394.49 | 5065.26 | 1404.29 | 3949.79 | 3466.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.04 | 0.30 | 0.12 | 0.17 | 0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 29.47 | 0.00 | 17.43 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 875.07 | 0.00 | 268.75 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9427.55 | 11387.51 | 13148.92 | 12927.07 | 18443.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.12 | 1.16 | 1.04 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 22.29 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 3.59 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 81.96 | 100.50 | 206.67 |
| 交易性金融资产(万元) | 11328.84 | 12839.82 | 38471.69 |
| 其中：股票投资(万元) | 11328.84 | 12839.82 | 38471.69 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.87 | 5.50 | 16.11 |
| 应付托管费(万元) | 0.97 | 1.10 | 3.22 |
| 资产总计(万元) | 11414.18 | 12954.73 | 38763.81 |
| 负债合计(万元) | 26.67 | 27.66 | 49.00 |
| 所有者权益合计(万元) | 11387.51 | 12927.07 | 38714.81 |
| 未分配利润(万元) | 1208.99 | 448.55 | -3143.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.18 | 1.32 | 121.27 |
| 投资收益(万元) | 1169.83 | 291.12 | 852.69 |
| 公允价值变动收益(万元) | 4004.37 | 3725.82 | -3481.41 |
| 其它收入(万元) | 10.50 | 8.93 | -121.34 |
| 收入合计(万元) | 5186.88 | 4027.20 | -2628.79 |
| 管理人报酬(万元) | 87.98 | 57.83 | 191.31 |
| 托管费(万元) | 17.60 | 11.57 | 38.26 |
| 其它费用(万元) | 16.04 | 8.00 | 3.05 |
| 费用合计(万元) | 121.61 | 77.40 | 232.61 |
| 利润总额(万元) | 5065.26 | 3949.79 | -2861.40 |
| 净利润(万元) | 5065.26 | 3949.79 | -2861.40 |