资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58835.30 98.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 916.75 1.53%
其他资产 104.87 0.18%
资产总值:59856.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.68 2683.75 4.49%
中国平安 601318 36.26 1998.29 3.35%
贵州茅台 600519 1.08 1564.42 2.62%
紫金矿业 601899 50.22 1478.48 2.48%
美的集团 000333 19.88 1444.48 2.42%
兴业银行 601166 68.30 1355.76 2.27%
寒武纪 688256 0.91 1207.34 2.02%
农业银行 601288 163.21 1088.61 1.82%
中际旭创 300308 2.20 888.10 1.49%
工商银行 601398 110.69 808.04 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.54 59.24%
金融业 1.35 22.55%
采矿业 0.34 5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.69%
批发和零售业 0.06 0.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.82%
科学研究和技术服务业 0.04 0.67%
建筑业 0.04 0.64%
农、林、牧、渔业 0.04 0.62%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.75 2962.58 4.31%
贵州茅台 600519 1.97 2781.55 4.05%
中国平安 601318 49.19 2729.06 3.97%
兴业银行 601166 87.23 2035.95 2.96%
美的集团 000333 27.06 1953.73 2.84%
交通银行 601328 178.98 1431.84 2.08%
长江电力 600900 45.16 1361.12 1.98%
农业银行 601288 215.01 1264.26 1.84%
紫金矿业 601899 57.67 1124.57 1.64%
上海银行 601229 105.82 1122.75 1.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.30 47.93%
金融业 1.86 27.02%
采矿业 0.53 7.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 6.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 3.39%
建筑业 0.05 0.72%
科学研究和技术服务业 0.04 0.57%
批发和零售业 0.00 0.00%