财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6269.84 |
2123.07 |
796.13 |
10129.80 |
-2236.15 |
| 本期利润(万元) |
8975.54 |
1800.82 |
-234.16 |
15125.24 |
15224.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.02 |
-0.00 |
0.18 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
22.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10747.44 |
0.00 |
-17807.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59707.46 |
68756.26 |
84375.85 |
93687.84 |
98177.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.89 |
0.86 |
0.86 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
18.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.36 |
0.00 |
-13.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
814.67 |
880.62 |
435.08 |
422.81 |
750.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
67482.24 |
92990.29 |
53208.82 |
46499.97 |
61552.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
67482.24 |
92990.29 |
53208.82 |
46499.97 |
61552.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.46 |
44.63 |
20.15 |
22.84 |
26.59 |
| 应付托管费(万元) |
6.09 |
8.93 |
4.03 |
4.57 |
5.32 |
| 资产总计(万元) |
69423.97 |
95605.38 |
54440.76 |
47188.00 |
62702.80 |
| 负债合计(万元) |
667.71 |
1917.54 |
610.20 |
60.97 |
243.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
68756.26 |
93687.84 |
53830.56 |
47127.03 |
62459.31 |
| 未分配利润(万元) |
-8808.67 |
-15077.09 |
-17434.36 |
-17537.90 |
-14505.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.75 |
6.71 |
2.47 |
7.04 |
3.32 |
| 投资收益(万元) |
2390.08 |
10501.34 |
901.20 |
-6144.68 |
1065.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-322.25 |
4995.44 |
1316.42 |
-740.75 |
-903.15 |
| 其它收入(万元) |
-20.90 |
38.29 |
13.71 |
54.21 |
46.88 |
| 收入合计(万元) |
2049.68 |
15541.79 |
2233.80 |
-6824.18 |
212.81 |
| 管理人报酬(万元) |
199.81 |
332.48 |
118.13 |
338.10 |
179.95 |
| 托管费(万元) |
39.96 |
66.50 |
23.63 |
67.62 |
35.99 |
| 其它费用(万元) |
9.08 |
17.57 |
8.24 |
17.67 |
8.92 |
| 费用合计(万元) |
248.86 |
416.55 |
150.00 |
423.39 |
224.86 |
| 利润总额(万元) |
1800.82 |
15125.24 |
2083.81 |
-7247.57 |
-12.04 |
| 净利润(万元) |
1800.82 |
15125.24 |
2083.81 |
-7247.57 |
-12.04 |
