招商沪深300增强策略ETF(561990)_最新动态

招商沪深300增强策略ETF561990CHINA MERCHANTS SHANGHAI AND SHENZHEN 300 ENHANCED STRATEGY EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金全年分红逼近2300亿元，权益类基金分红占比抬升[2025-12-20]

最新动态

最新净值：1.0333 0.0052(0.51%)

累计净值：1.0333

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

招商沪深300增强策略ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：文雨

基金规模：6.15亿元

招商沪深300增强策略ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.84	4.33	19.18	19.96
股票型名次	1544	1248	562	1801	1995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.66	45.97	27.66	-	3.33
股票型名次	1933	1210	1346	3560	2559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商沪深300增强策略ETF一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	-0.08	-0.50	-11.18	14.43	27.97
1543	前海开源MSCI中国A股指数A	-0.08	-0.42	1.06	19.63	17.60
1544	招商沪深300增强策略ETF	-0.08	0.84	4.33	19.18	19.96
1545	招商中证800指数增强A	-0.08	0.89	3.86	25.56	29.67
1546	大成沪深300指数A/B	-0.09	-0.11	1.86	19.51	17.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商沪深300增强策略ETF一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	-3.02	0.84	-2.67	49.40	49.25
1247	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.83	0.84	2.24	25.74	22.42
1248	招商沪深300增强策略ETF	-0.08	0.84	4.33	19.18	19.96
1249	中银证券中证500ETF联接A	0.00	0.84	-0.22	24.42	24.21
1250	方正富邦中证500ETF联接C	0.01	0.83	0.12	24.26	23.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商沪深300增强策略ETF一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	-2.65	-7.72	4.33	58.09	50.25
561	易方达亚洲精选股票(QDII)	-1.97	0.14	4.33	22.89	38.49
562	招商沪深300增强策略ETF	-0.08	0.84	4.33	19.18	19.96
563	华夏中证5G通信主题ETF联接A	-1.62	8.79	4.32	87.99	83.75
564	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	1.47	3.67	4.32	10.53	27.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
招商沪深300增强策略ETF一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	华宝中证1000指数C	0.59	-10.39	-8.47	19.18	-4.74
1800	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	-2.83	-2.72	-10.52	19.18	34.08
1801	招商沪深300增强策略ETF	-0.08	0.84	4.33	19.18	19.96
1802	鹏华沪深300指数增强C	0.49	1.30	3.05	19.17	20.68
1803	银河沪深300指数增强A	-0.35	0.14	1.56	19.17	19.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
招商沪深300增强策略ETF一周收益在同类基金中排列第 1995 位，低于同类基金平均水平
1993	国投瑞银港股通6个月定开股票	-1.01	-2.78	-4.51	7.18	19.98
1994	银华兴盛股票	0.00	1.33	-4.30	26.10	19.96
1995	招商沪深300增强策略ETF	-0.08	0.84	4.33	19.18	19.96
1996	景顺长城量化新动力股票	0.10	0.81	2.80	20.46	19.95
1997	圆信永丰优加生活	-0.94	-0.11	3.29	24.67	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	14.55	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	162.83	164.07
招商沪深300增强策略ETF一年收益在同类基金中排列第 1933 位，低于同类基金平均水平
1931	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	19.67	27.51	42.74	-	15.33
1932	嘉实北证50成份指数C	19.66	30.00	0.00	-	38.45
1933	招商沪深300增强策略ETF	19.66	45.97	27.66	-	3.33
1934	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	19.64	14.74	-1.92	-	-14.91
1935	富国中证新华社民族品牌工程ETF	19.62	41.15	21.39	-	-4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	162.83	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	159.56	160.18
招商沪深300增强策略ETF一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	中银港股通优势成长股票	22.52	45.98	17.05	-	-26.88
1209	博道叁佰智航A	22.43	45.97	32.92	13.59	89.25
1210	招商沪深300增强策略ETF	19.66	45.97	27.66	-	3.33
1211	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	102.92	1130.57
1212	海富通先进制造股票C	43.54	45.90	22.24	39.86	45.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	162.83	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	159.56	160.18
招商沪深300增强策略ETF一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	建信高端装备股票A	31.03	39.69	27.68	-	47.92
1345	工银沪深300ETF	19.49	45.37	27.66	3.75	36.76
1346	招商沪深300增强策略ETF	19.66	45.97	27.66	-	3.33
1347	天弘恒生科技指数C	19.48	43.45	27.65	-	-23.04
1348	华安上证180ETF联接A	16.40	41.19	27.59	7.49	90.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	185.11	118.71
2	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	179.05	115.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
招商沪深300增强策略ETF一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	招商中证500增强策略ETF	27.49	52.05	0.00	-	34.00
3559	招商中证国新央企股东回报ETF	7.99	33.58	0.00	-	22.69
3560	招商沪深300增强策略ETF	19.66	45.97	27.66	-	3.33
3561	华宝中证100ETF	22.03	47.55	27.03	-	16.12
3562	华宝中证绿色能源ETF	29.02	50.61	-4.18	-	-4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	102.92	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	8.86	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.38	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.10	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.23	40.73	109.81	94.63	629.10
招商沪深300增强策略ETF一年收益在同类基金中排列第 2559 位，低于同类基金平均水平
2557	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	34.36	70.31	56.36	-	3.43
2558	MSCI联接E	18.10	40.59	23.61	-	3.36
2559	招商沪深300增强策略ETF	19.66	45.97	27.66	-	3.33
2560	景顺长城ESG量化股票C	14.27	29.59	11.55	-	3.27
2561	摩根民生需求股票C	35.81	28.70	7.40	-	3.27

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.68	2683.75	4.49%
中国平安	601318	36.26	1998.29	3.35%
贵州茅台	600519	1.08	1564.42	2.62%
紫金矿业	601899	50.22	1478.48	2.48%
美的集团	000333	19.88	1444.48	2.42%
兴业银行	601166	68.30	1355.76	2.27%
寒武纪	688256	0.91	1207.34	2.02%
农业银行	601288	163.21	1088.61	1.82%
中际旭创	300308	2.20	888.10	1.49%
工商银行	601398	110.69	808.04	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.54	59.24%
金融业	1.35	22.55%
采矿业	0.34	5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.69%
批发和零售业	0.06	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.82%
科学研究和技术服务业	0.04	0.67%
建筑业	0.04	0.64%
农、林、牧、渔业	0.04	0.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：大成基金谭晓冈：银基深化合作助力银行业行稳致远

　　● 本报记者刘英杰　　12月19日，由中国证券报主办的“强投研优配置赢未来”2025银行业高质量发展大会在深圳举行。大成基金总经理谭晓冈在致辞中表示，银行理财业务的高质量发展正成为推动整个银行业高质量发展的重要动力，而公募基金与银行业合

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01-18招商基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下...

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0281	1.0363	1.0159	1.0288	1.0341
累计净值(元)	1.0281	1.0363	1.0159	1.0288	1.0341

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