资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 109409.96 99.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 431.10 0.39%
其他资产 219.54 0.20%
资产总值:110060.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 255.08 18256.28 16.63%
上海机场 600009 227.56 7256.97 6.61%
中国东航 600115 1565.40 6496.43 5.92%
宋城演艺 300144 715.72 6269.72 5.71%
南方航空 600029 985.42 5961.79 5.43%
中国国航 601111 685.32 5420.86 4.94%
华侨城A 000069 1827.91 4843.96 4.41%
锦江酒店 600754 207.73 4788.07 4.36%
春秋航空 601021 89.47 4784.66 4.36%
首旅酒店 600258 304.72 4473.34 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 3.69 33.59%
租赁和商务服务业 2.54 23.14%
水利、环境和公共设施管理业 1.80 16.37%
住宿和餐饮业 1.29 11.77%
房地产业 0.92 8.37%
文化、体育和娱乐业 0.63 5.71%
批发和零售业 0.08 0.72%
制造业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 173.34 10568.28 15.01%
上海机场 600009 154.82 4918.63 6.99%
中国东航 600115 1062.68 4282.62 6.08%
宋城演艺 300144 485.56 4151.55 5.90%
南方航空 600029 669.62 3950.76 5.61%
中国国航 601111 465.03 3669.10 5.21%
春秋航空 601021 60.69 3377.53 4.80%
锦江酒店 600754 141.00 3164.00 4.49%
首旅酒店 600258 206.88 2923.20 4.15%
华侨城A 000069 1240.97 2792.18 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 2.47 35.06%
租赁和商务服务业 1.54 21.84%
水利、环境和公共设施管理业 1.14 16.18%
住宿和餐饮业 0.86 12.21%
房地产业 0.53 7.53%
文化、体育和娱乐业 0.42 5.90%
批发和零售业 0.06 0.81%
制造业 0.00 0.00%