资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64619.24 99.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 256.99 0.40%
其他资产 43.10 0.07%
资产总值:64919.33万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 147.96 9914.52 15.30%
宋城演艺 300144 492.22 4572.74 7.05%
上海机场 600009 122.73 4191.23 6.47%
锦江酒店 600754 143.86 3864.03 5.96%
南方航空 600029 527.82 3425.56 5.28%
中国东航 600115 838.92 3355.70 5.18%
首旅酒店 600258 209.32 3070.71 4.74%
中国国航 601111 365.98 2894.91 4.47%
春秋航空 601021 48.62 2804.05 4.33%
海南机场 600515 671.97 2540.03 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 2.04 31.46%
租赁和商务服务业 1.48 22.78%
水利、环境和公共设施管理业 1.18 18.23%
住宿和餐饮业 0.93 14.30%
文化、体育和娱乐业 0.46 7.05%
房地产业 0.38 5.86%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 164.69 12714.12 14.64%
锦江酒店 600754 238.24 7464.01 8.59%
上海机场 600009 147.08 5650.82 6.51%
首旅酒店 600258 348.16 5152.75 5.93%
中国国航 601111 546.06 4302.96 4.95%
中国东航 600115 1004.52 4158.73 4.79%
南方航空 600029 632.06 4133.68 4.76%
春秋航空 601021 57.75 3569.68 4.11%
中青旅 600138 300.96 3337.66 3.84%
海南机场 600515 805.40 3084.67 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 2.64 30.35%
租赁和商务服务业 2.12 24.43%
住宿和餐饮业 1.62 18.70%
水利、环境和公共设施管理业 1.62 18.65%
房地产业 0.47 5.45%
文化、体育和娱乐业 0.19 2.24%