华夏中证旅游主题ETF(562510)_最新动态

华夏中证旅游主题ETF562510HUAXIA CSI TRAVEL THEME TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

机构行为周报】基金久期回落，债市杠杆率下行——机构行为观察周报20250403[2025-04-06]

最新动态

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累计净值：0.691

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证旅游主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：严筱娴

基金规模：7.24亿元

华夏中证旅游主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	3.80	1.77	-8.49	-2.85
股票型名次	535	322	2768	3297	2946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.49	-38.45	-30.07	-	-30.92
股票型名次	3219	3549	3281	3549	3126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.58	-4.58	7.95	17.42	-0.43
534	华宝中证1000指数A	0.58	-10.38	-8.41	19.37	-4.74
535	华夏中证旅游主题ETF	0.58	3.80	1.77	-8.49	-2.85
536	汇添富中证主要消费ETF	0.58	3.99	4.29	-8.19	1.08
537	南方中证主要消费ETF	0.58	3.99	4.24	-8.45	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	0.87	3.83	5.47	4.92	2.29
321	招商中证白酒指数C	-0.28	3.83	6.36	-10.58	2.45
322	华夏中证旅游主题ETF	0.58	3.80	1.77	-8.49	-2.85
323	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	0.87	3.80	5.41	4.60	2.22
324	富国中证旅游主题ETF	0.56	3.79	1.78	-8.44	-2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	银华中证等权重90指数	-1.46	-1.92	1.78	-2.74	-2.40
2767	银华中证基建ETF发起式联接C	-0.96	-1.37	1.78	-4.29	-2.47
2768	华夏中证旅游主题ETF	0.58	3.80	1.77	-8.49	-2.85
2769	嘉实深证基本面120ETF联接C	-1.77	-1.78	1.77	-6.63	-1.70
2770	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	2.55	4.34	1.75	-6.72	-1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	0.43	3.85	3.18	-8.48	-0.14
3296	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.03	0.48	-0.55	-8.48	-9.39
3297	华夏中证旅游主题ETF	0.58	3.80	1.77	-8.49	-2.85
3298	易方达上证50增强A	-1.08	2.11	2.05	-8.49	-0.79
3299	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	2.57	4.38	1.19	-8.51	-2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	华夏中证基建ETF发起式联接A	-0.96	-1.49	1.47	-4.68	-2.84
2945	广发生物科技指数人民币(QDII)C	-2.52	-6.18	-3.44	-9.80	-2.85
2946	华夏中证旅游主题ETF	0.58	3.80	1.77	-8.49	-2.85
2947	国泰创业板指数(LOF)A	-2.72	-5.44	2.79	-3.19	-2.86
2948	国泰中证基建ETF发起联接C	-0.99	-1.55	1.37	-5.15	-2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	红土创新医疗保健股票	-4.44	-22.00	2.83	-	-1.30
3218	创金合信消费主题股票A	-4.46	-23.90	-17.74	-	86.06
3219	华夏中证旅游主题ETF	-4.49	-38.45	-30.07	-	-30.92
3220	国泰中证环保产业50ETF	-4.50	-31.22	-39.66	-	-19.13
3221	南方有色金属联接C	-4.51	-6.40	-14.86	-	4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	中欧核心消费股票发起A	-20.67	-38.22	-32.36	-	-32.36
3548	申万菱信中证内地新能源主题ETF	-7.23	-38.28	-50.26	-	-54.33
3549	华夏中证旅游主题ETF	-4.49	-38.45	-30.07	-	-30.92
3550	富国中证旅游主题ETF	-4.36	-38.63	-30.47	-	-31.53
3551	长城新能源股票发起式A	1.53	-38.65	-33.04	-	-33.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	-7.25	-22.77	-29.94	-	-27.05
3280	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	1.29	-20.47	-30.00	-	-14.05
3281	华夏中证旅游主题ETF	-4.49	-38.45	-30.07	-	-30.92
3282	新华行业龙头主题股票	-7.55	-37.77	-30.17	-	-41.02
3283	医服ETF	-3.29	-28.30	-30.20	-	-51.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	中药	-4.57	-16.18	0.00	-	-2.59
3548	华夏中证机器人ETF	25.09	2.77	16.66	-	-11.77
3549	华夏中证旅游主题ETF	-4.49	-38.45	-30.07	-	-30.92
3550	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	17.45	-4.23	8.23	-	5.76
3551	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	14.05	6.73	0.00	-	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	-5.42	-24.09	0.00	-	-30.71
3125	嘉实清洁能源股票发起式C	13.87	-25.23	0.00	-	-30.78
3126	华夏中证旅游主题ETF	-4.49	-38.45	-30.07	-	-30.92
3127	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-	-30.94
3128	华夏中证农业主题ETF	-3.10	-18.90	-26.52	-	-30.94

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	147.96	9914.52	15.30%
宋城演艺	300144	492.22	4572.74	7.05%
上海机场	600009	122.73	4191.23	6.47%
锦江酒店	600754	143.86	3864.03	5.96%
南方航空	600029	527.82	3425.56	5.28%
中国东航	600115	838.92	3355.70	5.18%
首旅酒店	600258	209.32	3070.71	4.74%
中国国航	601111	365.98	2894.91	4.47%
春秋航空	601021	48.62	2804.05	4.33%
海南机场	600515	671.97	2540.03	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	2.04	31.46%
租赁和商务服务业	1.48	22.78%
水利、环境和公共设施管理业	1.18	18.23%
住宿和餐饮业	0.93	14.30%
文化、体育和娱乐业	0.46	7.05%
房地产业	0.38	5.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.681	0.680	0.673	0.687	0.700
累计净值(元)	0.681	0.680	0.673	0.687	0.700

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