华夏中证旅游主题ETF(562510)_最新动态

华夏中证旅游主题ETF562510HUAXIA CSI TRAVEL THEME TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：0.7557 -0.0155(-2.01%)

累计净值：0.7557

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证旅游主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：严筱娴

基金规模：6.30亿元

华夏中证旅游主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	1.51	4.20	12.37	8.45
股票型名次	1793	405	1399	2436	2942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	5.76	-30.40	-	-22.88
股票型名次	3086	3059	3500	3572	3211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	工银高端制造股票	0.74	-1.95	5.63	26.74	26.15
1792	广发中证上海环交所碳中和ETF	0.74	-3.32	10.40	37.06	35.99
1793	华夏中证旅游主题ETF	0.74	1.51	4.20	12.37	8.45
1794	华夏中证智选500成长创新策略ETF	0.74	-0.89	0.42	19.27	24.23
1795	摩根沪深300指数增强发起式A	0.74	-1.11	3.63	22.56	21.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	前海开源中证军工指数C	0.99	1.55	2.11	15.31	13.18
404	大数据ETF	2.88	1.52	7.12	43.84	49.10
405	华夏中证旅游主题ETF	0.74	1.51	4.20	12.37	8.45
406	摩根医疗健康股票A	0.36	1.50	-13.22	3.02	23.07
407	天弘中证新材料指数A	1.71	1.49	31.59	11.34	7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	华夏智胜先锋股票(LOF)A	0.80	-0.61	4.20	24.29	34.47
1398	华夏中小企业100ETF	1.12	-1.31	4.20	27.56	28.28
1399	华夏中证旅游主题ETF	0.74	1.51	4.20	12.37	8.45
1400	浙商智选食品饮料股票发起式C	1.20	6.92	4.20	-7.75	0.38
1401	大摩进取优选股票	0.11	-2.30	4.19	21.60	23.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2436 位，低于同类基金平均水平
2434	鹏华优选价值股票	-0.42	-1.35	3.14	12.38	22.94
2435	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	1.45	-3.35	-0.47	12.38	13.84
2436	华夏中证旅游主题ETF	0.74	1.51	4.20	12.37	8.45
2437	华夏中证全指房地产ETF	0.62	-4.68	0.95	12.37	4.78
2438	景顺量化港股通股票	-0.86	-1.62	0.98	12.36	28.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	华宝绿色领先股票	0.69	-5.78	-6.49	13.95	8.48
2941	申万菱信沪深300价值指数A	0.24	-0.14	2.67	7.88	8.48
2942	华夏中证旅游主题ETF	0.74	1.51	4.20	12.37	8.45
2943	南方匠心优选股票C	-1.39	-2.63	2.59	5.13	8.45
2944	万家中证软件服务指数发起式A	0.52	-3.82	-6.19	7.97	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	金鹰先进制造股票(LOF)A	3.34	6.94	-16.43	-22.85	3.48
3085	大成中证红利指数A	3.30	19.38	19.44	39.24	189.12
3086	华夏中证旅游主题ETF	3.28	5.76	-30.40	-	-22.88
3087	招商上证消费80ETF联接C	3.24	4.69	-11.85	-24.57	42.69
3088	广发中证全指汽车ETF	3.20	33.43	0.00	-	43.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	广发品牌消费股票A	16.39	5.80	-1.84	-25.68	43.67
3058	汇添富新兴消费股票C	-0.28	5.77	-10.90	-	-13.20
3059	华夏中证旅游主题ETF	3.28	5.76	-30.40	-	-22.88
3060	太平价值增长股票C	0.36	5.67	-0.43	-	-17.02
3061	财通智选消费股票A	6.16	5.63	-8.18	-	-29.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	16.79	11.48	-30.39	-	-40.94
3499	华宝医疗ETF联接C	-2.22	-13.16	-30.39	-	-57.49
3500	华夏中证旅游主题ETF	3.28	5.76	-30.40	-	-22.88
3501	中金华证清洁能源指数发起A	16.90	19.76	-30.44	-	-36.85
3502	广发中证医疗指数(LOF)C	-1.59	-12.72	-30.46	-49.03	-49.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	中药	-4.29	-8.01	-15.62	-	-1.30
3571	华夏中证机器人ETF	16.92	32.81	33.77	-	-1.98
3572	华夏中证旅游主题ETF	3.28	5.76	-30.40	-	-22.88
3573	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	26.90	38.08	24.77	-	27.90
3574	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	13.24	29.75	29.74	-	31.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	永赢卓越臻选股票发起A	18.44	-8.66	0.00	-	-22.86
3210	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-3.96	-13.11	0.00	-	-22.87
3211	华夏中证旅游主题ETF	3.28	5.76	-30.40	-	-22.88
3212	国泰国证医药卫生行业指数C	3.61	-5.98	-16.87	-	-22.97
3213	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	30.26	45.63	9.77	-	-23.12

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	255.08	18256.28	16.63%
上海机场	600009	227.56	7256.97	6.61%
中国东航	600115	1565.40	6496.43	5.92%
宋城演艺	300144	715.72	6269.72	5.71%
南方航空	600029	985.42	5961.79	5.43%
中国国航	601111	685.32	5420.86	4.94%
华侨城A	000069	1827.91	4843.96	4.41%
锦江酒店	600754	207.73	4788.07	4.36%
春秋航空	601021	89.47	4784.66	4.36%
首旅酒店	600258	304.72	4473.34	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	3.69	33.59%
租赁和商务服务业	2.54	23.14%
水利、环境和公共设施管理业	1.80	16.37%
住宿和餐饮业	1.29	11.77%
房地产业	0.92	8.37%
文化、体育和娱乐业	0.63	5.71%
批发和零售业	0.08	0.72%
制造业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-22华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-1-22

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	0.7712	0.7655	0.7686	0.7794	0.7801
累计净值(元)	0.7712	0.7655	0.7686	0.7794	0.7801

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