财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
59.38 |
-2637.45 |
-1366.15 |
-16664.19 |
-5320.45 |
| 本期利润(万元) |
4533.15 |
-2520.66 |
-3433.96 |
-16.07 |
14364.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.00 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.61 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-32861.08 |
0.00 |
-26340.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109747.14 |
70398.42 |
70804.08 |
64818.99 |
86856.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.68 |
0.67 |
0.71 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.12 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.82 |
0.00 |
-28.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
371.20 |
169.46 |
386.70 |
341.43 |
275.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
70058.37 |
64619.24 |
84549.44 |
74854.08 |
75987.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
70058.37 |
64619.24 |
84549.44 |
74854.08 |
75987.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.34 |
27.29 |
35.04 |
32.25 |
30.24 |
| 应付托管费(万元) |
5.87 |
5.46 |
7.01 |
6.45 |
6.05 |
| 资产总计(万元) |
70546.24 |
64919.33 |
85100.50 |
75306.19 |
76583.60 |
| 负债合计(万元) |
147.82 |
100.34 |
125.62 |
120.81 |
304.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
70398.42 |
64818.99 |
84974.88 |
75185.39 |
76278.90 |
| 未分配利润(万元) |
-32861.08 |
-26340.51 |
-49534.62 |
-31224.11 |
-10230.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
30.30 |
28.18 |
99.68 |
47.37 |
| 投资收益(万元) |
-2459.10 |
-16305.05 |
-9197.50 |
-9493.76 |
201.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
116.79 |
16648.13 |
-62.81 |
-25582.67 |
-16329.86 |
| 其它收入(万元) |
36.65 |
83.72 |
30.69 |
149.02 |
84.94 |
| 收入合计(万元) |
-2304.85 |
457.11 |
-9201.44 |
-34827.73 |
-15996.07 |
| 管理人报酬(万元) |
172.74 |
379.83 |
187.21 |
348.57 |
140.26 |
| 托管费(万元) |
34.55 |
75.97 |
37.44 |
69.71 |
28.05 |
| 其它费用(万元) |
8.51 |
17.23 |
9.28 |
18.81 |
8.88 |
| 费用合计(万元) |
215.81 |
473.17 |
234.05 |
437.48 |
177.39 |
| 利润总额(万元) |
-2520.66 |
-16.07 |
-9435.49 |
-35265.21 |
-16173.46 |
| 净利润(万元) |
-2520.66 |
-16.07 |
-9435.49 |
-35265.21 |
-16173.46 |
