资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4924533.26 99.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28468.86 0.57%
其他资产 3893.31 0.08%
资产总值:4956895.43万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 453.16 166426.29 3.37%
贵州茅台 600519 108.17 148971.63 3.01%
中国平安 601318 1833.78 125430.50 2.54%
中际旭创 300308 189.38 115521.80 2.34%
紫金矿业 601899 2834.43 97702.63 1.98%
招商银行 600036 2128.18 89596.25 1.81%
新易盛 300502 169.77 73148.77 1.48%
美的集团 000333 845.24 66055.51 1.34%
兴业银行 601166 2911.68 61319.98 1.24%
长江电力 600900 2103.95 57206.54 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 308.52 62.39%
金融业 67.49 13.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 29.48 5.96%
采矿业 28.71 5.81%
交通运输、仓储和邮政业 13.66 2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.95 2.42%
建筑业 7.34 1.49%
科学研究和技术服务业 5.47 1.11%
租赁和商务服务业 5.49 1.11%
房地产业 4.13 0.84%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 270.36 108684.96 3.83%
贵州茅台 600519 64.51 93149.20 3.28%
中国平安 601318 1090.46 60095.32 2.12%
招商银行 600036 1256.25 50765.06 1.79%
紫金矿业 601899 1670.93 49192.18 1.73%
美的集团 000333 501.13 36412.11 1.28%
新易盛 300502 99.38 36348.76 1.28%
中际旭创 300308 89.43 36101.10 1.27%
东方财富 300059 1283.36 34804.72 1.23%
长江电力 600900 1239.08 33764.79 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 177.93 62.66%
金融业 36.48 12.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.45 6.50%
采矿业 14.72 5.18%
交通运输、仓储和邮政业 7.79 2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.69 2.36%
建筑业 4.51 1.59%
科学研究和技术服务业 3.77 1.33%
租赁和商务服务业 3.01 1.06%
房地产业 2.93 1.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 1.06 106.50 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 106.50 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%