华泰柏瑞中证A500ETF(563360)_最新动态

华泰柏瑞中证A500ETF563360HUATAI BAIRUI CSI A500 TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

国泰中证 A500ETF立足长期资产配置[2026-06-13]

最新动态

最新净值：1.3304 0.0127(0.96%)

累计净值：1.3304

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证A500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭弘翔

基金规模：309.74亿元

华泰柏瑞中证A500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞中证A500ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
7	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
8	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
9	港股通50ETF联接A	10.51	11.78	14.08	22.77	19.12
10	港股通50ETF联接C	10.51	11.76	14.05	22.70	19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华泰柏瑞中证A500ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
7	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
8	国泰中证500ETF发起联接C	1.10	22.94	14.82	7.42	5.59
9	财通资管中证钢铁指数发起式A	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-0.29
10	财通资管中证钢铁指数发起式C	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
华泰柏瑞中证A500ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	富国新兴产业股票C	-2.59	5.39	57.11	63.82	60.83
7	申万菱信智能驱动股票A	5.02	13.11	56.81	75.05	72.69
8	申万菱信智能驱动股票C	5.01	13.07	56.65	74.71	72.38
9	海富通电子信息传媒产业股票A	0.75	8.12	56.16	64.32	61.48
10	海富通电子信息传媒产业股票C	0.74	8.06	55.85	63.69	60.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
华泰柏瑞中证A500ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信C	-3.84	6.65	53.09	83.75	77.58
7	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
8	宝盈国家安全沪港深股票A	-3.53	-0.21	42.90	82.26	61.36
9	汇安趋势动力股票C	10.04	16.22	50.14	82.06	82.48
10	宝盈国家安全沪港深股票C	-3.54	-0.26	42.69	81.73	60.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
华泰柏瑞中证A500ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	汇安趋势动力股票C	10.04	16.22	50.14	82.06	82.48
7	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
8	东财通信C	-3.84	6.65	53.09	83.75	77.58
9	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
10	申万菱信智能驱动股票A	5.02	13.11	56.81	75.05	72.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
华泰柏瑞中证A500ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	379.22	375.10
7	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	350.80	340.25
8	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	344.10	331.00
9	国联安科技动力股票	228.24	229.45	142.36	80.69	310.89
10	易方达信息行业精选股票	225.93	285.99	210.70	176.94	189.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
华泰柏瑞中证A500ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	379.22	375.10
7	易方达战略新兴产业股票A	218.73	310.80	235.77	171.74	179.43
8	易方达战略新兴产业股票C	217.44	307.42	231.69	166.29	173.38
9	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	350.80	340.25
10	富国新兴产业股票A	182.11	291.41	181.34	203.80	524.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
华泰柏瑞中证A500ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	379.22	375.10
7	景顺长城优质成长股票	211.09	283.55	297.53	203.89	618.08
8	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	350.80	340.25
9	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	344.10	331.00
10	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	144.56	175.29	265.20	-	325.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	379.22	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	350.80	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	344.10	331.00
华泰柏瑞中证A500ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
7	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
8	景顺长城沪港深精选股票	127.91	137.11	186.64	243.89	440.60
9	融通产业趋势臻选股票A	163.47	275.03	197.04	226.74	236.93
10	申万菱信智能驱动股票A	209.81	258.73	195.51	224.29	892.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.12	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	114.72	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	109.43	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	118.29	901.75
华泰柏瑞中证A500ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信智能驱动股票A	209.81	258.73	195.51	224.29	892.78
7	广发全球精选股票人民币(QDII)	62.20	78.94	156.28	96.95	775.91
8	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
9	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	39.98	82.66	105.77	728.00
10	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	358.44	143986.87	3.77%
贵州茅台	600519	84.85	123034.68	3.22%
中际旭创	300308	150.51	85702.41	2.24%
中国平安	601318	1445.11	82053.29	2.15%
紫金矿业	601899	2232.62	73051.43	1.91%
招商银行	600036	1677.14	65945.11	1.73%
新易盛	300502	134.69	59644.22	1.56%
美的集团	000333	667.52	50965.09	1.33%
长江电力	600900	1657.35	44814.61	1.17%
兴业银行	601166	2293.88	43170.78	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	242.74	63.56%
金融业	46.78	12.25%
采矿业	23.90	6.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	21.98	5.75%
交通运输、仓储和邮政业	10.68	2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.66	2.53%
建筑业	5.93	1.55%
科学研究和技术服务业	4.53	1.19%
租赁和商务服务业	4.17	1.09%
房地产业	2.84	0.74%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核

　　6月12日，中基协发布《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》(以下简称《指引》)，自12月1日起施行。　　新规划定“80%红线”：主题投资基金须将80%以上非现金资产投资于特定方向，严禁名实不符。　　强制建立“风格库”：入库标准优

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标题：江西新余基金筹划退出隆华新材

　　拟“清仓式”减持套现约1亿！江西新余基金筹划退出隆华新材　　6月11日晚间，隆华新材(301149.SZ)公告称，公司近日收到新余隆振投资合伙企业(有限合伙)(下称“新余隆振”)《股份减持计划告知函》。新余隆振计划自本公告发布之日起3个

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标题：广发基金吴远怡离职，21年证券从业老将刘兴旺再添新职

　　【大河财立方消息】6月12日晚间，广发基金公告，吴远怡正式卸任广发价值核心混合型证券投资基金、广发科技创新混合型证券投资基金等多只基金的基金经理职务，原因均为“离职”。同时增聘费逸为广发科技创新混合型基金新任基金经理。　　公开信息显示，

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3177	1.3243	1.3408	1.3126	1.3468
累计净值(元)	1.3177	1.3243	1.3408	1.3126	1.3468

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