财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
76961.16 |
-21384.72 |
-1930.42 |
4572.27 |
| 本期利润(万元) |
412868.03 |
11553.33 |
4440.98 |
-16644.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
-2.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24676.75 |
0.00 |
9244.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2839256.64 |
2264092.66 |
1459586.16 |
1744698.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.94 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
37805.06 |
18008.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
2241736.39 |
1734047.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
2241719.36 |
1734047.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
17.03 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
129.73 |
179.70 |
| 应付托管费(万元) |
43.24 |
59.90 |
| 资产总计(万元) |
2293371.26 |
1753609.12 |
| 负债合计(万元) |
29278.60 |
8910.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
2264092.66 |
1744698.44 |
| 未分配利润(万元) |
55293.91 |
16199.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.00 |
30.13 |
| 投资收益(万元) |
-19123.61 |
3178.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32938.05 |
-21216.58 |
| 其它收入(万元) |
-896.27 |
1802.52 |
| 收入合计(万元) |
12937.17 |
-16205.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1023.37 |
317.46 |
| 托管费(万元) |
341.12 |
105.82 |
| 其它费用(万元) |
19.34 |
15.54 |
| 费用合计(万元) |
1383.84 |
438.82 |
| 利润总额(万元) |
11553.33 |
-16644.31 |
| 净利润(万元) |
11553.33 |
-16644.31 |
