易方达中证红利价值ETF(563700)_资产配置

易方达中证红利价值ETF563700YFDZZHLJZJYXKFSZSZQTZJJE FUND FUND CSI DIVIDEND VALUE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	57778.96	99.54%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	255.55	0.44%
其他资产	10.72	0.02%

资产总值：58045.23万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中谷物流	603565	207.35	2081.79	3.59%
上海银行	601229	160.42	1620.24	2.79%
上峰水泥	000672	117.01	1520.01	2.62%
平安银行	000001	130.61	1490.27	2.57%
沪农商行	601825	155.70	1446.45	2.50%
中创智领	601717	55.48	1362.12	2.35%
云天化	600096	39.85	1331.39	2.30%
民生银行	600016	345.31	1322.54	2.28%
格力电器	000651	32.67	1313.98	2.27%
中粮糖业	600737	75.69	1302.62	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.08	53.06%
制造业	1.24	21.34%
采矿业	0.53	9.22%
建筑业	0.33	5.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	5.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.24%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.66%

2025-09-30
2025-06-30
2025-04-21

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	330.48	4739.11	6.07%
潞安环能	601699	173.23	2466.80	3.16%
中粮糖业	600737	149.59	2385.96	3.06%
南钢股份	600282	372.75	1956.94	2.51%
山西焦煤	000983	281.42	1955.87	2.51%
兖矿能源	600188	146.64	1951.78	2.50%
成都银行	601838	112.86	1946.84	2.49%
南京银行	601009	171.63	1875.91	2.40%
大秦铁路	601006	313.62	1847.22	2.37%
兴业银行	601166	92.43	1834.74	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.40	43.51%
采矿业	1.74	22.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.94	12.09%
制造业	0.90	11.58%
租赁和商务服务业	0.32	4.04%
建筑业	0.20	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.35%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.23%
房地产业	0.09	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	23.07	346.97	6.24%
成都银行	601838	7.88	158.39	2.85%
兴业银行	601166	6.45	150.54	2.71%
大秦铁路	601006	21.88	144.41	2.60%
中信银行	601998	16.86	143.31	2.58%
沪农商行	601825	14.57	141.33	2.54%
同力股份	834599	6.27	134.07	2.41%
江苏银行	600919	11.17	133.37	2.40%
建设银行	601939	13.97	131.88	2.37%
潞安环能	601699	12.10	127.66	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.26	47.11%
采矿业	0.11	20.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	12.25%
制造业	0.05	9.66%
租赁和商务服务业	0.02	3.94%
建筑业	0.01	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.22%
房地产业	0.01	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	10.19	144.49	0.41%
成都银行	601838	3.55	61.91	0.17%
山西焦煤	000983	8.92	59.59	0.17%
潞安环能	601699	5.37	61.27	0.17%
兖矿能源	600188	4.47	56.14	0.16%
上海银行	601229	5.33	55.59	0.16%
大秦铁路	601006	7.96	53.73	0.15%
沪农商行	601825	6.36	54.31	0.15%
兴业银行	601166	2.50	52.70	0.15%
恒源煤电	600971	6.89	53.47	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.10	2.89%
采矿业	0.05	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.79%
制造业	0.02	0.51%
租赁和商务服务业	0.01	0.28%
建筑业	0.01	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%
房地产业	0.00	0.07%

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