资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44617.64 99.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 138.41 0.31%
其他资产 9.04 0.02%
资产总值:44765.09万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中谷物流 603565 155.44 1782.90 3.99%
上海银行 601229 120.47 1193.86 2.67%
上峰水泥 000672 90.40 1165.31 2.61%
平安银行 000001 97.84 1084.08 2.43%
沪农商行 601825 116.95 1065.41 2.38%
中国海油 600938 26.33 1053.20 2.36%
中国石油 601857 84.69 1032.37 2.31%
安徽建工 600502 182.67 1028.45 2.30%
中煤能源 601898 59.59 1024.95 2.29%
晋控煤业 601001 60.93 1001.08 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.30 51.51%
制造业 0.90 20.17%
采矿业 0.51 11.30%
建筑业 0.26 5.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 5.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 3.41%
文化、体育和娱乐业 0.07 1.61%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中谷物流 603565 207.35 2081.79 3.59%
上海银行 601229 160.42 1620.24 2.79%
上峰水泥 000672 117.01 1520.01 2.62%
平安银行 000001 130.61 1490.27 2.57%
沪农商行 601825 155.70 1446.45 2.50%
中创智领 601717 55.48 1362.12 2.35%
云天化 600096 39.85 1331.39 2.30%
民生银行 600016 345.31 1322.54 2.28%
格力电器 000651 32.67 1313.98 2.27%
中粮糖业 600737 75.69 1302.62 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.08 53.06%
制造业 1.24 21.34%
采矿业 0.53 9.22%
建筑业 0.33 5.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 5.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 3.24%
文化、体育和娱乐业 0.10 1.66%