易方达中证红利价值ETF(563700)_最新动态

易方达中证红利价值ETF563700YFDZZHLJZJYXKFSZSZQTZJJE FUND FUND CSI DIVIDEND VALUE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

2026年一季度主动偏债基金季报盘点：规模有所上升，业绩整体表现一般[2026-04-23]

最新动态

最新净值：1.0819 0.0034(0.32%)

累计净值：1.1229

更新时间：2026-04-23 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证红利价值ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘文魁

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.35亿元

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

易方达中证红利价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证红利价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
7	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
8	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
9	港股通50ETF联接A	10.51	11.78	14.08	22.77	19.12
10	港股通50ETF联接C	10.51	11.76	14.05	22.70	19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安科技动力股票	5.94	41.63	39.72	62.48	45.07
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
4	融通产业趋势股票	7.37	39.27	49.00	80.95	54.03
5	同泰行业优选股票A	4.93	39.11	14.71	39.38	33.50
易方达中证红利价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	同泰行业优选股票C	4.92	39.06	14.58	39.11	33.35
7	广发科技动力股票	6.14	36.70	25.14	52.77	42.57
8	融通产业趋势臻选股票A	7.17	34.69	35.75	58.58	39.75
9	融通产业趋势臻选股票C	7.16	34.62	35.56	58.12	39.50
10	财通集成电路产业股票A	5.21	33.52	36.82	67.57	46.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	融通产业趋势股票	7.37	39.27	49.00	80.95	54.03
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
易方达中证红利价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	红土创新新科技股票	6.52	23.62	48.09	84.31	62.11
7	东财通信A	6.90	31.21	44.39	73.77	50.78
8	东财通信C	6.90	31.18	44.30	73.55	50.67
9	国联安科技动力股票	5.94	41.63	39.72	62.48	45.07
10	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	6.52	23.62	48.09	84.31	62.11
2	宝盈国家安全沪港深股票A	5.23	28.88	31.84	82.48	43.03
3	宝盈国家安全沪港深股票C	5.22	28.81	31.64	81.94	42.77
4	融通产业趋势股票	7.37	39.27	49.00	80.95	54.03
5	东财通信A	6.90	31.21	44.39	73.77	50.78
易方达中证红利价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信C	6.90	31.18	44.30	73.55	50.67
7	广发先进制造股票发起式A	5.35	27.15	28.00	69.13	41.34
8	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
9	广发先进制造股票发起式C	5.34	27.11	27.87	68.80	41.18
10	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	红土创新新科技股票	6.52	23.62	48.09	84.31	62.11
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	融通产业趋势股票	7.37	39.27	49.00	80.95	54.03
5	东财通信A	6.90	31.21	44.39	73.77	50.78
易方达中证红利价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信C	6.90	31.18	44.30	73.55	50.67
7	财通集成电路产业股票A	5.21	33.52	36.82	67.57	46.93
8	财通集成电路产业股票C	5.20	33.43	36.55	66.91	46.58
9	嘉实信息产业股票发起式A	6.56	31.62	37.36	47.55	46.44
10	嘉实信息产业股票发起式C	6.55	31.55	37.16	47.10	46.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	270.60	282.98	279.10	342.63	323.19
2	东财通信A	263.69	315.13	285.79	328.44	319.66
3	东财通信C	262.79	313.10	282.89	323.13	313.14
4	财通集成电路产业股票A	261.46	304.81	204.31	183.57	481.23
5	财通集成电路产业股票C	258.63	298.42	197.12	172.48	447.91
易方达中证红利价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证全指通信设备ETF联接A	240.73	256.50	258.88	317.09	292.90
7	国泰中证全指通信设备ETF联接C	239.71	254.35	255.66	310.88	284.79
8	红土创新新科技股票	219.75	303.42	190.47	179.88	748.13
9	华夏中证5G通信主题ETF	219.56	256.03	212.07	193.18	208.89
10	融通产业趋势股票	218.80	201.97	141.41	70.85	117.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	263.69	315.13	285.79	328.44	319.66
2	东财通信C	262.79	313.10	282.89	323.13	313.14
3	财通集成电路产业股票A	261.46	304.81	204.31	183.57	481.23
4	红土创新新科技股票	219.75	303.42	190.47	179.88	748.13
5	财通集成电路产业股票C	258.63	298.42	197.12	172.48	447.91
易方达中证红利价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证全指通信设备ETF	270.60	282.98	279.10	342.63	323.19
7	易方达战略新兴产业股票A	172.89	272.85	161.68	130.10	130.54
8	易方达战略新兴产业股票C	171.76	269.83	158.47	125.49	125.67
9	长信创新驱动股票	165.15	257.01	94.51	75.56	208.10
10	国泰中证全指通信设备ETF联接A	240.73	256.50	258.88	317.09	292.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	263.69	315.13	285.79	328.44	319.66
2	东财通信C	262.79	313.10	282.89	323.13	313.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	270.60	282.98	279.10	342.63	323.19
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	240.73	256.50	258.88	317.09	292.90
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	239.71	254.35	255.66	310.88	284.79
易方达中证红利价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.34	157.87	229.68	-	228.53
7	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	127.95	154.86	223.84	-	222.35
8	景顺长城优质成长股票	195.00	252.13	222.62	164.03	514.20
9	中韩芯片ETF	147.14	202.51	214.70	-	262.41
10	华夏中证5G通信主题ETF	219.56	256.03	212.07	193.18	208.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	270.60	282.98	279.10	342.63	323.19
2	东财通信A	263.69	315.13	285.79	328.44	319.66
3	东财通信C	262.79	313.10	282.89	323.13	313.14
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	240.73	256.50	258.88	317.09	292.90
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	239.71	254.35	255.66	310.88	284.79
易方达中证红利价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	融通产业趋势臻选股票A	174.52	254.33	191.42	228.40	208.73
7	景顺长城沪港深精选股票	125.34	122.90	157.10	209.62	392.60
8	华商高端装备制造股票A	181.77	203.06	141.87	208.03	454.08
9	华夏中证5G通信主题ETF	219.56	256.03	212.07	193.18	208.89
10	5GETF	216.71	253.39	209.63	189.57	152.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	86.20	93.99	53.99	34.42	1420.94
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	40.80	47.41	99.54	92.35	1166.74
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.45	45.46	93.98	87.67	810.39
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.96	48.46	99.36	95.20	807.10
5	红土创新新科技股票	219.75	303.42	190.47	179.88	748.13
易方达中证红利价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达深证100ETF	52.39	62.78	33.28	0.66	671.83
7	申万菱信沪深300指数增强A	40.69	45.49	29.51	8.48	668.24
8	广发全球精选股票人民币(QDII)	67.37	70.58	165.29	64.67	651.10
9	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	38.98	42.62	90.56	84.05	649.47
10	申万菱信智能驱动股票A	136.68	165.77	112.93	176.17	629.59

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中谷物流	603565	155.44	1782.90	3.99%
上海银行	601229	120.47	1193.86	2.67%
上峰水泥	000672	90.40	1165.31	2.61%
平安银行	000001	97.84	1084.08	2.43%
沪农商行	601825	116.95	1065.41	2.38%
中国海油	600938	26.33	1053.20	2.36%
中国石油	601857	84.69	1032.37	2.31%
安徽建工	600502	182.67	1028.45	2.30%
中煤能源	601898	59.59	1024.95	2.29%
晋控煤业	601001	60.93	1001.08	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.30	51.51%
制造业	0.90	20.17%
采矿业	0.51	11.30%
建筑业	0.26	5.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	5.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	3.41%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：加仓！资金涌入这一方向

　　01　　4月23日，能源主题相关ETF爆发，油气类ETF领涨。标普油气ETF嘉实、标普油气ETF富国涨超4%，能源ETF汇添富、能源ETF广发涨幅也均超过3%。　　02　　4月22日，通信ETF国泰、创业板50ETF华安、卫星ETF永赢

查看全文[04-23]
标题：私募仓位连升四周，百亿元阵营扩容至131家再创新高

　　17家为首次突破，5家为重返百亿元阵营　　近期，私募行业在仓位与规模两个维度上同步释放积极信号。　　一方面，股票私募整体仓位实现连续四周加仓，头部机构尤为积极；另一方面，百亿私募队伍加速扩容，截至2026年4月21日，总数已达131家，

查看全文[04-23]
标题：华禹国富股权投资基金被出具警示函，涉未及时更新管理人信息等

　　蓝鲸新闻4月23日讯，近日，深圳证监局发布行政监管措施决定书，剑指深圳市华禹国富股权投资基金管理有限公司。　　决定书显示，深圳市华禹国富股权投资基金管理有限公司在从事私募基金业务活动中，存在以下违规问题：一是未按中国证券投资基金业协会的

查看全文[04-23]
04-23 多层次REITs市场建设再添新例元联苏园产城机构间REIT和娄葑联创产业园类REIT完成挂牌
04-23 创新药赛道表现承压，港股通创新药ETF易方达全天净申购达4500万份
04-23 科技成长方向承压，关注成长ETF易方达等产品投资机会
04-23 国证价值100指数逆势收涨，价值ETF易方达全天净申购超9000万份

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此基金自上市以来未发布公告

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交易日	2026-04-22	2026-04-21	2026-04-20	2026-04-17	2026-04-16
单位净值(元)	1.0785	1.0786	1.0708	1.0646	1.0678
累计净值(元)	1.1195	1.1196	1.1118	1.1056	1.1088

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