易方达中证红利价值ETF(563700)_最新动态

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罕见！石油类LOF基金，涨停潮！[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.0802 0.0129(1.21%)

累计净值：1.1102

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证红利价值ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘文魁

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.10亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

易方达中证红利价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
易方达中证红利价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	稀有金属ETF基金	13.16	8.19	44.56	65.73	29.59
7	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
8	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
9	前海开源价值策略股票	12.62	9.12	48.65	49.29	29.94
10	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	12.30	8.23	41.15	60.40	27.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证红利价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证500ETF发起联接C	1.10	22.94	14.82	7.42	5.59
7	财通资管中证钢铁指数发起式A	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-0.29
8	财通资管中证钢铁指数发起式C	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-0.39
9	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
10	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
易方达中证红利价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	宝盈国家安全沪港深股票A	5.73	1.43	49.62	56.33	15.33
7	宝盈国家安全沪港深股票C	5.71	1.38	49.40	55.93	15.22
8	前海开源价值策略股票	12.62	9.12	48.65	49.29	29.94
9	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
10	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
易方达中证红利价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	9.79	0.50	42.11	72.60	24.10
7	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	9.77	0.63	42.12	72.59	24.19
8	创金合信资源主题精选股票C	8.08	-1.19	36.53	72.32	20.99
9	有色50	9.53	1.15	43.80	71.89	25.67
10	华宝中证有色金属ETF	10.24	0.83	43.22	71.82	25.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证红利价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	-0.24	2.41	10.31	31.04	40.74
7	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
8	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
9	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.09	9.85	29.23	37.17	32.72
10	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.08	9.83	29.15	37.02	32.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	115.16	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
易方达中证红利价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	137.09	152.57	0.00	-	122.51
7	有色50	136.62	165.20	115.51	-	144.62
8	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	136.26	141.31	0.00	-	107.65
9	稀有金属ETF基金	136.14	158.85	68.95	-	68.73
10	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	135.80	140.39	0.00	-	106.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	108.93	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
易方达中证红利价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达战略新兴产业股票A	97.58	190.89	159.65	-	91.00
7	易方达战略新兴产业股票C	96.76	188.48	156.48	-	87.08
8	广发先进制造股票发起式A	98.95	186.88	94.54	-	96.86
9	广发先进制造股票发起式C	98.26	184.80	92.34	-	93.86
10	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	203.56	204.02
易方达中证红利价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
7	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	61.33	108.08	189.32	-	188.80
8	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	60.34	105.70	184.22	-	183.62
9	华夏中证5G通信主题ETF	97.02	169.17	178.19	110.19	142.39
10	5GETF	96.28	167.78	176.06	107.93	98.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	206.54	397.08
易方达中证红利价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	203.56	204.02
7	大成中证360互联网+大数据100指数A	39.54	99.88	100.10	196.50	274.18
8	大成中证360互联网+大数据100指数C	38.70	97.53	96.54	187.72	216.47
9	博时上证自然资源ETF	93.00	94.96	99.08	162.30	124.48
10	国投瑞银中证资源指数(LOF)	103.30	106.50	104.90	161.91	164.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	23.36	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	96.59	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	92.53	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	99.47	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	4.00	650.47
易方达中证红利价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达上证50增强A	21.43	28.16	20.42	-13.14	622.21
7	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.33	29.04	96.74	88.35	615.54
8	银华-道琼斯88指数	19.18	26.54	6.19	-18.50	613.29
9	易方达深证100ETF	25.43	48.48	16.84	-11.60	599.71
10	广发全球精选股票人民币(QDII)	31.11	51.78	146.01	41.84	587.07

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中谷物流	603565	207.35	2081.79	3.59%
上海银行	601229	160.42	1620.24	2.79%
上峰水泥	000672	117.01	1520.01	2.62%
平安银行	000001	130.61	1490.27	2.57%
沪农商行	601825	155.70	1446.45	2.50%
中创智领	601717	55.48	1362.12	2.35%
云天化	600096	39.85	1331.39	2.30%
民生银行	600016	345.31	1322.54	2.28%
格力电器	000651	32.67	1313.98	2.27%
中粮糖业	600737	75.69	1302.62	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.08	53.06%
制造业	1.24	21.34%
采矿业	0.53	9.22%
建筑业	0.33	5.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	5.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.24%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0673	1.0645	1.0685	1.0661	1.0579
累计净值(元)	1.0973	1.0945	1.0985	1.0961	1.0879

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