财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
298.89 |
466.65 |
| 本期利润(万元) |
-3662.19 |
580.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
245.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78051.77 |
5560.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.61 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-04-21 |
| 银行存款(万元) |
41.69 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
5518.01 |
2267.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
5518.01 |
2267.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.77 |
0.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
5568.46 |
35508.00 |
| 负债合计(万元) |
8.20 |
1.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
5560.26 |
35506.69 |
| 未分配利润(万元) |
245.26 |
-8.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
| 投资收益(万元) |
467.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
114.15 |
| 其它收入(万元) |
8.58 |
| 收入合计(万元) |
591.92 |
| 管理人报酬(万元) |
4.77 |
| 托管费(万元) |
1.59 |
| 其它费用(万元) |
4.76 |
| 费用合计(万元) |
11.12 |
| 利润总额(万元) |
580.81 |
| 净利润(万元) |
580.81 |
