财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
567.15 |
298.89 |
466.65 |
| 本期利润(万元) |
482.31 |
-3662.19 |
580.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.00 |
3.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3019.43 |
0.00 |
245.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57973.76 |
78051.77 |
5560.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
7.54 |
0.00 |
4.61 |
| 累计净值增长率(%) |
7.54 |
0.00 |
4.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-04-21 |
| 银行存款(万元) |
255.55 |
41.69 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
57778.96 |
5518.01 |
2267.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
57778.96 |
5518.01 |
2267.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.99 |
0.77 |
0.73 |
| 应付托管费(万元) |
2.33 |
0.26 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
58045.23 |
5568.46 |
35508.00 |
| 负债合计(万元) |
71.47 |
8.20 |
1.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
57973.76 |
5560.26 |
35506.69 |
| 未分配利润(万元) |
3058.76 |
245.26 |
-8.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.63 |
1.96 |
| 投资收益(万元) |
579.10 |
467.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-84.84 |
114.15 |
| 其它收入(万元) |
64.56 |
8.58 |
| 收入合计(万元) |
561.44 |
591.92 |
| 管理人报酬(万元) |
47.05 |
4.77 |
| 托管费(万元) |
15.68 |
1.59 |
| 其它费用(万元) |
16.40 |
4.76 |
| 费用合计(万元) |
79.13 |
11.12 |
| 利润总额(万元) |
482.31 |
580.81 |
| 净利润(万元) |
482.31 |
580.81 |
