| 变动科目 | 本期数值 | 上期数值 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 结算备付金(元) | 343.06亿 | 160.84亿 | 客户备付金增加 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 287.57亿 | 177.48亿 | 融出资金净增加而减少现金102.91亿元,返售业务资金净增加而减少现金44.01亿元,支付给职工以及为职工支付的现金25.25亿元,支付利息、手续费及佣金的现金20.99亿元,支付的各项税费13.39亿元,支付其他与经营活动有关的现金62.81亿元 | |
| 应付短期融资款(元) | 259.57亿 | 199.34亿 | 本期新增发行短期公司债 | |
| 买入返售金融资产(元) | 207.51亿 | 138.35亿 | 银行间质押式债券回购规模增加 | |
| 存出保证金(元) | 158.10亿 | 107.36亿 | 履约保证金增加 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 157.09亿 | -32.06亿 | 发行债券及短期融资券收到现金536.69亿元,取得借款收到现金95.46亿元;偿还债务支付现金462.17亿元,分配股利、利润或偿付利息支付现金11.78亿元等。 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80.01亿 | -19.67亿 | 代理买卖证券收到现金净额223.82亿元,收取利息、手续费及佣金的现金71.61亿元,为交易目的而持有的金融工具净减少而增加现金47.98亿元,收到其他与经营活动有关的现金24.17亿元;融出资金净增加而减少现金102.91亿元,返售业务资金净增加而减少现金44.01亿元,支付给职工以及为职工支付的现金25.25亿元,支付利息、手续费及佣金的现金20.99亿元,支付的各项税费13.39亿元,支付其他与经营活动有关的现金62.81亿元。 | |
| 短期借款(元) | 71.84亿 | 46.72亿 | 短期信用借款增加 |
流动负债
非流动负债
流动资产
非流动资产
营业成本
应收账款
销售费用
存货
管理费用
财务费用