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公司概要

公司亮点: 证券研究业务稳定在行业第一梯队、债券承销业务行业领先 市场人气排名: 行业人气排名:
主营业务: 财富管理业务、机构服务业务、自营投资业务、海外业务。 所属申万行业: 证券Ⅱ
涉及概念:
财务分析:
可比公司
()
全部 收起 家未上市公司
全部 收起
市盈率(动态): 12.459 每股收益:0.53元 每股资本公积金:2.15元 分类: 大盘股
市盈率(静态): 14.62 营业总收入: 138.84亿元 同比增长2.87% 每股未分配利润:1.69元 总股本: 66.97亿股
市净率: 1.46 净利润: 35.23亿元 同比增长16.31% 每股经营现金流:2.22元 总市值:585亿
每股净资产:5.97元 毛利率:未公布 净资产收益率:9.03% 流通A股:66.97亿股
更新日期: 2021-11-26 总质押股份数量: 9.90万股 质押股份占A股总股本比: 0.00%
以上为三季报
公司名称:
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注:市值数据为截止上一交易日并已进行货币转换

近期重要事件

2021-11-26 融资融券:
2021-11-25 发布公告: 《兴业证券:兴业证券关于2021年度第四期短期融资券兑付完成的公告》
2021-11-24 投资互动:
2021-11-23 发布公告:
2021-10-30 发布公告: 《兴业证券:兴业证券2021年第三季度报告》
2021-10-30 业绩披露:
2021-10-30 股东人数变化:
2021-10-26 发布公告: 《兴业证券:兴业证券关于配股公开发行申请获中国证监会受理的公告》
2021-10-20 大宗交易:
2021-09-10 发布公告:
2021-09-09 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议关于公司符合配股发行条件的议案 2.审议关于公司配股公开发行证券方案的议案 3.审议关于公司配股公开发行证券预案的议案 4.审议关于公司配股募集资金使用的可行性分析报告的议案 5.审议关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案 6.审议关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 7.审议关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股公开发行证券相关事宜的议案
2021-08-28 分配预案:
2021-08-28 业绩披露:
2021-08-28 股东人数变化:
2021-08-28 参控公司: 参控海峡股权交易中心(福建)有限公司,参控比例为35.7300%,参控关系为联营企业 其它参控公司 
参控福建省纾困一号股权投资合伙企业(有限合伙),参控比例为64.5000%,参控关系为合营企业

参控CISI Capital Management Limited,参控比例为51.9300%,参控关系为孙公司

参控CISI Investment Limited,参控比例为51.9300%,参控关系为孙公司

参控兴证全球基金管理有限公司,参控比例为51.0000%,参控关系为子公司

参控兴证全球资本管理(上海)有限公司,参控比例为51.0000%,参控关系为孙公司

参控兴证创新资本管理有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控兴证咨询服务(深圳)有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控兴证国际投资有限公司,参控比例为51.9300%,参控关系为孙公司

参控兴证国际期货有限公司,参控比例为51.9300%,参控关系为孙公司

参控兴证国际私人财富管理有限公司,参控比例为51.9300%,参控关系为孙公司

参控兴证国际融资有限公司,参控比例为51.9300%,参控关系为孙公司

参控兴证国际证券有限公司,参控比例为51.9300%,参控关系为孙公司

参控兴证国际财务有限公司,参控比例为51.9300%,参控关系为孙公司

参控兴证国际资产管理有限公司,参控比例为51.9300%,参控关系为孙公司

参控兴证国际金融集团有限公司,参控比例为51.9300%,参控关系为孙公司

参控兴证投资管理有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控兴证期货有限公司,参控比例为99.5500%,参控关系为子公司

参控兴证证券资产管理有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控兴证风险管理有限公司,参控比例为99.5500%,参控关系为孙公司

参控兴证(香港)金融控股有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控珠海兴证六和创业投资管理有限公司,参控比例为56.0000%,参控关系为孙公司

参控福州兴证物业管理有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控福建省兴潭私募股权投资管理有限公司,参控比例为80.0000%,参控关系为孙公司

参控IS (Hong Kong) Investment Limited,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

2021-08-25 龙 虎 榜:
2021-08-24 实施分红:
2021-08-18 新增概念: 增加同花顺概念“参股基金”概念解析 详细内容 
参股基金:兴证全球基金管理有限公司,成立于 2003 年 9 月,注册资本 1.5 亿元,经营范围为:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务,公司持有 51%的股权。
2021-07-09 诉讼仲裁: 公司收到和发起诉讼仲裁共计1起,合计涉案金额:6.300亿元
2021-07-02 业绩预告: 预计中报业绩:净利润22.67亿元至25.91亿元,增长幅度为40.00%至60.00% 变动原因 
原因:
2021年上半年,公司积极把握市场机遇,以建设一流证券金融集团为目标,坚持新发展理念,持续筑牢个人客户财富管理、机构客户综合服务两大业务生态圈,加快推动“双轮驱动”业务体系完善落地,全面构建综合金融服务能力,各项业务呈现稳中向好的发展态势。报告期内,公司业绩同比增幅显著。
2021-06-29 股东大会: 召开年度股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议兴业证券股份有限公司董事会2020年度工作报告 2.审议兴业证券股份有限公司监事会2020年度工作报告 3.审议《兴业证券股份有限公司2020年年度报告》及其摘要 4.审议兴业证券股份有限公司2020年度财务决算报告 5.审议兴业证券股份有限公司2020年度利润分配预案 6.审议兴业证券股份有限公司关于2021年证券投资规模的议案 7.审议兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具授权的议案 8.审议兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案 9.审议兴业证券股份有限公司关于预计公司2021年日常关联交易的议案 10.审议兴业证券股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划 11.审议关于修订《公司章程》部分条款的议案 12.审议关于修订《兴业证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案 13.审议兴业证券股份有限公司关于董事变更的议案 14.审议兴业证券股份有限公司2020年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明 15.审议兴业证券股份有限公司2020年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明
2021-04-30 业绩披露:
2021-04-30 股东人数变化:
2021-04-06 业绩披露:
2021-04-06 股东人数变化:
2021-04-06 参控公司: 参控CISI Capital Management Limited,参控比例为51.9300%,参控关系为孙公司 其它参控公司 
参控CISI Investment Limited,参控比例为51.9300%,参控关系为孙公司

参控IS(Hong Kong)Investment Limited,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控兴证全球基金管理有限公司,参控比例为51.0000%,参控关系为子公司

参控兴证创新资本管理有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控兴证咨询服务(深圳)有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控兴证投资管理有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控兴证期货有限公司,参控比例为99.5500%,参控关系为子公司

参控兴证证券资产管理有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控珠海兴证六和创业投资管理有限公司,参控比例为56.0000%,参控关系为孙公司

参控福州兴证物业管理有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控福建省兴潭私募股权投资管理有限公司,参控比例为80.0000%,参控关系为孙公司

参控兴证(香港)金融控股有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控兴证国际投资有限公司,参控比例为51.9300%,参控关系为孙公司

参控兴证国际期货有限公司,参控比例为51.9300%,参控关系为孙公司

参控兴证国际私人财富管理有限公司,参控比例为51.9300%,参控关系为孙公司

参控兴证国际融资有限公司,参控比例为51.9300%,参控关系为孙公司

参控兴证国际证券有限公司,参控比例为51.9300%,参控关系为孙公司

参控兴证国际财务有限公司,参控比例为51.9300%,参控关系为孙公司

参控兴证国际资产管理有限公司,参控比例为51.9300%,参控关系为孙公司

参控兴证国际金融集团有限公司,参控比例为51.9300%,参控关系为孙公司

参控IS (Hong Kong) Investment Limited,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控兴证全球资本管理(上海)有限公司,参控比例为51.0000%,参控关系为孙公司

参控兴证风险管理有限公司,参控比例为99.5500%,参控关系为孙公司

参控海峡股权交易中心(福建)有限公司,参控比例为21.4300%,参控关系为联营企业

参控福建省纾困一号股权投资合伙企业(有限合伙),参控比例为64.5000%,参控关系为合营企业

参控南方基金管理股份有限公司,参控比例为9.1500%,参控关系为其他

2021-03-23 大宗交易:
2021-03-17 大宗交易:
2021-03-13 股东减持:
2021-01-30 业绩预告: 预计年报业绩:净利润37.00亿元至41.00亿元,增长幅度为1.1倍至1.3倍 变动原因 
原因:
(一)2020年,我国在新冠肺炎疫情的冲击下展现出强劲韧性,经济发展逐渐复苏,资本市场改革深入推进,政策红利持续释放。证券市场行情整体回暖,主要股指波动上涨,二级市场交投活跃,一级市场融资额也持续增长。   在此背景下,公司积极把握市场机遇,以客户需求为中心,发挥集团协同优势,全面构建个人客户财富管理、机构客户综合服务两大业务生态圈,双轮驱动加速推进集团高质量发展,各项业务呈现稳中向好的发展态势。报告期内,资产管理业务(含基金管理)、投资银行业务、经纪业务和自营投资业务均取得快速增长,驱动公司业绩同比增幅显著。   (二)受计提保证金贷款业务减值准备等因素影响,公司下属兴证国际金融集团有限公司预计2020年度业绩将出现净亏损约3.81亿元,预计可能减少归属于母公司股东的净利润1.98亿元。
2020-12-12 股东减持: 福建省投资开发集团有限责任公司、福建省融资担保有限责任公司于2020.09.14至2020.12.11期间累计减持6697万股,占流通股本比例1.00% 详细内容 
福建省投资开发集团有限责任公司 于2020.11.11至2020.12.11期间 减持3697万股,占流通股本比例0.55%

福建省融资担保有限责任公司 于2020.09.14至2020.09.22期间 减持3000万股,占流通股本比例0.45%

2020-08-22 增减持计划: 公司其他股东福建省融资担保有限责任公司及持股5%以上一般股东福建省投资开发集团有限责任公司计划自2020-09-14起至2021-03-13,拟减持不超过1.3亿股,占总股本比例1.95%
2019-09-18 监管问询: 2019-09-18收到定期报告事后审核意见函
2019-04-25 增减持计划: 公司其他股东福建龙溪轴承(集团)股份有限公司计划自2019-04-25起至2020-06-30,拟减持不超过1500万股,占总股本比例0.22%
2018-08-18 增减持计划: 公司实际控制人福建省财政厅自2018-04-27起至2019-10-26,承诺不减持所持公司股票

财务指标

报告期\指标 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 每股经营现金流(元) 营业总收入(元) 净利润(元) 净资产收益率 变动原因
2021-09-30 0.53 5.97 2.15 1.69 2.22 138.84亿 35.23亿 9.03%
三季报
2021-06-30 0.36 5.80 2.15 1.54 1.22 101.49亿 24.39亿 6.28%
中报
2021-03-31 0.18 5.80 2.15 1.55 1.19 55.05亿 11.95亿 3.12%
一季报
2020-12-31 0.60 5.64 2.15 1.39 1.15 175.80亿 40.03亿 11.07%
年报
2020-09-30 0.45 5.50 2.15 1.39 0.71 134.96亿 30.29亿 8.46%
三季报

主力控盘

指标/日期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
股东总数 267327 290188 244719 243544 253689 226440
较上期变化 -7.88% +18.58% +0.48% -4.00% +12.03% +1.53%
提示:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少,则代表筹码越集中,股价越有可能上涨

流通盘占比

截止2021-09-30,前十大流通股东持有30.1亿股,占流通盘44.95%,主力控盘度一般。

截止 2021-09-30
  • 合计68家机构持仓,持仓量合计31.68亿股,占流通盘合计47.31%
  • 8 家其他机构,持仓量28.36亿股,占流通盘42.35%
  • 60 家基金,持仓量3.32亿股,占流通盘4.96%

题材要点

要点一:综合证券金融服务集团
       公司致力于打造一流证券金融集团,为境内外各类客户提供全面、专业的金融产品与服务。按照客户群体及业务属性的不同,公司所从事的主要业务分为五大板块,分别是财富管理业务、投资银行业务、资产管理业务、自营投资业务、海外业务。公司业务主要围绕上述主营业务展开,通过提供综合金融产品和服务获取各类手续费及佣金收入、利息收入及自营投资收入等。于2019年6月30日,本公司共成立了62家分公司、140家营业部以及若干子公司,福建省财政厅为公司第一大股东。

要点二:南方基金管理有限公司
       南方基金管理股份有限公司,注册资本3亿元,公司持有10%的股权。南方基金的经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和国务院证券监督管理机构许可的其他业务。截至2019年6月30日,南方基金总资产82.52亿元,净资产52.48亿元。2019年上半年实现营业收入19.18亿元,净利润4.64亿元。

要点三:财富管理业务
       证券交易业务方面,根据交易所公布数据,2019年1-6月,公司股票基金交易总金额2.44万亿元,同比增长29%。母公司实现代理买卖证券业务净收入(含席位)6.69亿元,同比增长11%。产品销售方面,截止6月末,母公司实现代理金融产品销售净收入0.86亿元,行业排名保持在第五位。融资融券业务方面,截至6月末,公司融资融券余额达到143.83亿元,较上年末增长20%,与行业增幅基本持平。母公司实现融资融券利息收入5.04亿元,市场份额1.61%,较上年末略增。股票质押回购业务方面,截至6月末,公司待回购交易金额160亿元,较上年末下降40%。期货经纪业务方面,期末客户权益达到100.48亿元,较上年末增长22%;商品期货成交额市场份额1.58%;金融期货业务保持一贯优势,成交额市场份额达3.29%。

要点四:海外业务
       集团通过全资子公司兴证(香港)及其持有的兴证国际开展海外业务,为客户提供包括证券、期货、投资银行、资产管理、固定收益及私人财富管理等在内的全方位一站式金融服务。自2012年成立以来,已逐步在香港市场建立稳固根基并跻身成为香港主要的综合型券商之一。2019年1月,兴证国际成功在香港联交所转主板上市,迈入新的发展阶段。据Bloomberg资讯显示,2019年上半年,兴证国际股权融资额在中资券商中排名第7位,债权融资额在中资券商中排名第6位。据港交所数据显示,截至6月末,兴证国际港股托管市值在中资券商中排名第6位。

要点五:机构服务业务
       根据中国证券业协会的统计,2019年公司席位佣金收入市场份额继续保持较高水平。截止至2019年末,公司资产托管与外包服务存量产品分别为2,331只,2,194只,资产托管和外包服务业务存续规模1,717亿,同比增长95%。根据wind统计数据,2019年公司完成主承销2单IPO项目,6单再融资项目,主承销金额77亿元,行业排名第24位,项目储备不断丰富,2019年末在会项目数量达到23个。2019年内,公司获得国家开发银行2019年人民币金融债券承销做市团成员资格,在债券承销业务上取得新的突破。根据沪深交易所数据显示,2019年内公司地方债业务稳居行业前十。根据wind统计数据,2019年公司完成主承销10单企业债,92单公司债,主承销金额636亿元,行业排名第15位。根据东方choice数据统计,2019年公司新增挂牌企业4家,行业排名第16位,当年发行股票金额2.91亿元,行业排名第19位。

要点六:自营投资业务
       2019年内,母公司实现投资收益和公允价值变动损益合计40.34亿元,同比增长31%。在另类投资业务领域,集团通过全资子公司兴证投资管理有限公司积极开展相关业务。2019年内,兴证投资聚焦主业,提升专业,重点关注新能源,新材料,集成电路,节能环保,信息技术,先进制造等行业,持续推进业务转型,优化完善业务结构,形成以股权投资和科创板跟投为主体,创新类固收为补充的战略布局。截止至2019年末,兴证投资在投股权项目14个,投资规模合计4.42亿元。

要点七:募资不超过80亿增加资本金
       2018年5月,定增申请获证监会受理。2017年12月,公司拟向包括控股股东福建省财政厅在内的不超过十名的特定对象发行不超过120000万股,募资总额不超过80亿元,其中,福建省财政厅拟认购数量不少于本次发行总量的20%,且认购金额不超过16.3亿元。扣除相关发行费用后,将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,增加信息系统建设、合规风控等基础性投入,扩大公司业务规模,提升公司的市场竞争力,主要用于:信息系统建设、合规风控、网点建设(拟投入金额不超过7亿元)、子公司增资(拟投入金额不超过20亿元)、信用交易业务(拟投入金额不超过33亿元)以及投资交易业务(拟投入金额不超过20亿元)。

要点八:海外业务
       集团通过全资子公司兴证(香港)金控及其持有的兴证国际开展海外业务,为客户提供包含环球证券及期货经纪,机构销售与研究,企业融资,固定收益,资产管理,私人财富管理等在内的全方位一站式金融服务。自2012年开业以来,历经重组及增资扩股,兴证国际于2016年10月在香港联交所创业板发行上市,并于2019年1月成功在香港联交所转主板上市,掀开发展历程的新篇章。经过几年发展,目前兴证国际已逐步在香港市场建立稳固根基,并跻身成为香港主要的综合型券商之一。据港交所数据显示,兴证国际港股托管市值在中资券商中排名第7位。据Bloomberg显示,2019年,兴证国际股权融资额在中资券商中排名第9位,债权融资额在中资券商中排名第6位,同时,积极响应粤港澳大湾区建设,参与澳门首单公募公司债——珠海华发莲花债的发行。资产管理业务产品线持续丰富,设立首支公募基金“中国核心资产基金”,并与多家银行达成产品上架协议。

要点九:海峡股权交易中心
       海峡股权交易中心(福建)有限公司,成立于2011年10月,注册资本2.1亿元,公司持有21.43%的股权。投资参股经营海交中心,充分利用区域性股权交易市场发展的战略机遇,有助于公司场外市场建设战略布局,推动公司融入“海西”经济区的发展平台。截至2019年6月30日,海交中心总资产2.37亿元,净资产1.98亿元,营业收入553.16万元,净利润亏损22.41万元。

龙虎榜

上榜原因: 日跌幅偏离值达7%的证券   更多个股解读>>
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比例 卖出金额(元) 占总成交比例 净额(元)
沪股通专用 1.34亿 3.19% 0.00 0.00% 1.34亿
中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 7991.77万 1.91% 0.00 0.00% 7991.77万
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 3858.24万 0.92% 0.00 0.00% 3858.24万
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3359.79万 0.80% 0.00 0.00% 3359.79万
申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 3266.36万 0.78% 0.00 0.00% 3266.36万
买入总计:31850.35万元
沪股通专用 0.00 0.00% 1.81亿 4.32% -1.81亿
国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 0.00 0.00% 1.47亿 3.50% -1.47亿
机构专用 0.00 0.00% 8759.93万 2.09% -8759.93万
机构专用 0.00 0.00% 7696.51万 1.84% -7696.51万
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 0.00 0.00% 7404.88万 1.77% -7404.88万
卖出总计:56636.31万元
买卖净差:-24785.96万元
更多回测数据跟踪>>        机构成功率回测:
        沪股通专用买入13374.19万,该营业部买入后,次日上涨概率47%,平均盈利-0.05%。收益率最高的是持股15天后卖出,收益率0.51%,成功率43%
        中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部买入7991.77万,该营业部买入后,次日上涨概率0%,平均盈利-6.71%。收益率最高的是持股3天后卖出,收益率-6.48%,成功率28%

大宗交易

查看历史大宗交易信息>>

交易日期 成交价(元) 成交金额(元) 成交量(股) 溢价率 买入营业部 卖出营业部
2021-10-20 8.61 2238.60万 260.00万 -7.82% 华福证券有限责任公司客户资产管理部 华福证券有限责任公司福州五一北路证券营业部
2021-03-23 8.20 1.46亿 1780.00万 -5.09% 中信证券股份有限公司福建分公司 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
2021-03-17 7.61 1.67亿 2200.00万 -9.40% 兴业证券股份有限公司三明分公司 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部
2021-03-17 7.61 1.89亿 2480.00万 -9.40% 兴业证券股份有限公司三明分公司 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部

融资融券

查看历史融资融券信息>> 融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场;反之则属弱势市场。

交易日期 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入额(元) 融券卖出量(股) 融券余量(股) 融券余额(元) 融资融券余额(元)
2021-11-26 33.84亿 5.78% 4931.01万 13.03万 410.58万 3588.46万 34.20亿
2021-11-25 34.10亿 5.77% 9435.82万 16.06万 411.77万 3631.80万 34.46亿
2021-11-24 33.98亿 5.75% 1.24亿 4.24万 402.04万 3545.98万 34.33亿
2021-11-23 33.84亿 5.69% 1.88亿 70.57万 435.11万 3863.81万 34.22亿
2021-11-22 33.74亿 5.69% 1.23亿 9.33万 368.84万 3264.27万 34.07亿
2021-11-19 34.48亿 5.90% 2.01亿 49.23万 428.00万 3732.19万 34.85亿
2021-11-18 34.19亿 6.03% 5542.40万 3.99万 391.92万 3315.67万 34.52亿
2021-11-17 34.20亿 5.94% 6580.72万 9.18万 441.72万 3794.41万 34.58亿
2021-11-16 34.11亿 5.92% 6180.51万 4.92万 458.07万 3939.43万 34.50亿
2021-11-15 34.21亿 5.87% 7674.36万 7.73万 455.69万 3969.09万 34.61亿