淄博卓意贵金属加工车间资产及负债包含设备等固定资产

拟设立分公司及划入资产的公司名称:山东玻纤集团股份有限公司沂源分公司(以下简称分公司,具体名称以登记机关最终核准的名称为准)。划转资产范围:设立分公司后,公司拟将全资子公司淄博卓意玻纤材料有限公司(以下简称淄博卓意)所有的贵金属加工车间采用租赁方式租给分公司,贵金属加工车间的其他资产、负债按照净值无偿划转至分公司。同时,贵金属加工车间相应的人员转移至分公司。

中国东方资产管理股份有限公司71.55%股权

2025年2月14日,汇金公司取得财政部通知,本次权益变动为财政部将其所持有的中国东方的股权全部划转至汇金公司。因中国东方间接持有上市公司股份,汇金公司被视作间接持有上市公司股份。

“供热管网”在内的资产

根据沂水县政府要求，进一步整合有关资源、优化民生供暖工程，拟将城区供热管网，包括山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或公司）全资子公司沂水县热电有限责任公司（以下简称沂水热电）的“供热管网”在内的资产统一转让给沂水城开投资发展集团有限公司（以下简称沂水城投）的下属子公司沂水华源热力有限公司（以下简称华源热力）运营管理。本次交易不构成关联交易。

200千克铑粉

　　为盘活存量资产，进一步提高资产运营质量，公司拟将贵金属铑粉进行出售。 　　同时授权公司总经理及其指定的授权代理人，在遵守相关法律法规条件下，根据公司发展战略、贵金属市场情况择机出售200千克铑粉。授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。

临沂天炬节能材料科技有限公司部分股权

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年2月18日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于对天炬节能增加注册资本的议案》，为满足30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目建设对资本金的需求，公司拟以货币的形式对天炬节能增资人民币74,000万元，增资后天炬节能注册资本将达到91,000万元。

在线短切产品生产设备,在线短切产品相关技术特许使用权

公司拟购买欧文斯科宁在公司的在线短切产品生产设备，欧文斯科宁拟授予公司在线短切产品相关技术特许使用权，本次交易的成交价格为人民币3,512.24万元（含税，按签署日人民兑美元汇率确定）。本次交易完成后，公司将利用相关技术自主生产在线短切产品，并按照欧文斯科宁的授权在中国本土企业中销售在线短切产品。

100千克铑粉

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)近年来通过持续的进行减铑漏板试验及生产现场写实,减铑漏板技术逐渐成熟,铑粉用量逐步下降。为盘活存量资产,优化资产结构,进一步提高资产运营质量,公司计划将置换出的铑粉进行处置,用于公司日常生产经营。

山东玻纤集团股份有限公司52.74%股权

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司或山东玻纤）控股股东临沂矿业集团有限责任公司（以下简称临矿集团）将其持有的316,441,633股公司股份（占公司总股本的52.74%）无偿划转给山东能源集团新材料有限公司（以下简称山能新材料公司）。本次权益变动属于国有股份无偿划转。

山东玻纤集团股份有限公司9.36%股权

　　本次权益变动系因山东玻纤集团股份有限公司(以下简称“山东玻纤”或“公司”)股东上海鼎鑫楚企业管理股份有限公司完成清算注销。上述企业的全体股东将按照各自实际出资比例分配企业所持有的山东玻纤的股份,不涉及对公司的要约收购。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司或山东玻纤)为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本与财务费用,提高资金使用效率,拟与山东能源集团财务有限公司(以下简称山能财务公司)签署《金融服务协议》。根据该协议,山能财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、综合授信、其他金融服务。 20260113：根据公司经营发展需要，经与山能财司友好协商，双方在原签订的《金融服务协议》的基础上，拟签订《金融服务协议之补充协议》，就《金融服务协议》中部分条款进行调整。该交易有利于拓宽融资渠道、降低融资成本，提高资金使用效率。 20260130：股东大会通过。

预计2026年度，公司与山能新能源(沂水)有限公司,山能新能源(沂源)有限公司,临沂山能新能源有限公司等发生购买电力,购买燃料,接受服务等日常关联交易，预计交易金额为26967.6万元。 20260130：股东大会通过。

预计2025年度，公司与山能新能源(沂水)有限公司,山能新能源(沂源)有限公司,临沂山能新能源有限公司等发生购买电力,购买燃料,接受服务等交易金额。 20250429：股东大会通过 20250820：本次调减关联交易预计总额2,099.79万元。 20260113：2025年实际发生金额18,701.23万元。

2024年度,公司预计与关联方山能新能源(沂水)有限公司,山能新能源(沂源)有限公司,临沂山能新能源有限公司等发生购买电力,购买燃料,接受服务等的日常关联交易，预计关联交易金额30613.0000万元。 20240517：股东大会通过 20250409：披露2024年实际本期金额。

2023年度,公司预计与关联方山能新能源(沂水)有限公司,山能新能源(沂源)有限公司,临沂山能新能源有限公司等发生购买电力,购买燃料等的日常关联交易，预计关联交易金额75115.0000万元。 20230510：股东大会通过 20240424：2023年实际发生金额为24654.62万元。 20240517：股东大会通过

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)与相关关联方的关联交易是公司响应国家提出“碳达峰碳中和”的政策,充分利用山东能源集团有限公司(以下简称山能集团)的绿电等资源优势,是公司日常经营所需,价格为市场公允价格,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。关联交易的风险可控,体现了公平交易的原则,不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。 20230418：2022年实际发生额1459.35万元

根据公司2021年经营目标和业务发展需要,公司及子公司2021年拟向各有关金融机构分次申请综合授信融资(含一般流动资金贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、进口押汇额度、信用证、抵押贷款等),授信额度不超过人民币41.50亿元。其中初步预计,山东玻纤集团股份有限公司的申请授信额度为26.39亿元,临沂天炬节能科技材料有限公司申请授信额度为0.11亿元;沂水热电有限责任公司申请授信额度为3.20亿元;淄博卓意玻纤材料有限公司申请授信额度11.80亿元。同时授权董事会及管理层办理上述事宜并签署相关法律文件,上述授权自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。另外为融资申请的需要,公司拟与子公司在不超过18.00亿元额度内的融资相互提供担保(担保方式包括保证担保、抵押担保等法律所允许的担保方式),在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再单独提交公司董事会和股东大会审议。公司控股股东临矿集团已同意为上述授信提供不超过持股比例的担保额度,且累计担保额不得超过临矿集团享有的山东玻纤净资产额,不收取任何费用,也无需公司及子公司提供反担保。 20210331：股东大会通过