交银丰泽收益债券A
519749
BANK OF COMMUNICATIONS OKANAGAN VALLEY YIELD TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A
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资产配置
种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
12980.86
56.73%
银行存款和结算备付金
9623.62
42.06%
其他资产
278.70
1.22%
资产总值:
22883.18万元
报告期:2016-12-31
五大重仓债券
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14财富债
20.00
2052.40
8.98%
14连云港
20.00
2017.20
8.83%
16浙旅游SCP001
20.00
2005.40
8.78%
16象屿SCP005
20.00
1997.40
8.74%
16农发14
20.00
1997.00
8.74%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
5973.36
26.14%
金融债券
3004.70
13.15%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
16恒丰银行CD155
40.00
3880.00
16.07%
16绍兴城投SCP002
23.00
2300.23
9.53%
14浙证债
20.00
2116.00
8.76%
14财富债
20.00
2109.60
8.74%
14上实01
20.00
2110.20
8.74%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
10341.13
42.83%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14财富债
20.00
2111.40
8.86%
14浙证债
20.00
2092.80
8.78%
14上实01
20.00
2072.60
8.69%
14连云港
20.00
2041.20
8.56%
13尖峰01
20.00
2028.40
8.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
14888.41
62.44%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%