权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 0.52元 | 2016-12-05 | 4.87% |
2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 0.70元 | 2016-01-11 | 6.32% |
交银丰泽收益债券A自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:5.72%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 0.52元 | 2016-12-05 | 4.87% |
2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 0.70元 | 2016-01-11 | 6.32% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
交银强化回报A类 | 2 | 3年1个月 | 2.08元 | 8.59% |
交银强化回报B类 | 2 | 3年1个月 | 2.08元 | 8.59% |
交银强化回报C类 | 2 | 3年1个月 | 1.97元 | 8.21% |
交银丰润收益债券A | 2 | 2年2个月 | 1.33元 | 6.14% |
交银丰享收益债券C | 2 | 2年1个月 | 1.23元 | 5.78% |
交银丰泽收益债券A | 2 | 2年1个月 | 1.22元 | 5.72% |
交银丰润收益债券C | 2 | 2年2个月 | 1.21元 | 5.62% |
交银丰盈收益债券A | 3 | 2年6个月 | 1.82元 | 5.52% |
交银增利债券A/B | 14 | 8年11个月 | 6.06元 | 4.21% |
交银双利债券C | 6 | 5年5个月 | 3.35元 | 4.19% |
交银双利债券A | 6 | 5年5个月 | 3.38元 | 4.16% |
交银双利债券B | 6 | 5年5个月 | 3.38元 | 4.16% |
交银增利债券C | 14 | 8年11个月 | 5.67元 | 3.97% |
交银信用添利债券(LOF) | 3 | 6年1个月 | 1.11元 | 3.61% |
交银丰硕收益债券C | 1 | 1年3个月 | 0.33元 | 3.21% |
交银纯债债券A | 8 | 4年2个月 | 1.72元 | 2.02% |
交银纯债债券B | 8 | 4年2个月 | 1.72元 | 2.02% |
交银纯债债券C | 8 | 4年2个月 | 1.51元 | 1.79% |
交银施罗德双轮动债券A类 | 12 | 3年10个月 | 1.76元 | 1.41% |
交银施罗德双轮动债券B类 | 12 | 3年10个月 | 1.76元 | 1.41% |
交银施罗德双轮动债券C类 | 11 | 3年10个月 | 1.54元 | 1.33% |
交银定期支付月月丰债券A | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银定期支付月月丰债券C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银裕通纯债债券A | 0 | 1年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银裕通纯债债券C | 0 | 1年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银裕兴纯债债券A | 0 | 0年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银裕兴纯债债券C | 0 | 0年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银裕盈纯债债券A | 0 | 0年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银裕盈纯债债券C | 0 | 0年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银施罗德增强收益债券 | 4 | 0年2个月 | 1.35元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华安稳固收益债券A | 44.77 | 45.31 | 39.98 | 41.50 | - |
2 | 银华转债B | 1.63 | -0.87 | -22.36 | -16.79 | -0.44 |
3 | 中银合利债券 | 1.56 | 1.66 | -2.98 | -3.08 | - |
4 | 东方臻馨债券C | 1.40 | 2.14 | -3.20 | -1.61 | - |
5 | 华商稳健双利债券A | 1.23 | 1.89 | -1.61 | 0.43 | 1.74 |
交银丰泽收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1182 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
1180 | 江信祺福A | 0.00 | 0.50 | -2.33 | - | - |
1181 | 交银丰盈收益债券A | 0.00 | 0.80 | -1.29 | 0.71 | 0.50 |
1182 | 交银丰泽收益债券A | 0.00 | 0.50 | -0.48 | 0.46 | 0.20 |
1183 | 交银施罗德增强收益债券 | 0.00 | 0.08 | - | - | - |
1184 | 交银裕通纯债债券C | 0.00 | 0.30 | -2.45 | -1.78 | 0.10 |