我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
143.30 |
947.19 |
631.61 |
1607.64 |
351.00 |
| 本期利润(万元) |
304.48 |
420.42 |
408.65 |
2398.56 |
965.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.11 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
10.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
972.40 |
0.00 |
1607.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24147.09 |
23842.61 |
23830.84 |
25004.61 |
24531.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.11 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.57 |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
300.06 |
151.93 |
422.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
22852.21 |
44321.65 |
40824.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
22852.21 |
39817.12 |
36320.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.56 |
16.88 |
15.43 |
| 应付托管费(万元) |
2.92 |
3.16 |
2.89 |
| 资产总计(万元) |
30821.37 |
46695.58 |
42597.52 |
| 负债合计(万元) |
6978.76 |
21690.97 |
19030.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
23842.61 |
25004.61 |
23566.66 |
| 未分配利润(万元) |
1236.56 |
2398.56 |
960.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
927.96 |
1784.25 |
645.86 |
| 投资收益(万元) |
278.80 |
341.90 |
61.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-526.76 |
790.92 |
457.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
680.00 |
2917.06 |
1165.50 |
| 管理人报酬(万元) |
94.70 |
174.50 |
75.91 |
| 托管费(万元) |
17.76 |
32.72 |
14.23 |
| 其它费用(万元) |
11.14 |
19.15 |
5.96 |
| 费用合计(万元) |
259.58 |
518.51 |
204.89 |
| 利润总额(万元) |
420.42 |
2398.56 |
960.61 |
| 净利润(万元) |
420.42 |
2398.56 |
960.61 |
