交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C(013787)_资产配置

交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C013787BOCOM SCHROEDER ZHIXUAN XINGGUANG ONE YEAR CLOSED OPERATION HYBRID FUND (FOF-LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18737.44	65.26%
债券	3.00	0.01%
银行存款和结算备付金	4295.14	14.96%
其他资产	5674.96	19.77%

资产总值：28710.53万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.52	1010.24	0.34%
长江电力	600900	27.78	631.72	0.21%
贵州茅台	600519	0.30	561.75	0.19%
泸州老窖	000568	1.88	433.64	0.14%
迈瑞医疗	300760	1.19	355.81	0.12%
洪城环境	600461	45.19	329.89	0.11%
宁波银行	002142	9.67	305.09	0.10%
中国建筑	601668	53.46	275.32	0.09%
五粮液	000858	1.46	247.08	0.08%
平安银行	000001	21.05	249.23	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	4.08%
金融业	0.14	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.34%
科学研究和技术服务业	0.08	0.26%
建筑业	0.06	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.18%
采矿业	0.05	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.13%
批发和零售业	0.02	0.08%

2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.69	1411.05	0.42%
宁德时代	300750	2.52	1345.68	0.40%
泸州老窖	000568	2.33	574.44	0.17%
瑞松科技	688090	18.05	558.20	0.16%
平安银行	000001	30.77	460.93	0.14%
山西汾酒	600809	1.50	488.50	0.14%
恩捷股份	002812	1.71	427.89	0.13%
新亚电子	605277	21.35	436.97	0.13%
联得装备	300545	22.00	398.42	0.12%
海能实业	300787	14.02	405.74	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	4.59%
金融业	0.13	0.39%
采矿业	0.09	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.21%
科学研究和技术服务业	0.07	0.20%
批发和零售业	0.05	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.06%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.30	1178.29	0.37%
兴业银行	601166	28.84	596.12	0.19%
保龄宝	002286	39.27	472.81	0.15%
动力新科	600841	33.96	365.75	0.12%
泸州老窖	000568	2.11	392.21	0.12%
奕瑞科技	688301	1.00	367.04	0.12%
恩捷股份	002812	1.57	345.07	0.11%
京东方A	000725	80.83	348.38	0.11%
万华化学	600309	4.25	343.78	0.11%
上海家化	600315	10.00	344.80	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.92	6.09%
金融业	0.15	0.48%
采矿业	0.10	0.31%
科学研究和技术服务业	0.08	0.24%
批发和零售业	0.06	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.07%
卫生和社会工作	0.02	0.05%
租赁和商务服务业	0.01	0.03%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
淮22转债	0.03	3.00	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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