交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C(013787)_最新动态

交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C013787BOCOM SCHROEDER ZHIXUAN XINGGUANG ONE YEAR CLOSED OPERATION HYBRID FUND (FOF-LOF) C

平安基金何杰：为什么"重仓"牛股的基金收益率并不高[2022-11-09]

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更新时间：2022-11-07 15:00

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投资类型：基金型

交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：4.86亿元

交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	4.71	-4.97	6.70	-
基金型名次	512	31	411	25	350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	-9.68
基金型名次	154	271	315	337	476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	7.46	4.38	-1.38	6.86	-9.84
2	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	7.45	4.31	-1.58	6.41	-10.45
3	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	7.41	4.00	-2.06	7.64	-13.20
4	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	7.41	3.98	-2.13	7.48	-13.42
5	中欧睿智精选一年混合(FOF)	7.40	4.29	-1.65	6.98	-13.52
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C一周收益在同类基金中排列第 512 位，低于同类基金平均水平
510	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	-0.31	2.47	-5.65	5.71	-19.41
511	交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A	-0.34	4.77	-4.82	7.02	-
512	交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C	-0.34	4.71	-4.97	6.70	-
513	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	-0.36	3.30	-1.16	-	-
514	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	-0.36	3.25	-1.26	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.10	24.17	28.16	17.24	73.48
2	南方原油(LOF-QDII)	-0.05	18.17	14.15	2.86	55.12
3	南方原油C	-0.05	17.97	13.89	2.52	54.29
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.13	17.50	13.90	2.19	54.22
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.12	17.37	13.72	1.95	53.50
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C一周收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	招商普盛全球配置(QDII)人民币	0.47	4.76	1.35	2.18	-4.69
30	工银印度基金美元	0.39	4.71	0.34	1.42	-7.05
31	交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C	-0.34	4.71	-4.97	6.70	-
32	中银全球策略(QDII-FOF)	0.51	4.59	-6.32	-3.42	-16.83
33	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	7.46	4.38	-1.38	6.86	-9.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.10	24.17	28.16	17.24	73.48
2	南方原油(LOF-QDII)	-0.05	18.17	14.15	2.86	55.12
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.13	17.50	13.90	2.19	54.22
4	南方原油C	-0.05	17.97	13.89	2.52	54.29
5	嘉实原油(QDII-LOF)	0.53	17.08	13.72	2.37	57.06
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C一周收益在同类基金中排列第 411 位，低于同类基金平均水平
409	长江智选3个月持有混合(FOF)A	-0.16	3.86	-4.92	3.50	-
410	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.13	-0.04	-4.96	-	-
411	交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C	-0.34	4.71	-4.97	6.70	-
412	长江智选3个月持有混合(FOF)C	-0.16	3.82	-5.01	3.31	-
413	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)	2.67	0.68	-5.01	-3.90	-16.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.10	24.17	28.16	17.24	73.48
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-0.39	2.31	-3.68	16.02	-
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-0.39	2.29	-3.75	15.86	-
4	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	-0.29	1.69	-4.41	11.97	-10.73
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	-0.29	1.64	-4.51	11.73	-11.04
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	7.46	4.38	-1.38	6.86	-9.84
24	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	3.61	2.04	-4.45	6.72	-13.13
25	交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C	-0.34	4.71	-4.97	6.70	-
26	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	3.61	2.00	-4.54	6.50	-13.41
27	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	7.45	4.31	-1.58	6.41	-10.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.10	24.17	28.16	17.24	73.48
2	嘉实原油(QDII-LOF)	0.53	17.08	13.72	2.37	57.06
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-0.78	14.48	12.69	2.02	55.21
4	南方原油(LOF-QDII)	-0.05	18.17	14.15	2.86	55.12
5	南方原油C	-0.05	17.97	13.89	2.52	54.29
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C一周收益在同类基金中排列第 350 位，低于同类基金平均水平
348	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	0.03	0.86	-5.68	0.01	-
349	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	5.06	2.04	-3.91	2.40	-
350	交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C	-0.34	4.71	-4.97	6.70	-
351	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	-0.41	0.90	-7.42	1.46	-
352	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	-0.43	0.85	-7.52	1.25	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	64.49	220.14	39.30	51.34	53.67
2	南方原油C	63.49	216.51	38.05	-	7.90
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	63.45	218.64	20.42	28.03	-43.28
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	63.08	212.53	52.29	34.65	19.70
5	嘉实原油(QDII-LOF)	51.91	194.49	40.81	50.73	61.88
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.00	0.00	0.00	-	0.94
153	交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A	0.00	0.00	0.00	-	-9.14
154	交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-9.68
155	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.00	0.00	0.00	-	0.04
156	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	0.00	0.00	0.00	-	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	64.49	220.14	39.30	51.34	53.67
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	63.45	218.64	20.42	28.03	-43.28
3	南方原油C	63.49	216.51	38.05	-	7.90
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	63.08	212.53	52.29	34.65	19.70
5	嘉实原油(QDII-LOF)	51.91	194.49	40.81	50.73	61.88
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	交银招享一年混合C	-0.36	0.00	0.00	-	-0.62
270	交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A	0.00	0.00	0.00	-	-9.14
271	交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-9.68
272	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.00	0.00	0.00	-	0.04
273	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	0.00	0.00	0.00	-	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	34.29	103.31	64.40	69.28	-20.10
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	37.75	150.60	53.32	34.19	-37.60
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	63.08	212.53	52.29	34.65	19.70
4	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-7.61	5.37	50.84	-	60.61
5	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-7.97	4.53	49.03	-	58.33
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C一年收益在同类基金中排列第 315 位，低于同类基金平均水平
313	交银招享一年混合C	-0.36	0.00	0.00	-	-0.62
314	交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A	0.00	0.00	0.00	-	-9.14
315	交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-9.68
316	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.00	0.00	0.00	-	0.04
317	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	0.00	0.00	0.00	-	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	34.29	103.31	64.40	69.28	-20.10
2	南方原油(LOF-QDII)	64.49	220.14	39.30	51.34	53.67
3	嘉实原油(QDII-LOF)	51.91	194.49	40.81	50.73	61.88
4	海富通聚优精选混合FOF	-17.68	-9.26	31.70	37.55	37.56
5	南方全天候策略A	-3.39	5.05	26.50	34.96	35.23
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C一年收益在同类基金中排列第 337 位，低于同类基金平均水平
335	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	0.00	0.00	0.00	-	-14.56
336	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	0.00	0.00	0.00	-	-13.26
337	交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-9.68
338	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	0.00	0.00	0.00	-	-20.17
339	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	51.91	194.49	40.81	50.73	61.88
2	前海开源裕源	-5.21	-0.12	24.50	-	61.11
3	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-7.61	5.37	50.84	-	60.61
4	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-7.97	4.53	49.03	-	58.33
5	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	-5.73	5.68	35.76	-	56.95
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C一年收益在同类基金中排列第 476 位，低于同类基金平均水平
474	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-9.57	0.00	0.00	-	-9.62
475	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	-9.65
476	交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-9.68
477	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	-9.87	0.00	0.00	-	-9.69
478	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)	-11.68	0.00	0.00	-	-9.69

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.52	1010.24	0.34%
长江电力	600900	27.78	631.72	0.21%
贵州茅台	600519	0.30	561.75	0.19%
泸州老窖	000568	1.88	433.64	0.14%
迈瑞医疗	300760	1.19	355.81	0.12%
洪城环境	600461	45.19	329.89	0.11%
宁波银行	002142	9.67	305.09	0.10%
中国建筑	601668	53.46	275.32	0.09%
五粮液	000858	1.46	247.08	0.08%
平安银行	000001	21.05	249.23	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	4.08%
金融业	0.14	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.34%
科学研究和技术服务业	0.08	0.26%
建筑业	0.06	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.18%
采矿业	0.05	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.13%
批发和零售业	0.02	0.08%

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标题：交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同

交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同...目录第一部分前言 ..........................................................

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交易日	2022-11-04	2022-11-03	2022-11-02	2022-11-01	2022-10-31
单位净值(元)	0.906	0.885	0.883	0.872	0.854
累计净值(元)	0.906	0.885	0.883	0.872	0.854

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