我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-936.93 |
-3775.67 |
-329.07 |
| 本期利润(万元) |
-6354.07 |
-1257.82 |
-5043.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.02 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3704.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48615.16 |
54969.24 |
51183.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.98 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3807.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
333916.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
21070.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
171.06 |
| 应付托管费(万元) |
51.67 |
| 资产总计(万元) |
340140.37 |
| 负债合计(万元) |
825.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
339314.92 |
| 未分配利润(万元) |
-7465.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.62 |
| 投资收益(万元) |
-21165.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15582.53 |
| 其它收入(万元) |
140.47 |
| 收入合计(万元) |
-5407.65 |
| 管理人报酬(万元) |
1033.74 |
| 托管费(万元) |
293.87 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
1492.39 |
| 利润总额(万元) |
-6900.04 |
| 净利润(万元) |
-6900.04 |
