中庚港股通价值18个月封闭股票(017650)_资产配置

中庚港股通价值18个月封闭股票017650ZHONGGENG HONG KONG STOCK CONNECT VALUE 18 MONTHS CLOSED OPERATION EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	157856.39	99.47%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	842.27	0.53%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：158698.66万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛生药业	06600	1193.00	17347.49	10.97%
中国宏桥	01378	1936.70	15450.30	9.77%
中国海外宏洋集团	00081	8102.50	12780.86	8.08%
绿叶制药	02186	4825.70	11943.04	7.55%
小鹏汽车-W	09868	362.82	10558.15	6.67%
零跑汽车	09863	439.99	10470.41	6.62%
欧康维视生物-B	01477	1824.75	9561.43	6.04%
快手-W	01024	209.98	9337.03	5.90%
美团-W	03690	90.22	7917.17	5.01%
瑞声科技	02018	300.00	7139.08	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	5.58	35.28%
非日常生活消费品	3.27	20.67%
原材料	2.05	12.94%
房地产	1.64	10.40%
通讯业务	1.17	7.38%
工业	0.90	5.68%
信息技术	0.71	4.51%
能源	0.37	2.34%
公用事业	0.03	0.21%
金融	0.03	0.16%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外宏洋集团	00081	7601.60	17704.02	9.84%
赛生药业	06600	1390.60	17541.84	9.75%
中国宏桥	01378	2966.15	17176.22	9.55%
绿叶制药	02186	4825.70	16311.83	9.07%
小鹏汽车-W	09868	297.47	15284.80	8.50%
同道猎聘	06100	2183.86	11419.16	6.35%
欧康维视生物-B	01477	1824.75	11046.21	6.14%
零跑汽车	09863	339.53	10984.49	6.11%
美团-W	03690	99.76	7404.13	4.12%
中远海能	01138	950.20	6346.24	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	6.86	38.14%
非日常生活消费品	3.69	20.51%
原材料	2.16	12.03%
房地产	2.12	11.76%
工业	1.15	6.40%
通讯业务	0.66	3.66%
能源	0.63	3.53%
信息技术	0.60	3.35%
金融	0.03	0.15%
金融业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛生药业	06600	2211.55	20090.91	10.53%
小鹏汽车-W	09868	319.38	18917.84	9.91%
中国宏桥	01378	2358.05	15990.61	8.38%
美团-W	03690	155.78	15838.68	8.30%
中远海能	01138	1884.80	14822.24	7.77%
中国海外宏洋集团	00081	5153.10	14753.35	7.73%
绿叶制药	02186	4373.70	14247.71	7.46%
同道猎聘	06100	1754.56	11463.46	6.01%
欧康维视生物-B	01477	1494.55	10093.83	5.29%
快手-W	01024	141.29	8044.90	4.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	7.05	36.93%
非日常生活消费品	3.78	19.83%
原材料	2.33	12.22%
房地产	2.11	11.07%
能源	1.48	7.77%
工业	1.15	6.01%
通讯业务	0.95	4.95%
制造业	0.08	0.40%
金融	0.03	0.17%
金融业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛生药业	06600	1990.40	19342.05	9.94%
美团-W	03690	164.02	18494.59	9.50%
快手-W	01024	364.06	17974.38	9.24%
中国海外宏洋集团	00081	4622.70	15641.68	8.04%
中远海能	01138	1884.80	13658.70	7.02%
中国宏桥	01378	2077.50	12182.03	6.26%
同道猎聘	06100	1450.52	12129.77	6.23%
腾讯控股	00700	32.83	10037.07	5.16%
小鹏汽车-W	09868	208.45	9609.34	4.94%
特步国际	01368	1230.65	9054.38	4.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	4.13	21.24%
非日常生活消费品	3.78	19.42%
通讯业务	2.95	15.15%
房地产	2.44	12.54%
原材料	2.10	10.80%
能源	1.37	7.02%
工业	1.21	6.23%
金融	0.52	2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	1.55%
制造业	0.17	0.85%

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