| 基金简称： | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 基金全称： | 中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金 |
| 基金代码： | 017650 | 成立日期： | 2023-01-11 |
| 基金份额： | 19.7690亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 封闭式基金 | 投资类型： | 股票型 |
| 托管日期： | 2023-01-11 | 结束日期： | 2024-07-10 |
| 基金经理： | 丘栋荣 | 存续期限： | 1.5000年 |
| 基金管理人： | 中庚基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 中庚基金管理有限公司 | 电话： | 86-13916876063;86-21-53549999;86-21-20639999 |
| 成立时间： | 2015-11-13 | 公司网址： | www.zgfunds.com.cn |
| 注册地址： | 上海市虹口区欧阳路218弄1号420室 | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦703-704 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 中信证券 | 3 | 280.16 | 53.60 | 353578.61 | 54.25 | - | - | 129027.60 | 16.78 |
| 方正证券 | 3 | 242.52 | 46.40 | 298223.73 | 45.75 | 18040.88 | 100.00 | 640020.00 | 83.22 |
截止日期：2023-12-31
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