我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9976.86 |
4559.39 |
6467.75 |
-348.40 |
-694.55 |
| 本期利润(万元) |
-21658.28 |
-17849.57 |
-3752.32 |
-3065.22 |
89.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.18 |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17849.57 |
0.00 |
-3065.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158182.72 |
179841.00 |
190873.02 |
194625.35 |
197779.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.91 |
0.97 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.03 |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.03 |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
342.14 |
2667.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
179142.90 |
191358.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
179142.90 |
191358.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
182.28 |
239.11 |
| 应付托管费(万元) |
30.38 |
39.85 |
| 资产总计(万元) |
180075.66 |
194914.91 |
| 负债合计(万元) |
234.66 |
289.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
179841.00 |
194625.35 |
| 未分配利润(万元) |
-17849.57 |
-3065.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
192.96 |
188.35 |
| 投资收益(万元) |
7464.90 |
1085.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22408.96 |
-2716.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-14751.10 |
-1443.24 |
| 管理人报酬(万元) |
2636.85 |
1381.07 |
| 托管费(万元) |
439.48 |
230.18 |
| 其它费用(万元) |
22.00 |
10.60 |
| 费用合计(万元) |
3098.47 |
1621.99 |
| 利润总额(万元) |
-17849.57 |
-3065.22 |
| 净利润(万元) |
-17849.57 |
-3065.22 |
